Polaris 評価
PII は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
PII 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: PII ( $65.84 ) は、当社の 公正価値 ( $149.72 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: PIIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
PII の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 PIIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| PII のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 18x |
| 収益 | US$203.60m |
| 時価総額 | US$3.67b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 8.8x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
PII のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: PIIは、同業他社の平均 ( { 18 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
PII'のPE レシオは、Global Leisure 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: PIIは、 US Leisure業界平均 (17.8x) (18 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.8 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
PII のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 18x |
| 公正PE 比率 | 20.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: PIIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$65.84 | US$79.21 +20.3% | 13.4% | US$110.00 | US$62.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$70.40 | US$79.21 +12.5% | 13.4% | US$110.00 | US$62.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$82.77 | US$88.07 +6.4% | 16.0% | US$120.00 | US$70.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$84.65 | US$88.07 +4.0% | 16.0% | US$120.00 | US$70.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$79.07 | US$88.07 +11.4% | 16.0% | US$120.00 | US$70.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$75.31 | US$99.53 +32.2% | 16.2% | US$145.00 | US$75.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$83.60 | US$100.13 +19.8% | 15.8% | US$145.00 | US$75.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$83.46 | US$100.81 +20.8% | 15.4% | US$145.00 | US$75.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$98.97 | US$101.50 +2.6% | 15.6% | US$145.00 | US$75.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$93.46 | US$100.77 +7.8% | 16.1% | US$145.00 | US$75.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$90.64 | US$101.00 +11.4% | 19.4% | US$160.00 | US$75.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | US$94.77 | US$103.23 +8.9% | 18.8% | US$160.00 | US$77.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$87.41 | US$104.23 +19.2% | 17.6% | US$160.00 | US$82.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$86.64 | US$104.23 +20.3% | 17.6% | US$160.00 | US$82.00 | US$70.40 | 13 |
| Oct ’24 | US$104.14 | US$129.92 +24.8% | 14.8% | US$171.00 | US$90.00 | US$82.77 | 13 |
| Sep ’24 | US$114.01 | US$133.08 +16.7% | 14.2% | US$171.00 | US$90.00 | US$84.65 | 12 |
| Aug ’24 | US$132.88 | US$133.08 +0.2% | 14.2% | US$171.00 | US$90.00 | US$79.07 | 12 |
| Jul ’24 | US$120.93 | US$118.38 -2.1% | 17.4% | US$175.00 | US$82.00 | US$75.31 | 13 |
| Jun ’24 | US$110.60 | US$118.38 +7.0% | 17.4% | US$175.00 | US$82.00 | US$83.60 | 13 |
| May ’24 | US$109.77 | US$120.98 +10.2% | 19.2% | US$175.00 | US$82.00 | US$83.46 | 13 |
| Apr ’24 | US$110.63 | US$121.05 +9.4% | 19.8% | US$175.00 | US$74.00 | US$98.97 | 13 |
| Mar ’24 | US$113.77 | US$119.62 +5.1% | 19.7% | US$175.00 | US$74.00 | US$93.46 | 14 |
| Feb ’24 | US$117.78 | US$117.34 -0.4% | 20.3% | US$175.00 | US$74.00 | US$90.64 | 14 |
| Jan ’24 | US$101.00 | US$119.91 +18.7% | 21.3% | US$175.00 | US$81.00 | US$94.77 | 15 |
| Dec ’23 | US$114.00 | US$120.18 +5.4% | 21.4% | US$175.00 | US$81.00 | US$87.41 | 15 |
| Nov ’23 | US$104.22 | US$119.91 +15.1% | 22.0% | US$175.00 | US$81.00 | US$86.64 | 14 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。