YETI Holdings 評価
YETI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
YETI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: YETI ( $39.61 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $33.75 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: YETI当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
YETI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 YETIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| YETI のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 16.7x |
| 収益 | US$201.13m |
| 時価総額 | US$3.36b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.8x |
| 企業価値／EBITDA | 10.6x |
| PEGレシオ | 2.2x |
株価収益率 同業他社との比較
YETI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: YETIは、同業他社の平均 ( { 16.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
YETI'のPE レシオは、Global Leisure 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: YETIは、 US Leisure業界平均 (18.4x) (16.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
YETI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16.7x |
| 公正PE 比率 | 14.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: YETIは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 16.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$39.61 | US$45.75 +15.5% | 11.6% | US$55.00 | US$36.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$35.42 | US$47.25 +33.4% | 11.0% | US$55.00 | US$38.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$40.78 | US$47.25 +15.9% | 11.0% | US$55.00 | US$38.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$40.32 | US$47.25 +17.2% | 11.0% | US$55.00 | US$38.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$40.30 | US$44.88 +11.4% | 12.8% | US$55.00 | US$36.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$36.94 | US$44.94 +21.6% | 12.4% | US$55.00 | US$36.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$40.74 | US$44.94 +10.3% | 12.4% | US$55.00 | US$36.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$34.71 | US$44.19 +27.3% | 12.3% | US$55.00 | US$36.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$38.38 | US$44.56 +16.1% | 11.6% | US$55.00 | US$36.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$41.28 | US$44.56 +8.0% | 11.6% | US$55.00 | US$36.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$43.68 | US$47.81 +9.5% | 13.9% | US$60.00 | US$36.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$51.78 | US$47.63 -8.0% | 14.7% | US$60.00 | US$33.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | US$44.43 | US$47.13 +6.1% | 15.2% | US$60.00 | US$33.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | US$41.60 | US$48.88 +17.5% | 16.0% | US$60.00 | US$33.00 | US$35.42 | 16 |
| Oct ’24 | US$48.22 | US$50.50 +4.7% | 13.8% | US$60.00 | US$34.00 | US$40.78 | 16 |
| Sep ’24 | US$50.89 | US$50.53 -0.7% | 14.3% | US$60.00 | US$34.00 | US$40.32 | 15 |
| Aug ’24 | US$41.83 | US$46.87 +12.0% | 13.2% | US$57.00 | US$34.00 | US$40.30 | 15 |
| Jul ’24 | US$38.84 | US$47.79 +23.0% | 11.1% | US$57.00 | US$40.00 | US$36.94 | 14 |
| Jun ’24 | US$35.50 | US$48.21 +35.8% | 10.8% | US$57.00 | US$40.00 | US$40.74 | 14 |
| May ’24 | US$40.92 | US$47.29 +15.6% | 11.8% | US$57.00 | US$40.00 | US$34.71 | 14 |
| Apr ’24 | US$40.00 | US$47.80 +19.5% | 11.9% | US$57.00 | US$40.00 | US$38.38 | 15 |
| Mar ’24 | US$37.94 | US$48.00 +26.5% | 11.6% | US$57.00 | US$40.00 | US$41.28 | 15 |
| Feb ’24 | US$46.26 | US$53.27 +15.1% | 16.3% | US$75.00 | US$40.00 | US$43.68 | 15 |
| Jan ’24 | US$41.31 | US$53.27 +28.9% | 16.3% | US$75.00 | US$40.00 | US$51.78 | 15 |
| Dec ’23 | US$46.24 | US$53.27 +15.2% | 16.3% | US$75.00 | US$40.00 | US$44.43 | 15 |
| Nov ’23 | US$32.50 | US$53.43 +64.4% | 18.7% | US$75.00 | US$40.00 | US$41.60 | 14 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。