Terran Orbital Corporation

NYSE:LLAP 株式レポート

時価総額：US$51.2m

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Terran Orbital 評価

LLAP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LLAP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのLLAPの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのLLAPの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

LLAP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 LLAPは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、LLAP の販売価格 レシオを示している。これはLLAP の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
LLAP のPS レシオは？
PS比0.4x
売上高US$133.11m
時価総額US$51.22m

販売価格 同業他社との比較

LLAP のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LLAP の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均8.5x
SATL Satellogic
6.6xn/aUS$90.2m
ETCC Environmental Tectonics
0.6xn/aUS$30.0m
OPXS Optex Systems Holdings
1.7xn/aUS$56.5m
AZ A2Z Cust2Mate Solutions
25xn/aUS$165.8m
LLAP Terran Orbital
0.4x29.5%US$51.2m

Price-To-Sales vs ピア: LLAPは、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

LLAP'のPS レシオは、US Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。

8 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均2.4x4.5%
LLAP Terran Orbital
 0.4x29.5%US$51.22m
VVX V2X
0.4x5.2%US$1.80b
CVU CPI Aerostructures
0.5xn/aUS$38.35m
LLAP 0.4x業界平均 2.4xNo. of Companies10PS0246810+
8 企業推定成長率時価総額
業界平均2.4x14.1%
LLAP Terran Orbital
 0.4x29.4%US$51.22m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: LLAPは、 US Aerospace & Defense業界平均 (2.4x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

LLAP のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

LLAP PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.4x
公正PS 比率0.6x

Price-To-Sales対 公正比率: LLAPは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのLLAP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$4.17
0%
132.9%US$12.00US$0.25n/a3
Nov ’25US$0.25
US$4.17
+1,566.7%
132.9%US$12.00US$0.25n/a3
Oct ’25US$0.25
US$3.25
+1,199.5%
155.5%US$12.00US$0.25n/a4
Sep ’25US$0.24
US$3.25
+1,226.5%
155.5%US$12.00US$0.25n/a4
Aug ’25US$0.72
US$5.75
+698.5%
73.1%US$12.00US$1.00n/a4
Jul ’25US$0.83
US$5.75
+591.3%
73.1%US$12.00US$1.00n/a4
Jun ’25US$0.92
US$5.75
+526.8%
73.1%US$12.00US$1.00n/a4
May ’25US$1.28
US$4.88
+281.3%
84.9%US$12.00US$1.00n/a5
Apr ’25US$1.36
US$4.92
+261.8%
83.6%US$12.00US$1.00n/a5
Mar ’25US$1.07
US$4.99
+366.4%
81.1%US$12.00US$1.35n/a5
Feb ’25US$0.81
US$4.99
+515.2%
81.1%US$12.00US$1.35n/a5
Jan ’25US$1.14
US$5.22
+357.9%
74.0%US$12.00US$1.60n/a5
Dec ’24US$0.83
US$5.18
+524.5%
68.0%US$12.00US$1.60n/a6
Nov ’24US$0.79
US$6.50
+720.9%
45.9%US$12.00US$3.00US$0.256
Oct ’24US$0.83
US$5.74
+589.1%
58.2%US$12.00US$1.15US$0.257
Sep ’24US$1.22
US$5.74
+370.1%
58.2%US$12.00US$1.15US$0.247
Aug ’24US$1.48
US$6.83
+361.7%
47.4%US$12.00US$3.00US$0.726
Jul ’24US$1.50
US$8.10
+440.0%
33.7%US$12.00US$4.00US$0.835
Jun ’24US$1.27
US$8.10
+537.8%
33.7%US$12.00US$4.00US$0.925
May ’24US$1.74
US$8.83
+407.7%
23.0%US$12.00US$6.00US$1.286
Apr ’24US$1.84
US$9.29
+404.7%
23.5%US$12.00US$6.00US$1.367
Mar ’24US$2.54
US$10.14
+299.3%
33.1%US$15.00US$6.00US$1.077
Feb ’24US$2.03
US$10.14
+399.6%
33.1%US$15.00US$6.00US$0.817
Jan ’24US$1.58
US$10.83
+585.7%
28.9%US$15.00US$7.00US$1.146
Dec ’23US$2.28
US$10.83
+375.1%
28.9%US$15.00US$7.00US$0.836
Nov ’23US$2.76
US$11.00
+298.6%
23.5%US$15.00US$8.00US$0.796

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Advanced Drainage Systems

US$10.2b

Designs, manufactures, and markets thermoplastic corrugated pipes and related water management products in North America and internationally.

WMS

US$131.42

7D

-3.5%

1Y

9.9%

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.95

7D

-4.1%

1Y

8.8%

Stanley Black & Decker

US$13.2b

Provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia.

SWK

US$85.45

7D

-5.2%

1Y

-6.9%