VirTra, Inc.

NasdaqCM:VTSI 株式レポート

時価総額：US$83.2m

VirTra 評価

VTSI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VTSI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VTSI ( $7.46 ) は、当社の 公正価値 ( $26.67 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VTSIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

VTSI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 VTSIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、VTSI の株価収益率 レシオを示している。これはVTSI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
VTSI のPE レシオは？
PEレシオ14.5x
収益US$5.80m
時価総額US$83.20m

株価収益率 同業他社との比較

VTSI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VTSI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.9x
BUKS Butler National
7.1xn/aUS$99.7m
OPXS Optex Systems Holdings
13.3xn/aUS$62.0m
ISSC Innovative Solutions and Support
20.3xn/aUS$135.1m
CVU CPI Aerostructures
2.7xn/aUS$47.3m
VTSI VirTra
14.5x-2.0%US$83.2m

Price-To-Earnings vs ピア: VTSIは、同業他社の平均 ( { 14.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

VTSI'のPE レシオは、US Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
CVU CPI Aerostructures
2.7xn/aUS$47.32m
ETCC Environmental Tectonics
4.8xn/aUS$30.43m
AWIN AERWINS Technologies
0.002xn/aUS$6.93k
GIGA.Q Gresham Worldwide
n/an/aUS$7.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
VTSI 14.5x業界平均 34.4xNo. of Companies5PE020406080100+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: VTSIは、 US Aerospace & Defense業界平均 (34.4x) (14.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

VTSI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

VTSI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.5x
公正PE 比率11.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: VTSIは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 14.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVTSI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$7.46
US$11.25
+50.8%
11.1%US$12.50US$10.00n/a2
Nov ’25US$6.16
US$11.25
+82.6%
11.1%US$12.50US$10.00n/a2
Oct ’25US$6.16
US$11.25
+82.6%
11.1%US$12.50US$10.00n/a2
Sep ’25US$6.72
US$11.25
+67.4%
11.1%US$12.50US$10.00n/a2
Aug ’25US$8.30
US$17.50
+110.8%
8.6%US$19.00US$16.00n/a2
Jul ’25US$7.57
US$17.50
+131.2%
8.6%US$19.00US$16.00n/a2
Jun ’25US$9.16
US$17.50
+91.0%
8.6%US$19.00US$16.00n/a2
May ’25US$16.07
US$16.00
-0.4%
18.8%US$19.00US$13.00n/a2
Apr ’25US$9.54
US$13.75
+44.1%
5.5%US$14.50US$13.00n/a2
Mar ’25US$9.65
US$13.75
+42.5%
5.5%US$14.50US$13.00n/a2
Feb ’25US$10.45
US$13.75
+31.6%
5.5%US$14.50US$13.00n/a2
Jan ’25US$9.47
US$13.75
+45.2%
5.5%US$14.50US$13.00n/a2
Dec ’24US$7.82
US$11.75
+50.3%
23.4%US$14.50US$9.00n/a2
Nov ’24US$4.69
US$11.25
+139.9%
28.9%US$14.50US$8.00US$6.162
Oct ’24US$5.58
US$11.25
+101.6%
28.9%US$14.50US$8.00US$6.162
Sep ’24US$6.29
US$11.25
+78.9%
28.9%US$14.50US$8.00US$6.722
Aug ’24US$7.08
US$10.50
+48.3%
23.8%US$13.00US$8.00US$8.302
Jul ’24US$7.61
US$10.50
+38.0%
23.8%US$13.00US$8.00US$7.572
Jun ’24US$7.74
US$10.50
+35.7%
23.8%US$13.00US$8.00US$9.162
May ’24US$5.32
US$10.50
+97.4%
23.8%US$13.00US$8.00US$16.072
Apr ’24US$4.00
US$10.50
+162.5%
23.8%US$13.00US$8.00US$9.542
Mar ’24US$4.41
US$10.50
+138.1%
23.8%US$13.00US$8.00US$9.652
Feb ’24US$4.77
US$11.33
+137.6%
20.8%US$13.00US$8.00US$10.453
Jan ’24US$4.68
US$11.33
+142.2%
20.8%US$13.00US$8.00US$9.473
Dec ’23US$4.79
US$11.33
+136.6%
20.8%US$13.00US$8.00US$7.823
Nov ’23US$5.00
US$12.33
+146.7%
7.6%US$13.00US$11.00US$4.693

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Textron

US$15.1b

Operates in the aircraft, defense, industrial, and finance businesses worldwide.

TXT

US$81.86

7D

-6.5%

1Y

4.9%

Mitsubishi

JP¥10.4t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.15

7D

-2.0%

1Y

9.5%

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-3.9%

1Y

3.1%