Huntington Ingalls Industries, Inc.

NYSE:HII 株式レポート

時価総額：US$9.8b

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Huntington Ingalls Industries 評価

HII は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HII 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HII ( $238.46 ) は、当社の 公正価値 ( $466.95 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HIIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

HII の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

HII 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.1x
企業価値／EBITDA11x
PEGレシオ2x

株価収益率 同業他社との比較

HII のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HII の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均32.1x
CW Curtiss-Wright
27.7x6.2%US$10.5b
BWXT BWX Technologies
34.3x10.7%US$8.7b
WWD Woodward
29.9x7.8%US$10.8b
DRS Leonardo DRS
36.3x13.6%US$6.7b
HII Huntington Ingalls Industries
13.8x6.7%US$9.8b

Price-To-Earnings vs ピア: HIIは、同業他社の平均 ( { 13.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

HII'のPE レシオは、US Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HIIは、 US Aerospace & Defense業界平均 (31.9x) (13.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HII のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HII PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.8x
公正PE 比率20.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: HIIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHII 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$246.33
US$285.15
+15.8%
8.8%US$317.00US$226.00n/a13
Jun ’25US$253.10
US$285.15
+12.7%
8.8%US$317.00US$226.00n/a13
May ’25US$277.06
US$292.95
+5.7%
8.8%US$335.00US$231.00n/a13
Apr ’25US$287.60
US$287.16
-0.2%
10.3%US$335.00US$215.00n/a14
Mar ’25US$292.46
US$277.52
-5.1%
9.4%US$325.00US$215.00n/a14
Feb ’25US$267.81
US$262.75
-1.9%
10.9%US$300.00US$195.00n/a15
Jan ’25US$259.64
US$251.77
-3.0%
10.9%US$300.00US$195.00n/a13
Dec ’24US$238.74
US$250.43
+4.9%
10.7%US$300.00US$195.00n/a14
Nov ’24US$220.99
US$245.36
+11.0%
11.8%US$300.00US$188.00n/a14
Oct ’24US$204.58
US$245.15
+19.8%
12.2%US$300.00US$188.00n/a13
Sep ’24US$220.86
US$244.55
+10.7%
12.0%US$300.00US$188.00n/a11
Aug ’24US$229.97
US$243.00
+5.7%
12.6%US$300.00US$188.00n/a10
Jul ’24US$227.60
US$240.90
+5.8%
13.3%US$300.00US$179.00n/a10
Jun ’24US$201.21
US$238.60
+18.6%
14.0%US$300.00US$179.00US$253.1010
May ’24US$202.16
US$238.50
+18.0%
13.8%US$300.00US$180.00US$277.0610
Apr ’24US$207.02
US$238.40
+15.2%
13.9%US$300.00US$179.00US$287.6010
Mar ’24US$215.73
US$241.56
+12.0%
13.9%US$300.00US$179.00US$292.469
Feb ’24US$218.36
US$252.11
+15.5%
13.7%US$315.00US$181.00US$267.819
Jan ’24US$230.68
US$253.22
+9.8%
12.5%US$315.00US$190.00US$259.649
Dec ’23US$230.90
US$248.89
+7.8%
14.3%US$315.00US$171.00US$238.749
Nov ’23US$256.84
US$247.11
-3.8%
14.2%US$315.00US$173.00US$220.999
Oct ’23US$221.50
US$238.57
+7.7%
11.0%US$270.00US$182.00US$204.587
Sep ’23US$227.48
US$238.57
+4.9%
11.0%US$270.00US$182.00US$220.867
Aug ’23US$217.64
US$227.50
+4.5%
10.0%US$270.00US$182.00US$229.978
Jul ’23US$220.96
US$225.00
+1.8%
10.5%US$270.00US$179.00US$227.608
Jun ’23US$210.46
US$227.78
+8.2%
10.4%US$270.00US$179.00US$201.219

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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