EHang Holdings Limited

NasdaqGM:EH 株式レポート

時価総額：US$991.7m

EHang Holdings 評価

EH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EH ( $15.28 ) は、当社の 公正価値 ( $144.73 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EHは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

EH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 EHは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、EH の販売価格 レシオを示している。これはEH の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
EH のPS レシオは？
PS比20.1x
売上高CN¥348.48m
時価総額CN¥7.19b

販売価格 同業他社との比較

EH のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EH の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.3x
LUNR Intuitive Machines
4.8x28.4%US$1.8b
RDW Redwire
2.6x14.9%US$733.3m
DCO Ducommun
1.2x5.8%US$962.6m
VVX V2X
0.5x5.2%US$2.0b
EH EHang Holdings
20.1x37.0%US$991.7m

Price-To-Sales vs ピア: EHは、同業他社の平均 ( { 20.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

EH'のPS レシオは、US Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／販売推定成長率時価総額
VVX V2X
0.5x5.2%US$1.95b
LLAP Terran Orbital
0.4x29.5%US$51.22m
SIF SIFCO Industries
0.2xn/aUS$22.93m
AIRI Air Industries Group
0.3x8.9%US$14.45m
EH 20.1x業界平均 2.5xNo. of Companies9PS0246810+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: EHは、 US Aerospace & Defense業界平均 (2.5x) (20.1 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.5 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

EH のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

EH PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率20.1x
公正PS 比率10.2x

Price-To-Sales対 公正比率: EHは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 20.1 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 10.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$13.29
US$23.84
+79.4%
20.5%US$32.92US$16.99n/a8
Nov ’25US$17.05
US$24.34
+42.8%
21.6%US$33.83US$16.16n/a8
Oct ’25US$14.34
US$24.34
+69.7%
21.6%US$33.83US$16.16n/a8
Sep ’25US$14.56
US$24.89
+70.9%
21.3%US$33.61US$16.05n/a7
Aug ’25US$12.21
US$24.96
+104.5%
21.8%US$32.86US$16.00n/a6
Jul ’25US$14.12
US$24.96
+76.8%
21.8%US$32.86US$16.00n/a6
Jun ’25US$16.97
US$26.82
+58.0%
15.0%US$32.93US$20.32n/a5
May ’25US$17.76
US$23.83
+34.2%
14.7%US$27.34US$20.33n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Textron

US$15.1b

Operates in the aircraft, defense, industrial, and finance businesses worldwide.

TXT

US$81.86

7D

-6.5%

1Y

4.9%

Mitsubishi

JP¥10.4t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.15

7D

-2.0%

1Y

9.5%

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-3.9%

1Y

3.1%