SIFCO Industries, Inc.

NYSEAM:SIF 株式レポート

時価総額:US$22.9m

SIFCO Industries 評価

SIF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SIF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのSIFの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのSIFの公正価値を計算するためのデータが不十分です。


主な評価指標

SIF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 SIFは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、SIF の販売価格 レシオを示している。これはSIF の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SIF のPS レシオは?
PS比0.2x
売上高US$101.48m
時価総額US$22.93m

販売価格 同業他社との比較

SIF のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SIF の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均10.4x
SPAI Safe Pro Group
39.2xn/aUS$43.8m
AIRI Air Industries Group
0.3x8.9%US$14.4m
SYNX Silynxcom
1.4xn/aUS$13.7m
CVU CPI Aerostructures
0.6xn/aUS$47.3m
SIF SIFCO Industries
0.2xn/aUS$22.9m

Price-To-Sales vs ピア: SIFは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 10.4 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 比率対業界

SIF'のPS レシオは、US Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格/販売推定成長率時価総額
業界平均2.5x4.6%
SIF SIFCO Industries
0.2xn/aUS$22.93m
VVX V2X
0.5x5.2%US$1.95b
LLAP Terran Orbital
0.4x29.5%US$51.22m
SIF 0.2x業界平均 2.5xNo. of Companies9PS0246810+
7 企業推定成長率時価総額
業界平均2.5x14.1%
SIF SIFCO Industries
0.2xn/aUS$22.93m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: SIFは、 US Aerospace & Defense業界平均 (2.5x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.5 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

SIF のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

SIF PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.2x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのSIFのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。


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