Sandoz Group 評価
SDZZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SDZZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SDZZ ( CHF40.31 ) は、当社の 公正価値 ( CHF115.28 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SDZZは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
SDZZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 SDZZは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| SDZZ のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 2x |
| 売上高 | US$10.11b |
| 時価総額 | US$19.91b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.3x |
| 企業価値／EBITDA | 36.9x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
SDZZ のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: SDZZは、同業他社の平均 ( { 2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
SDZZ'のPS レシオは、GB Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
EAH ECO Animal Health Group | 0.5x | 5.9% | US$55.67m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Sales vs 業界: SDZZは、 UK Pharmaceuticals業界平均 (4x) (2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
SDZZ のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 2x |
| 公正PS 比率 | 4.3x |
Price-To-Sales対 公正比率: SDZZは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CHF 40.31 | CHF 41.71 +3.5% | 9.1% | CHF 50.03 | CHF 35.42 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | CHF 40.08 | CHF 41.30 +3.1% | 10.4% | CHF 50.78 | CHF 33.44 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | CHF 35.31 | CHF 38.77 +9.8% | 11.0% | CHF 47.91 | CHF 31.34 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | CHF 37.55 | CHF 37.61 +0.2% | 12.7% | CHF 47.96 | CHF 31.37 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | CHF 38.21 | CHF 36.59 -4.2% | 12.7% | CHF 44.91 | CHF 27.52 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | CHF 32.44 | CHF 36.51 +12.6% | 11.6% | CHF 43.62 | CHF 27.88 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | CHF 32.25 | CHF 36.37 +12.8% | 12.7% | CHF 44.13 | CHF 28.20 | n/a | 15 |
| May ’25 | CHF 31.19 | CHF 35.17 +12.8% | 14.1% | CHF 44.76 | CHF 26.59 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | CHF 27.14 | CHF 34.55 +27.3% | 15.3% | CHF 45.80 | CHF 26.16 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | CHF 27.95 | CHF 33.56 +20.1% | 14.1% | CHF 44.62 | CHF 26.79 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | CHF 28.52 | CHF 33.19 +16.4% | 14.0% | CHF 44.08 | CHF 26.46 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | CHF 27.10 | CHF 31.33 +15.6% | 18.7% | CHF 45.98 | CHF 24.58 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | CHF 25.75 | CHF 31.58 +22.6% | 18.5% | CHF 45.84 | CHF 25.20 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | CHF 24.00 | CHF 35.28 +47.0% | 27.7% | CHF 59.09 | CHF 26.23 | CHF 40.08 | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Laboratorios Farmaceuticos Rovi
€3.2b
Engages in the research, development, manufacture, and marketing of pharmaceutical products in Spain and internationally.
0ILL
€62.80
7D
1.9%
1Y
12.1%
hVIVO
UK£134.7m
Operates as a pharmaceutical service and contract research company in the United Kingdom.
HVO
UK£0.20
7D
-16.8%
1Y
2.1%
Regeneron Pharmaceuticals
US$80.6b
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.
0R2M
US$750.19
7D
0.5%
1Y
-5.7%