AstraZeneca PLC

LSE:AZN 株式レポート

時価総額：UK£154.5b

AstraZeneca 評価

AZN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AZN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AZN ( £100.62 ) は、当社の 公正価値 ( £226.24 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AZNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AZN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AZNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、AZN の株価収益率 レシオを示している。これはAZN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AZN のPE レシオは？
PEレシオ30.4x
収益US$6.50b
時価総額US$195.32b

株価収益率 同業他社との比較

AZN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AZN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.4x
GSK GSK
21.3x21.9%UK£53.0b
HIK Hikma Pharmaceuticals
18.4x12.8%UK£4.1b
MRK Merck
20.3x15.6%US$244.2b
NOVN Novartis
17.6x7.0%CHF 181.9b
AZN AstraZeneca
30.4x18.4%UK£154.5b

Price-To-Earnings vs ピア: AZNは、同業他社の平均 ( { 30.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

AZN'のPE レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
AZN 30.4x業界平均 21.1xNo. of Companies7PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AZNは、 UK Pharmaceuticals業界平均 (30.1x) (30.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 30.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AZN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AZN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率30.4x
公正PE 比率40.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: AZNは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 30.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAZN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£100.62
UK£140.72
+39.9%
13.2%UK£180.95UK£105.84n/a19
Nov ’25UK£110.22
UK£142.80
+29.6%
15.3%UK£200.83UK£105.93n/a19
Oct ’25UK£118.00
UK£139.47
+18.2%
14.6%UK£196.13UK£104.94n/a20
Sep ’25UK£132.74
UK£137.53
+3.6%
11.7%UK£171.95UK£107.68n/a21
Aug ’25UK£125.12
UK£140.20
+12.1%
11.6%UK£175.68UK£110.01n/a22
Jul ’25UK£123.04
UK£138.12
+12.3%
12.1%UK£178.59UK£108.70n/a22
Jun ’25UK£121.90
UK£135.18
+10.9%
12.3%UK£176.60UK£107.84n/a22
May ’25UK£121.70
UK£131.91
+8.4%
13.5%UK£176.24UK£105.08n/a20
Apr ’25UK£106.78
UK£128.48
+20.3%
14.9%UK£177.07UK£95.60n/a21
Mar ’25UK£100.80
UK£127.76
+26.7%
14.3%UK£177.11UK£94.64n/a21
Feb ’25UK£104.30
UK£129.70
+24.4%
12.1%UK£171.03UK£107.26n/a21
Jan ’25UK£106.00
UK£130.27
+22.9%
10.4%UK£167.36UK£105.81n/a21
Dec ’24UK£101.98
UK£130.53
+28.0%
10.3%UK£167.08UK£105.64n/a21
Nov ’24UK£103.36
UK£136.75
+32.3%
9.9%UK£177.28UK£111.16UK£110.2222
Oct ’24UK£111.02
UK£139.20
+25.4%
9.3%UK£176.89UK£115.94UK£118.0022
Sep ’24UK£107.00
UK£134.82
+26.0%
10.4%UK£172.62UK£106.75UK£132.7423
Aug ’24UK£111.96
UK£134.26
+19.9%
10.4%UK£173.77UK£105.72UK£125.1223
Jul ’24UK£112.76
UK£133.63
+18.5%
9.6%UK£171.80UK£105.56UK£123.0422
Jun ’24UK£116.70
UK£133.80
+14.7%
9.9%UK£174.13UK£106.99UK£121.9022
May ’24UK£117.46
UK£131.64
+12.1%
10.0%UK£174.43UK£108.01UK£121.7022
Apr ’24UK£112.32
UK£128.16
+14.1%
10.3%UK£168.18UK£99.79UK£106.7823
Mar ’24UK£108.16
UK£129.39
+19.6%
14.1%UK£176.64UK£69.54UK£100.8025
Feb ’24UK£102.80
UK£125.70
+22.3%
15.1%UK£172.00UK£65.08UK£104.3025
Jan ’24UK£112.18
UK£124.28
+10.8%
15.0%UK£172.58UK£66.62UK£106.0025
Dec ’23UK£112.00
UK£118.86
+6.1%
15.3%UK£170.40UK£65.78UK£101.9825
Nov ’23UK£103.46
UK£121.42
+17.4%
15.1%UK£174.31UK£70.14UK£103.3624

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Laboratorios Farmaceuticos Rovi

€3.2b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of pharmaceutical products in Spain and internationally.

0ILL

€61.80

7D

-5.1%

1Y

16.2%

Regeneron Pharmaceuticals

US$80.0b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

0R2M

US$744.64

7D

-6.6%

1Y

-7.2%

Formycon

€830.8m

A biotechnology company, develops biosimilar drugs in Germany and Switzerland.

0W4N

€46.50

7D

-1.0%

1Y

-24.8%