AstraZeneca PLC

LSE:AZN 株式レポート

時価総額：UK£180.7b

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております

AstraZeneca 評価

AZN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AZN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AZN ( £130.46 ) は、当社の 公正価値 ( £253.12 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AZNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AZN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

AZN 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益5.5x
企業価値／EBITDA15.9x
PEGレシオ2.3x

株価収益率 同業他社との比較

AZN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AZN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.9x
GSK GSK
15.5x14.3%UK£62.7b
HIK Hikma Pharmaceuticals
19.7x13.1%UK£4.2b
MRK Merck
21x14.4%US$286.7b
NOVN Novartis
23.4x9.4%CHF 198.3b
AZN AstraZeneca
37.5x16.4%UK£180.7b

Price-To-Earnings vs ピア: AZNは、同業他社の平均 ( { 40.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

AZN'のPE レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AZNは、 European Pharmaceuticals業界平均 (23.6x) (40.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AZN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AZN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率37.5x
公正PE 比率52.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: AZNは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 40.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 55.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAZN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£116.54
UK£138.09
+18.5%
14.8%UK£195.70UK£104.41n/a20
Sep ’25UK£132.74
UK£137.58
+3.6%
11.7%UK£171.95UK£107.68n/a21
Aug ’25UK£125.12
UK£140.25
+12.1%
11.6%UK£175.68UK£110.01n/a22
Jul ’25UK£123.04
UK£138.12
+12.3%
12.1%UK£178.59UK£108.70n/a22
Jun ’25UK£121.90
UK£135.18
+10.9%
12.3%UK£176.60UK£107.84n/a22
May ’25UK£121.70
UK£131.91
+8.4%
13.5%UK£176.24UK£105.08n/a20
Apr ’25UK£106.78
UK£128.48
+20.3%
14.9%UK£177.07UK£95.60n/a21
Mar ’25UK£100.80
UK£127.76
+26.7%
14.3%UK£177.11UK£94.64n/a21
Feb ’25UK£104.30
UK£129.70
+24.4%
12.1%UK£171.03UK£107.26n/a21
Jan ’25UK£106.00
UK£130.27
+22.9%
10.4%UK£167.36UK£105.81n/a21
Dec ’24UK£101.98
UK£130.53
+28.0%
10.3%UK£167.08UK£105.64n/a21
Nov ’24UK£103.36
UK£136.75
+32.3%
9.9%UK£177.28UK£111.16n/a22
Oct ’24UK£111.02
UK£139.20
+25.4%
9.3%UK£176.89UK£115.94n/a22
Sep ’24UK£107.00
UK£134.82
+26.0%
10.4%UK£172.62UK£106.75UK£132.7423
Aug ’24UK£111.96
UK£134.26
+19.9%
10.4%UK£173.77UK£105.72UK£125.1223
Jul ’24UK£112.76
UK£133.63
+18.5%
9.6%UK£171.80UK£105.56UK£123.0422
Jun ’24UK£116.70
UK£133.80
+14.7%
9.9%UK£174.13UK£106.99UK£121.9022
May ’24UK£117.46
UK£131.64
+12.1%
10.0%UK£174.43UK£108.01UK£121.7022
Apr ’24UK£112.32
UK£128.16
+14.1%
10.3%UK£168.18UK£99.79UK£106.7823
Mar ’24UK£108.16
UK£129.39
+19.6%
14.1%UK£176.64UK£69.54UK£100.8025
Feb ’24UK£102.80
UK£125.70
+22.3%
15.1%UK£172.00UK£65.08UK£104.3025
Jan ’24UK£112.18
UK£124.28
+10.8%
15.0%UK£172.58UK£66.62UK£106.0025
Dec ’23UK£112.00
UK£118.86
+6.1%
15.3%UK£170.40UK£65.78UK£101.9825
Nov ’23UK£103.46
UK£121.42
+17.4%
15.1%UK£174.31UK£70.14UK£103.3624
Oct ’23UK£99.44
UK£129.70
+30.4%
14.8%UK£184.44UK£76.83UK£111.0225
Sep ’23UK£105.76
UK£124.18
+17.4%
13.2%UK£162.94UK£72.45UK£107.0025

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y