HUTCHMED (China) Limited

AIM:HCM 株式レポート

時価総額：UK£2.4b

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HUTCHMED (China) 評価

HCM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HCM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HCM ( £2.88 ) は、当社の 公正価値 ( £7.06 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HCMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

HCM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

HCM 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.7x
企業価値／EBITDA85x
PEGレシオ1.6x

株価収益率 同業他社との比較

HCM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HCM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均50.3x
HIK Hikma Pharmaceuticals
29.5x16.0%UK£4.4b
ANCR Animalcare Group
118.8x0.4%UK£142.5m
GSK GSK
14.5x12.4%UK£65.2b
AZN AstraZeneca
38.4x14.7%UK£192.2b
HCM HUTCHMED (China)
30x18.9%UK£2.4b

Price-To-Earnings vs ピア: HCMは、同業他社の平均 ( { 31 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 51.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

HCM'のPE レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HCMは、 European Pharmaceuticals業界平均 (25.3x) (31 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 25.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HCM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HCM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率30.2x
公正PE 比率28.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: HCMは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 31 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 28.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHCM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£2.82
UK£4.65
+65.0%
28.4%UK£6.26UK£2.17n/a6
Jun ’25UK£2.95
UK£4.48
+51.7%
31.0%UK£6.25UK£2.17n/a5
May ’25UK£3.00
UK£4.30
+43.2%
33.8%UK£6.25UK£2.20n/a5
Apr ’25UK£2.68
UK£4.28
+60.1%
33.8%UK£6.26UK£2.20n/a5
Mar ’25UK£2.41
UK£4.28
+77.4%
34.0%UK£6.28UK£2.19n/a5
Feb ’25UK£2.02
UK£4.33
+114.2%
32.3%UK£6.25UK£2.14n/a5
Jan ’25UK£2.83
UK£4.24
+49.7%
32.6%UK£6.15UK£2.13n/a5
Dec ’24UK£2.90
UK£4.40
+51.7%
31.8%UK£6.26UK£2.22n/a5
Nov ’24UK£3.20
UK£4.38
+37.0%
34.3%UK£6.28UK£1.98n/a5
Oct ’24UK£2.78
UK£4.29
+54.1%
35.3%UK£6.25UK£1.86n/a5
Sep ’24UK£2.43
UK£4.24
+74.5%
35.5%UK£6.24UK£1.84n/a5
Aug ’24UK£2.41
UK£4.18
+73.4%
36.8%UK£6.30UK£1.82n/a5
Jul ’24UK£1.89
UK£4.30
+127.6%
37.9%UK£6.75UK£1.94n/a5
Jun ’24UK£1.99
UK£4.35
+118.1%
37.8%UK£6.87UK£1.98UK£2.955
May ’24UK£2.52
UK£4.42
+75.9%
37.7%UK£6.97UK£1.99UK£3.005
Apr ’24UK£2.20
UK£4.22
+91.6%
43.0%UK£7.00UK£1.96UK£2.684
Mar ’24UK£2.89
UK£4.30
+49.1%
41.7%UK£7.03UK£2.01UK£2.414
Feb ’24UK£3.12
UK£4.29
+37.7%
38.8%UK£6.99UK£2.45UK£2.024
Jan ’24UK£2.64
UK£3.80
+44.0%
48.5%UK£6.96UK£2.31UK£2.834
Dec ’23UK£2.17
UK£3.86
+78.0%
47.3%UK£6.99UK£2.37UK£2.904
Nov ’23UK£1.53
UK£3.94
+157.2%
45.6%UK£7.01UK£2.45UK£3.204
Oct ’23UK£1.63
UK£3.89
+138.6%
47.0%UK£6.99UK£2.29UK£2.784
Sep ’23UK£2.20
UK£3.82
+74.0%
48.9%UK£6.99UK£2.18UK£2.434
Aug ’23UK£2.08
UK£3.68
+76.9%
52.1%UK£6.91UK£1.88UK£2.414
Jul ’23UK£2.21
UK£3.55
+60.7%
50.3%UK£6.52UK£1.75UK£1.894
Jun ’23UK£1.57
UK£3.55
+126.2%
50.3%UK£6.52UK£1.75UK£1.994

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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