Alliance Pharma plc

AIM:APH 株式レポート

時価総額：UK£191.8m

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Alliance Pharma 評価

APH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

APH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: APH ( £0.36 ) は、当社の 公正価値 ( £1.32 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: APHは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

APH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

APH 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.7x
企業価値／EBITDA9.2x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

APH のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、APH の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均5.4x
ANCR Animalcare Group
2x3.4%UK£147.9m
AGY Allergy Therapeutics
4.7xn/aUK£250.2m
EAH ECO Animal Health Group
1x6.6%UK£88.1m
REDX Redx Pharma
13.9x-37.6%UK£58.3m
APH Alliance Pharma
1.1x6.3%UK£191.8m

Price-To-Sales vs ピア: APHは、同業他社の平均 ( { 1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

APH'のPE レシオは、GB Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: APHは、 European Pharmaceuticals業界平均 (3.7x) (1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

APH のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

APH PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.1x
公正PS 比率3x

Price-To-Sales対 公正比率: APHは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAPH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£0.35
UK£0.65
+83.9%
29.5%UK£0.90UK£0.42n/a7
Jun ’25UK£0.39
UK£0.65
+68.3%
29.5%UK£0.90UK£0.42n/a7
May ’25UK£0.34
UK£0.67
+98.3%
32.6%UK£1.00UK£0.42n/a7
Apr ’25UK£0.40
UK£0.67
+69.8%
32.6%UK£1.00UK£0.42n/a7
Mar ’25UK£0.42
UK£0.67
+61.5%
32.6%UK£1.00UK£0.42n/a7
Feb ’25UK£0.37
UK£0.74
+98.7%
27.3%UK£1.00UK£0.45n/a7
Jan ’25UK£0.41
UK£0.82
+101.4%
19.8%UK£1.05UK£0.53n/a7
Dec ’24UK£0.39
UK£0.82
+106.8%
19.8%UK£1.05UK£0.53n/a7
Nov ’24UK£0.39
UK£0.82
+111.3%
19.8%UK£1.05UK£0.53n/a7
Oct ’24UK£0.47
UK£0.84
+77.6%
17.5%UK£1.05UK£0.53n/a7
Sep ’24UK£0.49
UK£0.85
+72.6%
18.3%UK£1.05UK£0.53n/a7
Aug ’24UK£0.51
UK£0.85
+68.5%
18.3%UK£1.05UK£0.53n/a7
Jul ’24UK£0.50
UK£0.91
+83.1%
13.4%UK£1.05UK£0.69n/a7
Jun ’24UK£0.62
UK£0.91
+47.2%
13.4%UK£1.05UK£0.69UK£0.397
May ’24UK£0.64
UK£0.91
+42.4%
14.7%UK£1.05UK£0.65UK£0.347
Apr ’24UK£0.69
UK£0.91
+31.5%
14.7%UK£1.05UK£0.65UK£0.407
Mar ’24UK£0.69
UK£0.97
+40.1%
9.9%UK£1.10UK£0.82UK£0.426
Feb ’24UK£0.62
UK£0.97
+55.4%
9.9%UK£1.10UK£0.82UK£0.376
Jan ’24UK£0.53
UK£1.01
+91.2%
9.3%UK£1.10UK£0.88UK£0.416
Dec ’23UK£0.47
UK£1.07
+127.2%
10.3%UK£1.24UK£0.88UK£0.396
Nov ’23UK£0.61
UK£1.25
+103.0%
10.9%UK£1.45UK£1.00UK£0.396
Oct ’23UK£0.56
UK£1.34
+141.1%
5.7%UK£1.45UK£1.24UK£0.475
Sep ’23UK£0.94
UK£1.37
+46.5%
4.4%UK£1.45UK£1.30UK£0.495
Aug ’23UK£0.96
UK£1.37
+42.7%
4.4%UK£1.45UK£1.30UK£0.515
Jul ’23UK£1.12
UK£1.38
+23.2%
4.9%UK£1.45UK£1.30UK£0.505
Jun ’23UK£1.15
UK£1.36
+18.1%
4.8%UK£1.45UK£1.30UK£0.624

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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1Y

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