ECO Animal Health Group plc

AIM:EAH 株式レポート

時価総額：UK£88.1m

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ECO Animal Health Group 評価

EAH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EAH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EAH ( £1.3 ) は、当社の 公正価値 ( £4.46 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EAHは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

EAH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

EAH 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.9x
企業価値／EBITDA23.3x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

EAH のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EAH の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均5.4x
ANCR Animalcare Group
2x3.4%UK£147.9m
REDX Redx Pharma
13.9x-37.6%UK£58.3m
APH Alliance Pharma
1.1x6.2%UK£191.8m
AGY Allergy Therapeutics
4.7xn/aUK£250.2m
EAH ECO Animal Health Group
1x6.6%UK£88.1m

Price-To-Sales vs ピア: EAHは、同業他社の平均 ( { 1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

EAH'のPE レシオは、GB Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: EAHは、 European Pharmaceuticals業界平均 (3.8x) (1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

EAH のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

EAH PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1x
公正PS 比率2.1x

Price-To-Sales対 公正比率: EAHは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEAH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£1.30
UK£1.89
+45.4%
29.5%UK£2.83UK£1.42n/a4
Jun ’25UK£1.25
UK£1.89
+51.2%
29.5%UK£2.83UK£1.42n/a4
May ’25UK£1.12
UK£1.89
+69.1%
29.5%UK£2.83UK£1.42n/a4
Apr ’25UK£0.85
UK£1.85
+116.5%
26.6%UK£2.68UK£1.42n/a4
Mar ’25UK£0.93
UK£1.85
+99.1%
26.6%UK£2.68UK£1.42n/a4
Feb ’25UK£1.09
UK£1.78
+64.1%
26.0%UK£2.68UK£1.42n/a5
Jan ’25UK£1.09
UK£1.78
+64.1%
26.0%UK£2.68UK£1.42n/a5
Dec ’24UK£1.07
UK£1.87
+75.8%
25.4%UK£2.68UK£1.50n/a4
Nov ’24UK£1.06
UK£1.50
+41.0%
0.3%UK£1.50UK£1.49n/a2
Oct ’24UK£1.14
UK£1.50
+31.7%
0.3%UK£1.50UK£1.49n/a2
Sep ’24UK£1.08
UK£1.50
+38.4%
0.3%UK£1.50UK£1.49n/a2
Aug ’24UK£1.11
UK£1.50
+35.3%
0.3%UK£1.50UK£1.49n/a2
Jul ’24UK£1.03
UK£1.58
+53.7%
4.8%UK£1.65UK£1.50n/a2
Jun ’24UK£1.13
UK£1.87
+66.2%
22.5%UK£2.46UK£1.50UK£1.253
May ’24UK£1.21
UK£1.87
+54.5%
22.5%UK£2.46UK£1.50UK£1.123
Apr ’24UK£0.96
UK£2.06
+113.0%
19.7%UK£2.46UK£1.65UK£0.852
Mar ’24UK£1.22
UK£2.05
+68.7%
20.0%UK£2.46UK£1.64UK£0.932
Feb ’24UK£0.91
UK£2.05
+125.3%
20.0%UK£2.46UK£1.64UK£1.092
Jan ’24UK£1.01
UK£2.05
+103.0%
20.0%UK£2.46UK£1.64UK£1.092
Dec ’23UK£0.99
UK£2.27
+129.0%
20.0%UK£2.70UK£1.64UK£1.073
Nov ’23UK£1.01
UK£2.27
+125.5%
20.0%UK£2.70UK£1.64UK£1.063
Oct ’23UK£1.19
UK£2.27
+90.5%
20.0%UK£2.70UK£1.64UK£1.143
Sep ’23UK£0.92
UK£2.27
+146.4%
20.0%UK£2.70UK£1.64UK£1.083
Aug ’23UK£1.22
UK£2.92
+140.6%
13.9%UK£3.50UK£2.63UK£1.113
Jul ’23UK£1.13
UK£2.92
+158.7%
13.9%UK£3.50UK£2.63UK£1.033
Jun ’23UK£1.20
UK£2.92
+143.6%
13.9%UK£3.50UK£2.63UK£1.133

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

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