Hikma Pharmaceuticals PLC

LSE:HIK 株式レポート

時価総額：UK£4.2b

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Hikma Pharmaceuticals 評価

HIK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HIK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HIK ( £20.4 ) は、当社の 公正価値 ( £42.45 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HIKは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

HIK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

HIK 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.2x
企業価値／EBITDA8x
PEGレシオ1.5x

株価収益率 同業他社との比較

HIK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HIK の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均37.7x
GSK GSK
15.4x14.3%UK£62.1b
ANCR Animalcare Group
31.1x15.8%UK£143.7m
AZN AstraZeneca
37.8x16.4%UK£181.7b
EAH ECO Animal Health Group
66.6x32.0%UK£69.8m
HIK Hikma Pharmaceuticals
19.6x13.1%UK£4.2b

Price-To-Earnings vs ピア: HIKは、同業他社の平均 ( { 20.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 65.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

HIK'のPE レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HIKは、 European Pharmaceuticals業界平均 (23.6x) (20.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HIK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HIK PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.7x
公正PE 比率29.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: HIKは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 20.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHIK 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£18.77
UK£22.86
+21.8%
10.7%UK£27.85UK£19.16n/a11
Sep ’25UK£19.83
UK£23.21
+17.1%
11.6%UK£28.77UK£19.79n/a11
Aug ’25UK£19.00
UK£22.28
+17.3%
13.2%UK£27.82UK£18.39n/a11
Jul ’25UK£18.67
UK£22.89
+22.6%
13.4%UK£28.64UK£18.93n/a11
Jun ’25UK£19.30
UK£22.94
+18.8%
13.3%UK£28.24UK£18.85n/a11
May ’25UK£19.35
UK£22.82
+17.9%
13.3%UK£28.13UK£18.70n/a11
Apr ’25UK£19.19
UK£22.95
+19.6%
12.6%UK£27.77UK£18.68n/a11
Mar ’25UK£19.34
UK£22.68
+17.3%
12.1%UK£27.53UK£18.63n/a11
Feb ’25UK£19.12
UK£21.98
+15.0%
12.3%UK£26.37UK£18.52n/a11
Jan ’25UK£17.89
UK£22.01
+23.0%
12.1%UK£26.39UK£18.53n/a11
Dec ’24UK£17.58
UK£22.96
+30.6%
11.8%UK£27.27UK£19.16n/a11
Nov ’24UK£19.20
UK£23.83
+24.1%
10.6%UK£28.85UK£20.02n/a11
Oct ’24UK£20.88
UK£24.02
+15.0%
10.5%UK£28.67UK£19.89n/a11
Sep ’24UK£21.73
UK£22.69
+4.4%
11.5%UK£27.50UK£18.50UK£19.8312
Aug ’24UK£21.05
UK£20.86
-0.9%
13.1%UK£26.97UK£17.12UK£19.0012
Jul ’24UK£18.91
UK£20.88
+10.5%
14.0%UK£27.22UK£16.80UK£18.6712
Jun ’24UK£17.92
UK£20.82
+16.2%
14.9%UK£27.77UK£17.13UK£19.3011
May ’24UK£18.41
UK£20.21
+9.8%
15.8%UK£27.68UK£16.75UK£19.3511
Apr ’24UK£16.75
UK£20.32
+21.3%
15.1%UK£27.29UK£16.76UK£19.1911
Mar ’24UK£17.39
UK£20.26
+16.6%
15.1%UK£27.51UK£16.90UK£19.3412
Feb ’24UK£16.93
UK£19.42
+14.8%
17.4%UK£27.18UK£14.23UK£19.1212
Jan ’24UK£15.52
UK£18.75
+20.8%
21.3%UK£27.45UK£12.72UK£17.8912
Dec ’23UK£15.42
UK£19.37
+25.6%
24.9%UK£27.51UK£12.75UK£17.5811
Nov ’23UK£12.92
UK£21.39
+65.6%
23.8%UK£30.08UK£13.51UK£19.2011
Oct ’23UK£13.64
UK£22.88
+67.8%
18.7%UK£30.31UK£18.31UK£20.8810
Sep ’23UK£12.90
UK£22.95
+78.0%
18.1%UK£29.80UK£18.01UK£21.7310

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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