GSK plc

LSE:GSK 株式レポート

時価総額：UK£53.0b

GSK 評価

GSK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GSK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GSK ( £13.1 ) は、当社の 公正価値 ( £51.3 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GSKは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

GSK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GSKは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、GSK の株価収益率 レシオを示している。これはGSK の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GSK のPE レシオは？
PEレシオ21.3x
収益UK£2.51b
時価総額UK£53.05b

株価収益率 同業他社との比較

GSK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GSK の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均25.8x
AZN AstraZeneca
30.4x18.4%UK£154.5b
HIK Hikma Pharmaceuticals
18.4x12.8%UK£4.1b
ANCR Animalcare Group
32.1x15.8%UK£150.3m
MRK Merck KGaA
22.3x10.7%€60.0b
GSK GSK
21.3x21.9%UK£53.0b

Price-To-Earnings vs ピア: GSKは、同業他社の平均 ( { 21.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

GSK'のPE レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
GSK 21.3x業界平均 21.1xNo. of Companies7PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GSKは、 UK Pharmaceuticals業界平均 (30.1x) (21.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 30.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GSK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GSK PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率21.3x
公正PE 比率37.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: GSKは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 21.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGSK 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£13.10
UK£18.55
+41.7%
28.8%UK£34.79UK£13.50n/a18
Nov ’25UK£14.20
UK£19.12
+34.7%
26.8%UK£34.79UK£14.20n/a18
Oct ’25UK£15.22
UK£19.73
+29.7%
24.2%UK£34.79UK£14.20n/a20
Sep ’25UK£16.57
UK£19.68
+18.8%
23.4%UK£34.79UK£14.20n/a21
Aug ’25UK£15.26
UK£19.72
+29.3%
22.8%UK£34.79UK£14.20n/a21
Jul ’25UK£15.26
UK£20.28
+32.9%
20.6%UK£34.79UK£14.20n/a22
Jun ’25UK£17.67
UK£20.26
+14.7%
21.9%UK£34.79UK£12.00n/a21
May ’25UK£17.05
UK£20.12
+18.0%
22.5%UK£34.79UK£12.00n/a20
Apr ’25UK£17.09
UK£19.89
+16.4%
23.5%UK£34.79UK£12.00n/a21
Mar ’25UK£16.62
UK£19.51
+17.4%
24.6%UK£34.79UK£12.00n/a20
Feb ’25UK£15.86
UK£18.90
+19.2%
25.6%UK£34.79UK£12.00n/a20
Jan ’25UK£14.50
UK£17.24
+18.9%
20.7%UK£25.30UK£12.00n/a19
Dec ’24UK£14.36
UK£17.25
+20.1%
20.8%UK£25.30UK£11.90n/a19
Nov ’24UK£14.23
UK£17.27
+21.4%
20.6%UK£25.00UK£11.90UK£14.2019
Oct ’24UK£14.92
UK£17.13
+14.8%
20.8%UK£24.61UK£11.90UK£15.2219
Sep ’24UK£13.88
UK£16.97
+22.3%
22.1%UK£26.20UK£11.90UK£16.5720
Aug ’24UK£13.72
UK£17.03
+24.2%
21.6%UK£26.20UK£11.90UK£15.2620
Jul ’24UK£13.89
UK£17.15
+23.5%
20.9%UK£26.20UK£11.10UK£15.2620
Jun ’24UK£13.48
UK£17.15
+27.3%
20.9%UK£26.20UK£11.10UK£17.6720
May ’24UK£14.41
UK£17.12
+18.8%
20.8%UK£26.20UK£11.10UK£17.0520
Apr ’24UK£14.29
UK£17.13
+19.9%
20.6%UK£26.20UK£11.10UK£17.0920
Mar ’24UK£14.22
UK£17.21
+21.0%
21.3%UK£26.20UK£11.10UK£16.6221
Feb ’24UK£14.20
UK£17.02
+19.9%
21.4%UK£25.70UK£11.10UK£15.8620
Jan ’24UK£14.38
UK£17.03
+18.4%
21.1%UK£25.70UK£11.10UK£14.5020
Dec ’23UK£14.15
UK£17.10
+20.8%
20.9%UK£25.70UK£11.10UK£14.3620
Nov ’23UK£14.46
UK£18.01
+24.6%
19.5%UK£25.70UK£11.21UK£14.2321

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Laboratorios Farmaceuticos Rovi

€3.2b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of pharmaceutical products in Spain and internationally.

0ILL

€61.80

7D

-5.1%

1Y

16.2%

Regeneron Pharmaceuticals

US$80.0b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

0R2M

US$744.64

7D

-6.6%

1Y

-7.2%

Formycon

€830.8m

A biotechnology company, develops biosimilar drugs in Germany and Switzerland.

0W4N

€46.50

7D

-1.0%

1Y

-24.8%