Zoetis 評価
ZTS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ZTS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ZTS ( $176.71 ) は、当社の 公正価値 ( $247.09 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ZTSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ZTS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ZTSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| ZTS のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 32.8x |
| 収益 | US$2.43b |
| 時価総額 | US$79.26b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 9.2x |
| 企業価値／EBITDA | 22.4x |
| PEGレシオ | 3.3x |
株価収益率 同業他社との比較
ZTS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ZTSは、同業他社の平均 ( { 32.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.4 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
ZTS'のPE レシオは、US Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: ZTSは、 US Pharmaceuticals業界平均 (20.1x) (32.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 20.1 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ZTS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 32.8x |
| 公正PE 比率 | 30.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ZTSは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 32.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 30.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$176.71 | US$214.78 +21.5% | 9.5% | US$248.00 | US$172.12 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$181.95 | US$214.78 +18.0% | 10.0% | US$248.00 | US$170.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$194.42 | US$213.12 +9.6% | 10.2% | US$248.00 | US$170.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$183.49 | US$215.54 +17.5% | 9.2% | US$248.00 | US$170.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$182.42 | US$211.07 +15.7% | 9.9% | US$248.00 | US$170.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$172.58 | US$209.47 +21.4% | 10.0% | US$248.00 | US$170.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$169.56 | US$210.46 +24.1% | 10.4% | US$248.00 | US$170.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$158.50 | US$213.93 +35.0% | 10.2% | US$248.00 | US$170.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$167.02 | US$220.68 +32.1% | 9.4% | US$260.00 | US$170.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$190.82 | US$221.93 +16.3% | 8.9% | US$260.00 | US$170.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$189.14 | US$220.97 +16.8% | 9.1% | US$255.00 | US$170.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$197.37 | US$214.90 +8.9% | 10.6% | US$255.00 | US$170.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$179.13 | US$212.39 +18.6% | 10.5% | US$255.00 | US$170.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | US$151.44 | US$217.10 +43.4% | 10.8% | US$260.00 | US$170.00 | US$181.95 | 15 |
| Oct ’24 | US$173.98 | US$218.77 +25.7% | 10.3% | US$260.00 | US$170.00 | US$194.42 | 15 |
| Sep ’24 | US$192.52 | US$216.23 +12.3% | 11.4% | US$260.00 | US$170.00 | US$183.49 | 13 |
| Aug ’24 | US$185.51 | US$213.23 +14.9% | 12.0% | US$260.00 | US$170.00 | US$182.42 | 13 |
| Jul ’24 | US$172.21 | US$213.50 +24.0% | 12.7% | US$260.00 | US$170.00 | US$172.58 | 12 |
| Jun ’24 | US$166.00 | US$214.25 +29.1% | 12.4% | US$260.00 | US$170.00 | US$169.56 | 12 |
| May ’24 | US$179.56 | US$214.08 +19.2% | 12.5% | US$260.00 | US$170.00 | US$158.50 | 12 |
| Apr ’24 | US$166.44 | US$214.92 +29.1% | 12.3% | US$260.00 | US$170.00 | US$167.02 | 12 |
| Mar ’24 | US$167.57 | US$214.92 +28.3% | 12.3% | US$260.00 | US$170.00 | US$190.82 | 12 |
| Feb ’24 | US$167.81 | US$209.70 +25.0% | 13.2% | US$250.00 | US$170.00 | US$189.14 | 12 |
| Jan ’24 | US$146.55 | US$208.91 +42.6% | 14.4% | US$250.00 | US$170.00 | US$197.37 | 11 |
| Dec ’23 | US$156.64 | US$208.91 +33.4% | 14.4% | US$250.00 | US$170.00 | US$179.13 | 11 |
| Nov ’23 | US$152.72 | US$223.36 +46.3% | 10.0% | US$264.00 | US$186.00 | US$151.44 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$55.86
7D
-5.2%
1Y
8.0%
Teva Pharmaceutical Industries
US$19.3b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEVA
US$17.08
7D
2.0%
1Y
80.5%
Collegium Pharmaceutical
US$967.5m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$30.41
7D
0.5%
1Y
17.1%