Royalty Pharma 評価
RPRX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
RPRX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: RPRX ( $26.43 ) は、当社の 公正価値 ( $172.29 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: RPRXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
RPRX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 RPRXは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| RPRX のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 10.3x |
| 収益 | US$1.15b |
| 時価総額 | US$15.57b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 9.6x |
| 企業価値／EBITDA | 14.5x |
| PEGレシオ | 1.6x |
株価収益率 同業他社との比較
RPRX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: RPRXは、同業他社の平均 ( { 10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
RPRX'のPE レシオは、US Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
RPRX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.3x |
| 公正PE 比率 | 24.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: RPRXは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$26.43 | US$41.53 +57.1% | 17.8% | US$51.00 | US$28.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$27.10 | US$41.43 +52.9% | 17.9% | US$51.00 | US$28.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$28.38 | US$44.75 +57.7% | 20.1% | US$60.00 | US$28.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$29.03 | US$44.75 +54.2% | 20.1% | US$60.00 | US$28.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$28.49 | US$45.38 +59.3% | 20.5% | US$60.00 | US$28.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$26.19 | US$45.00 +71.8% | 20.2% | US$60.00 | US$28.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$27.41 | US$45.75 +66.9% | 15.7% | US$60.00 | US$37.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$28.07 | US$45.40 +61.7% | 15.4% | US$60.00 | US$37.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$29.90 | US$45.40 +51.8% | 15.0% | US$60.00 | US$37.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$29.93 | US$45.40 +51.7% | 15.0% | US$60.00 | US$37.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$28.68 | US$46.33 +61.6% | 16.3% | US$60.00 | US$37.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$28.09 | US$46.50 +65.5% | 15.7% | US$60.00 | US$37.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$27.35 | US$47.88 +75.0% | 16.9% | US$60.00 | US$37.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$27.23 | US$48.50 +78.1% | 14.5% | US$60.00 | US$40.00 | US$27.10 | 8 |
| Oct ’24 | US$27.14 | US$49.44 +82.2% | 14.8% | US$60.00 | US$40.00 | US$28.38 | 9 |
| Sep ’24 | US$30.27 | US$49.64 +64.0% | 14.5% | US$60.00 | US$40.00 | US$29.03 | 9 |
| Aug ’24 | US$30.90 | US$50.42 +63.2% | 12.2% | US$60.00 | US$42.00 | US$28.49 | 9 |
| Jul ’24 | US$30.74 | US$51.58 +67.8% | 11.4% | US$60.00 | US$42.00 | US$26.19 | 10 |
| Jun ’24 | US$33.17 | US$51.58 +55.5% | 11.4% | US$60.00 | US$42.00 | US$27.41 | 10 |
| May ’24 | US$35.33 | US$52.08 +47.4% | 11.3% | US$60.00 | US$42.00 | US$28.07 | 10 |
| Apr ’24 | US$36.03 | US$52.53 +45.8% | 8.9% | US$60.00 | US$47.00 | US$29.90 | 9 |
| Mar ’24 | US$35.62 | US$52.53 +47.5% | 8.9% | US$60.00 | US$47.00 | US$29.93 | 9 |
| Feb ’24 | US$38.90 | US$53.38 +37.2% | 7.5% | US$60.00 | US$47.00 | US$28.68 | 10 |
| Jan ’24 | US$39.52 | US$54.07 +36.8% | 6.4% | US$60.00 | US$49.80 | US$28.09 | 11 |
| Dec ’23 | US$44.04 | US$54.35 +23.4% | 6.1% | US$60.00 | US$49.80 | US$27.35 | 11 |
| Nov ’23 | US$42.22 | US$54.31 +28.6% | 6.6% | US$60.00 | US$49.40 | US$27.23 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Spectrum Pharmaceuticals
US$209.9m
Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.
SPPI
US$1.03
7D
5.3%
1Y
17.0%
IQVIA Holdings
US$36.6b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV
US$201.82
7D
4.7%
1Y
-4.8%
Collegium Pharmaceutical
US$966.2m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$29.96
7D
1.3%
1Y
15.1%