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Royalty Pharma NasdaqGS:RPRX 株式レポート

最終価格

US$33.44

時価総額

US$18.7b

7D

2.5%

1Y

23.9%

更新

04 Jun, 2025

データ

会社財務 +

Royalty Pharma plc

NasdaqGS:RPRX 株式レポート

時価総額：US$18.7b

Royalty Pharma（RPRX）株式概要

Royalty Pharma plcは、バイオ医薬品ロイヤリティの買い手として、また米国のバイオ医薬品業界におけるイノベーションの資金提供者として事業を展開している。 詳細

RPRX ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価6/6
将来の成長2/6
過去の実績4/6
財務の健全性4/6
配当金2/6

報酬

当社が推定した公正価値より82.5%で取引されている

収益は年間5.77%増加すると予測されています

過去1年間で収益は36.8%増加しました

同業他社や業界と比較して、良好な取引価格

アナリストらは、株価が24.2%上昇するだろうとほぼ一致している。

リスク分析

多額の負債を抱えている

2.63%の配当はフリーキャッシュフローで十分にカバーされていない

過去3か月間に大規模なインサイダー売却が発生


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Royalty Pharma
AN
AnalystLowTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts

Patent Cliffs And Regulatory Challenges Will Limit Future Returns

Key Takeaways Global drug pricing reforms, faster generic approvals, and greater regulatory scrutiny threaten the longevity and value of Royalty Pharma’s royalty streams and earnings stability. Rising interest rates and increased competition for royalty assets are compressing margins, elevating acquisition costs, and reducing the company’s financial flexibility and equity appeal.
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US$32.19
FV
3.9% overvalued intrinsic discount
11.57%
Revenue growth p.a.
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Royalty Pharma
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts

Integration Will Generate Over $100 Million In Savings By 2026

Key Takeaways The integration of Royalty Pharma's external manager will boost net margins through significant cost savings and eliminate management fees, enhancing shareholder value. Royalty Pharma's growing pipeline of new therapies and synthetic royalties could significantly drive future revenue growth and earnings, indicating strong market opportunities.
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US$39.74
FV
15.9% undervalued intrinsic discount
11.42%
Revenue growth p.a.
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Royalty Pharma
AN
AnalystHighTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts

Internalization And Acquisition Will Drive Future Efficiency Gains

Key Takeaways Internalization of management and acquisition strategies are expected to enhance financial performance and operational alignment, leading to improved margins and efficiency. Expansion through synthetic royalties and strategic share repurchases demonstrates focus on new revenue streams and maximizing shareholder value.
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US$47.00
FV
28.9% undervalued intrinsic discount
16.01%
Revenue growth p.a.
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Royalty Pharma plc 競合他社

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要Royalty Pharma
過去の株価
現在の株価US$33.44
52週高値US$34.32
52週安値US$24.05
ベータ0.47
1ヶ月の変化1.33%
3ヶ月変化0.48%
1年変化23.85%
3年間の変化-19.40%
5年間の変化n/a
IPOからの変化-24.85%

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Royalty Pharma: Solid Operational Performance

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Royalty Pharma: One Of The Best Names In Pharmaceuticals

Jan 22

株主還元

RPRXUS PharmaceuticalsUS 市場
7D2.5%3.4%1.4%
1Y23.9%-9.6%11.6%

業界別リターン: RPRX過去 1 年間で-9.6 % の収益を上げたUS Pharmaceuticals業界を上回りました。

リターン対市場: RPRX過去 1 年間で11.6 % の収益を上げたUS市場を上回りました。

価格変動

Is RPRX's price volatile compared to industry and market?
RPRX volatility
RPRX Average Weekly Movement3.6%
Pharmaceuticals Industry Average Movement11.6%
Market Average Movement7.9%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market4.1%

安定した株価: RPRX 、 US市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: RPRXの 週次ボラティリティ ( 4% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
1996n/aPablo Legorretawww.royaltypharma.com

ロイヤリティ・ファーマは、バイオ医薬品ロイヤリティの買い手であり、米国のバイオ医薬品業界におけるイノベーションの資金提供者でもある。同社のポートフォリオは、希少疾患、癌、神経科学、感染症、血液学、糖尿病など様々な治療分野に対応する約35の上市済み治療薬と14の開発段階製品候補のロイヤルティで構成されている。同社は1996年に設立され、ニューヨーク州ニューヨークに本社を置いている。

Royalty Pharma plc 基礎のまとめ

Royalty Pharma の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
RPRX 基礎統計学
時価総額US$18.72b
収益（TTM）US$1.09b
売上高(TTM)US$2.26b
12.9x
PER（株価収益率
6.2x
P/Sレシオ

RPRX は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
RPRX 損益計算書（TTM）
収益US$2.26b
売上原価US$21.72m
売上総利益US$2.24b
その他の費用US$1.15b
収益US$1.09b

直近の収益報告

Mar 31, 2025

次回決算日

該当なし

一株当たり利益（EPS）2.59
グロス・マージン99.04%
純利益率48.26%
有利子負債／自己資本比率77.8%

RPRX の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

配当金

2.6%
現在の配当利回り
35%
配当性向

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RPRX 、いつまでに購入すれば配当金を受け取れますか？
Royalty Pharma 配当日
配当落ち日May 16 2025
配当支払日Jun 10 2025
配当落ちまでの日数20 days
配当支払日までの日数5 days

RPRX 配当は確実ですか？

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企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/06/04 05:33
終値2025/06/04 00:00
収益2025/03/31
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Royalty Pharma plc 6 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。15

アナリスト機関
Ishan MajumdarBaptista Research
Jason Matthew GerberryBofA Global Research
Geoffrey MeachamCitigroup Inc