Galderma Group AG

BATS-CHIXE:GALDZ 株式レポート

時価総額：CHF 21.0b

Galderma Group 評価

GALDZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GALDZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GALDZ ( CHF88.53 ) は、当社の 公正価値 ( CHF176.65 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GALDZは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

GALDZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GALDZは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、GALDZ の販売価格 レシオを示している。これはGALDZ の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GALDZ のPS レシオは？
PS比5.5x
売上高US$4.32b
時価総額US$23.62b

販売価格 同業他社との比較

GALDZ のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GALDZ の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.6x
GSK GSK
1.8x3.9%UK£54.9b
DPH Dechra Pharmaceuticals
5.8x7.9%UK£4.4b
HIK Hikma Pharmaceuticals
1.8x4.4%UK£4.4b
HCM HUTCHMED (China)
5x18.0%UK£2.4b
GALDZ Galderma Group
5.5x11.6%CHF 21.0b

Price-To-Sales vs ピア: GALDZは、同業他社の平均 ( { 5.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.6 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

GALDZ'のPS レシオは、GB Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／販売推定成長率時価総額
EAH ECO Animal Health Group
0.5x5.9%US$54.43m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
No. of Companies6PS048121620+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: GALDZは、 UK Pharmaceuticals業界平均 (4x) (5.5 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 4 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

GALDZ のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

GALDZ PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率5.5x
公正PS 比率6.5x

Price-To-Sales対 公正比率: GALDZは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 5.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGALDZ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 88.53
CHF 93.19
+5.3%
7.5%CHF 107.68CHF 80.47n/a11
Nov ’25CHF 81.66
CHF 89.50
+9.6%
8.0%CHF 105.87CHF 79.12n/a11
Oct ’25CHF 77.56
CHF 82.53
+6.4%
9.5%CHF 102.40CHF 72.86n/a11
Sep ’25CHF 82.67
CHF 79.93
-3.3%
7.6%CHF 90.06CHF 70.28n/a10
Aug ’25CHF 69.55
CHF 77.33
+11.2%
5.0%CHF 82.41CHF 71.02n/a8
Jul ’25CHF 72.05
CHF 78.75
+9.3%
4.8%CHF 83.81CHF 70.73n/a8
Jun ’25CHF 73.54
CHF 78.21
+6.4%
4.3%CHF 81.95CHF 71.43n/a7

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Formycon

€848.4m

A biotechnology company, develops biosimilar drugs in Germany and Switzerland.

0W4N

€48.50

7D

4.3%

1Y

-21.3%

Laboratorios Farmaceuticos Rovi

€3.2b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of pharmaceutical products in Spain and internationally.

0ILL

€63.05

7D

1.3%

1Y

13.6%

Regeneron Pharmaceuticals

US$79.4b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

0R2M

US$745.13

7D

-2.1%

1Y

-6.5%