DNO ASA

LSE:0MHP 株式レポート

時価総額：NOK 9.9b

DNO 評価

0MHP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0MHP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0MHP ( NOK10.07 ) は、当社の 公正価値 ( NOK36.94 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0MHPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0MHP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0MHPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0MHP の株価収益率 レシオを示している。これは0MHP の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0MHP のPE レシオは？
PEレシオ11.8x
収益US$75.40m
時価総額US$890.77m

株価収益率 同業他社との比較

0MHP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0MHP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.3x
DEC Diversified Energy
5.7x1.1%UK£652.0m
SQZ Serica Energy
6.1x-15.0%UK£554.0m
SEPL Seplat Energy
19.5x13.4%UK£1.3b
TLW Tullow Oil
25.9x18.8%UK£336.3m
0MHP DNO
11.8x15.3%NOK 9.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 0MHPは、同業他社の平均 ( { 11.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0MHP'のPE レシオは、GB Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
0.9xn/aUS$17.25m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
0MHP 11.8x業界平均 8.9xNo. of Companies5PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0MHPは、 UK Oil and Gas業界平均 (8.9x) (11.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0MHP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0MHP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.8x
公正PE 比率13.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0MHPは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0MHP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NOK 10.07
NOK 15.38
+52.6%
16.2%NOK 18.00NOK 11.50n/a4
Nov ’25NOK 10.69
NOK 15.50
+45.0%
14.8%NOK 18.00NOK 12.00n/a4
Oct ’25NOK 11.61
NOK 15.75
+35.7%
14.5%NOK 18.00NOK 12.00n/a4
Sep ’25NOK 11.84
NOK 14.63
+23.5%
19.8%NOK 18.00NOK 11.50n/a4
Aug ’25NOK 11.10
NOK 14.63
+31.7%
19.8%NOK 18.00NOK 11.50n/a4
Jul ’25NOK 11.38
NOK 14.38
+26.4%
19.0%NOK 18.00NOK 11.50n/a4
Jun ’25NOK 11.56
NOK 14.00
+21.1%
22.6%NOK 18.00NOK 10.00n/a4
May ’25NOK 10.41
NOK 14.00
+34.5%
22.6%NOK 18.00NOK 10.00n/a4
Apr ’25NOK 9.65
NOK 14.00
+45.0%
22.6%NOK 18.00NOK 10.00n/a4
Mar ’25NOK 9.18
NOK 14.38
+56.6%
19.0%NOK 18.00NOK 11.50n/a4
Feb ’25NOK 9.21
NOK 15.13
+64.3%
25.2%NOK 21.00NOK 11.50n/a4
Jan ’25NOK 10.07
NOK 15.50
+53.9%
25.9%NOK 21.00NOK 11.50n/a3
Dec ’24NOK 10.29
NOK 15.50
+50.6%
25.9%NOK 21.00NOK 11.50n/a3
Nov ’24NOK 11.27
NOK 15.33
+36.1%
26.3%NOK 21.00NOK 12.00NOK 10.693
Oct ’24NOK 10.59
NOK 15.33
+44.8%
26.3%NOK 21.00NOK 12.00NOK 11.613
Sep ’24NOK 10.17
NOK 15.33
+50.8%
26.3%NOK 21.00NOK 12.00NOK 11.843
Aug ’24NOK 11.15
NOK 16.67
+49.5%
27.9%NOK 23.00NOK 12.00NOK 11.103
Jul ’24NOK 9.52
NOK 18.00
+89.1%
25.8%NOK 23.00NOK 12.00NOK 11.384
Jun ’24NOK 9.99
NOK 18.38
+84.0%
22.7%NOK 23.00NOK 13.50NOK 11.564
May ’24NOK 10.59
NOK 19.63
+85.3%
15.0%NOK 23.00NOK 16.00NOK 10.414
Apr ’24NOK 10.26
NOK 18.50
+80.4%
13.8%NOK 22.00NOK 16.00NOK 9.653
Mar ’24NOK 12.00
NOK 18.50
+54.2%
13.8%NOK 22.00NOK 16.00NOK 9.183
Feb ’24NOK 12.28
NOK 18.50
+50.7%
13.8%NOK 22.00NOK 16.00NOK 9.213
Jan ’24NOK 11.77
NOK 18.50
+57.2%
13.8%NOK 22.00NOK 16.00NOK 10.073
Dec ’23NOK 12.53
NOK 18.50
+47.6%
13.8%NOK 22.00NOK 16.00NOK 10.293
Nov ’23NOK 13.53
NOK 19.63
+45.0%
15.0%NOK 23.00NOK 16.00NOK 11.274

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

TotalEnergies

€130.2b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€59.70

7D

2.1%

1Y

-7.0%

VAALCO Energy

US$561.3m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

7D

0%

1Y

28.5%

Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment

€455.4m

Manufactures and sells steel products worldwide.

0O05

€28.97

7D

-8.0%

1Y

-30.8%