Gulf Keystone Petroleum 評価
GKPL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
GKPL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: GKPL ( £1.43 ) は、当社の 公正価値 ( £4.52 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: GKPLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
GKPL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 GKPLは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
GKPL のPS レシオは? | |
---|---|
PS比 | 3.4x |
売上高 | US$115.15m |
時価総額 | US$388.31m |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 2.5x |
企業価値/EBITDA | 6.4x |
PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
GKPL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: GKPLは、同業他社の平均 ( { 3.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
GKPL'のPS レシオは、GB Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
GKPL のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PS 比率 | 3.4x |
公正PS 比率 | 0.5x |
Price-To-Sales対 公正比率: GKPLは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 3.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | UK£1.43 | UK£1.70 +18.8% | 17.0% | UK£1.91 | UK£1.20 | n/a | 4 |
Nov ’25 | UK£1.29 | UK£1.70 +32.0% | 17.0% | UK£1.91 | UK£1.20 | n/a | 4 |
Oct ’25 | UK£1.17 | UK£1.71 +46.3% | 17.3% | UK£1.90 | UK£1.20 | n/a | 4 |
Sep ’25 | UK£1.26 | UK£1.71 +35.6% | 17.3% | UK£1.90 | UK£1.20 | n/a | 4 |
Aug ’25 | UK£1.31 | UK£1.63 +24.6% | 19.6% | UK£1.87 | UK£1.18 | n/a | 3 |
Jul ’25 | UK£1.49 | UK£1.61 +7.6% | 18.5% | UK£1.90 | UK£1.20 | n/a | 3 |
Jun ’25 | UK£1.43 | UK£1.53 +6.5% | 25.2% | UK£1.88 | UK£0.99 | n/a | 3 |
May ’25 | UK£1.17 | UK£1.55 +32.5% | 24.7% | UK£1.89 | UK£1.01 | n/a | 3 |
Apr ’25 | UK£1.14 | UK£1.79 +57.9% | 32.9% | UK£2.66 | UK£1.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | UK£1.00 | UK£1.81 +81.5% | 32.2% | UK£2.65 | UK£1.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | UK£1.02 | UK£1.84 +79.7% | 32.0% | UK£2.65 | UK£0.99 | n/a | 4 |
Jan ’25 | UK£1.29 | UK£1.87 +45.1% | 31.6% | UK£2.66 | UK£0.99 | n/a | 4 |
Dec ’24 | UK£1.28 | UK£2.16 +68.6% | 16.0% | UK£2.76 | UK£1.90 | n/a | 4 |
Nov ’24 | UK£1.20 | UK£2.16 +79.7% | 16.0% | UK£2.76 | UK£1.90 | UK£1.29 | 4 |
Oct ’24 | UK£1.03 | UK£2.29 +122.7% | 19.7% | UK£2.97 | UK£1.92 | UK£1.17 | 5 |
Sep ’24 | UK£0.92 | UK£2.42 +164.0% | 26.5% | UK£3.42 | UK£1.90 | UK£1.26 | 5 |
Aug ’24 | UK£1.20 | UK£2.54 +111.5% | 21.4% | UK£3.35 | UK£1.89 | UK£1.31 | 5 |
Jul ’24 | UK£1.20 | UK£2.57 +113.3% | 20.5% | UK£3.36 | UK£1.90 | UK£1.49 | 5 |
Jun ’24 | UK£1.36 | UK£2.61 +92.0% | 21.8% | UK£3.47 | UK£1.91 | UK£1.43 | 5 |
May ’24 | UK£1.36 | UK£2.65 +95.3% | 18.6% | UK£3.42 | UK£2.10 | UK£1.17 | 5 |
Apr ’24 | UK£1.46 | UK£2.98 +103.9% | 14.2% | UK£3.52 | UK£2.22 | UK£1.14 | 5 |
Mar ’24 | UK£2.07 | UK£3.07 +48.1% | 16.3% | UK£3.41 | UK£2.20 | UK£1.00 | 4 |
Feb ’24 | UK£2.04 | UK£3.07 +50.3% | 16.3% | UK£3.41 | UK£2.20 | UK£1.02 | 4 |
Jan ’24 | UK£2.00 | UK£3.07 +53.5% | 16.3% | UK£3.41 | UK£2.21 | UK£1.29 | 4 |
Dec ’23 | UK£2.12 | UK£3.11 +46.6% | 17.1% | UK£3.44 | UK£2.19 | UK£1.28 | 4 |
Nov ’23 | UK£2.12 | UK£3.33 +57.1% | 15.0% | UK£3.64 | UK£2.47 | UK£1.20 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment
€456.2m
Manufactures and sells steel products worldwide.
0O05
€28.90
7D
-8.2%
1Y
-30.9%
VAALCO Energy
US$561.3m
An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.
EGY
US$4.63
7D
0%
1Y
28.5%
DorianG
US$1.1b
Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.
0A8W
US$24.95
7D
-3.8%
1Y
-40.8%