Laiqon AG

XTRA:LQAG 株式レポート

時価総額：€96.3m

Laiqon 評価

LQAG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LQAG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのLQAGの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのLQAGの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

LQAG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 LQAGは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、LQAG の販売価格 レシオを示している。これはLQAG の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
LQAG のPS レシオは？
PS比3.2x
売上高€29.65m
時価総額€96.34m

販売価格 同業他社との比較

LQAG のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LQAG の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.2x
NF4 Netfonds
0.4x10.9%€88.5m
CAG0 Clere
1.9xn/a€91.9m
B7E Blue Cap
0.3x2.1%€73.6m
QB7 Quirin Privatbank
2xn/a€161.5m
LQAG Laiqon
3.2x22.3%€96.3m

Price-To-Sales vs ピア: LQAGは、同業他社の平均 ( { 3.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

LQAG'のPS レシオは、DE Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

22 企業価格／販売推定成長率時価総額
MLP MLP
0.6x3.1%US$680.53m
MUX Mutares SE KGaA
0.09x10.5%US$499.06m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
0.2x0.01%US$500.05m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
0.1xn/aUS$408.35m
LQAG 3.2x業界平均 2.8xNo. of Companies22PS048121620+
22 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: LQAGは、 German Capital Markets業界平均 (2.8x) (3.2 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.8 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

LQAG のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

LQAG PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率3.2x
公正PS 比率2.1x

Price-To-Sales対 公正比率: LQAGは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 3.2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのLQAG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€5.06
€8.33
+64.7%
32.8%€10.70€4.50n/a3
Nov ’25€5.08
€8.33
+64.0%
32.8%€10.70€4.50n/a3
Oct ’25€4.53
€8.33
+84.0%
32.8%€10.70€4.50n/a3
Sep ’25€4.87
€10.93
+124.5%
13.4%€13.00€9.80n/a3
Aug ’25€4.93
€11.50
+133.3%
13.0%€13.00€10.00n/a2
Jul ’25€4.42
€11.50
+160.2%
13.0%€13.00€10.00n/a2
Jun ’25€5.20
€11.00
+111.5%
12.9%€13.00€10.00n/a3
May ’25€4.99
€11.17
+123.8%
11.8%€13.00€10.00n/a3
Apr ’25€5.44
€12.00
+120.6%
9.0%€13.00€10.50n/a3
Mar ’25€5.84
€12.00
+105.5%
9.0%€13.00€10.50n/a3
Feb ’25€6.42
€12.35
+92.4%
9.2%€13.30€10.75n/a3
Jan ’25€6.60
€11.52
+74.5%
11.0%€13.30€10.50n/a3
Dec ’24€7.12
€11.28
+58.5%
8.3%€12.60€10.50n/a3
Nov ’24€7.20
€11.28
+56.7%
8.3%€12.60€10.50€5.083
Oct ’24€8.28
€11.28
+36.3%
8.3%€12.60€10.50€4.533
Sep ’24€7.64
€11.82
+54.7%
11.3%€13.70€10.75€4.873
Aug ’24€7.92
€11.82
+49.2%
11.3%€13.70€10.75€4.933
Jul ’24€7.50
€11.82
+57.6%
11.3%€13.70€10.75€4.423
Jun ’24€7.74
€11.36
+46.8%
12.3%€13.70€10.00€5.204
May ’24€7.90
€10.94
+38.4%
11.7%€13.00€9.75€4.994
Apr ’24€8.44
€10.92
+29.3%
13.5%€13.00€9.75€5.443
Mar ’24€8.66
€10.67
+23.2%
15.9%€13.00€9.00€5.843
Feb ’24€6.94
€11.88
+71.1%
15.8%€13.90€10.00€6.424
Jan ’24€7.78
€11.88
+52.6%
15.8%€13.90€10.00€6.604
Dec ’23€8.32
€11.65
+40.0%
14.6%€13.90€10.00€7.124
Nov ’23€6.92
€11.65
+68.4%
14.6%€13.90€10.00€7.204

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

0%

1Y

22.4%

Yeahka

HK$4.5b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.25

7D

-3.8%

1Y

-27.7%

Mutares SE KGaA

€476.1m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

1.1%

1Y

-28.2%