MLP SE

XTRA:MLP 株式レポート

時価総額：€642.7m

MLP 評価

MLP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MLP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MLP ( €5.86 ) は、当社の 公正価値 ( €11.6 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MLPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MLP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MLPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MLP の株価収益率 レシオを示している。これはMLP の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MLP のPE レシオは？
PEレシオ9.9x
収益€64.46m
時価総額€642.67m

株価収益率 同業他社との比較

MLP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MLP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.1x
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/a€390.6m
O4B OVB Holding
15.3x3.5%€283.6m
DBAN Deutsche Beteiligungs
24.7x54.1%€420.9m
MPCK MPC Münchmeyer Petersen Capital
12.6x5.4%€197.4m
MLP MLP
9.9x8.3%€642.7m

Price-To-Earnings vs ピア: MLPは、同業他社の平均 ( { 9.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MLP'のPE レシオは、DE Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$406.78m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%US$207.56m
VG8 Varengold Bank
1.8xn/aUS$24.05m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.68m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
MLP 9.9x業界平均 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MLPは、 German Capital Markets業界平均 (20.3x) (9.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MLP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MLP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.9x
公正PE 比率12.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: MLPは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMLP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€5.86
€10.50
+79.2%
14.3%€12.00€9.00n/a2
Nov ’25€5.97
€10.25
+71.7%
12.2%€11.50€9.00n/a2
Oct ’25€5.70
€10.25
+79.8%
12.2%€11.50€9.00n/a2
Jun ’24€4.99
€9.25
+85.6%
2.7%€9.50€9.00€6.402
May ’24€5.17
€9.25
+78.9%
2.7%€9.50€9.00€5.652
Apr ’24€4.88
€9.25
+89.7%
2.7%€9.50€9.00€5.612
Nov ’23€4.70
€10.50
+123.4%
4.8%€11.00€10.00€4.582

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.19

7D

-4.8%

1Y

-30.0%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

0%

1Y

21.0%

Mutares SE KGaA

€484.6m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

1.1%

1Y

-29.3%