OVB Holding AG

XTRA:O4B 株式レポート

時価総額：€280.8m

OVB Holding 評価

O4B は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

O4B 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: O4B ( €19.7 ) は、当社の 公正価値 ( €27.92 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: O4Bは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

O4B の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

O4B 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.4x
企業価値／EBITDA7.4x
PEGレシオ4.5x

株価収益率 同業他社との比較

O4B のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、O4B の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.6x
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.8xn/a€389.0m
QB7 Quirin Privatbank
20.5xn/a€165.8m
MPCK MPC Münchmeyer Petersen Capital
11.4x1.1%€193.9m
MLP MLP
10.7x6.9%€649.2m
O4B OVB Holding
15.2x3.4%€280.8m

Price-To-Earnings vs ピア: O4Bは、同業他社の平均 ( { 15.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

O4B'のPE レシオは、DE Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: O4Bは、 German Capital Markets業界平均 (20.5x) (15.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

O4B のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

O4B PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.2x
公正PE 比率10.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: O4Bは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 15.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 10.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのO4B 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€19.70
€26.50
+34.5%
1.9%€27.00€26.00n/a2
Nov ’25€19.40
€26.50
+36.6%
1.9%€27.00€26.00n/a2
Oct ’25€19.20
€26.50
+38.0%
1.9%€27.00€26.00n/a2
Sep ’25€19.20
€26.50
+38.0%
1.9%€27.00€26.00n/a2
Nov ’24€20.20
€23.50
+16.3%
2.1%€24.00€23.00€19.402
Oct ’24€21.40
€23.50
+9.8%
2.1%€24.00€23.00€19.202
Sep ’24€22.00
€23.50
+6.8%
2.1%€24.00€23.00€19.202
Aug ’24€22.20
€23.50
+5.9%
2.1%€24.00€23.00€19.002
Jul ’24€23.80
€23.50
-1.3%
2.1%€24.00€23.00€19.502
Jun ’24€25.00
€23.50
-6.0%
2.1%€24.00€23.00€19.802
May ’24€24.00
€23.50
-2.1%
2.1%€24.00€23.00€20.002
Apr ’24€22.60
€23.50
+4.0%
2.1%€24.00€23.00€19.802
Mar ’24€22.80
€25.50
+11.8%
2.0%€26.00€25.00€19.802
Feb ’24€22.60
€25.50
+12.8%
2.0%€26.00€25.00€19.002
Jan ’24€22.00
€25.50
+15.9%
2.0%€26.00€25.00€18.802
Dec ’23€23.20
€25.50
+9.9%
2.0%€26.00€25.00€18.602

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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