MPC Münchmeyer Petersen Capital AG

XTRA:MPCK 株式レポート

時価総額：€200.9m

MPC Münchmeyer Petersen Capital 評価

MPCK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MPCK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MPCK ( €5.7 ) は、当社の 公正価値 ( €10.25 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MPCKは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MPCK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MPCKは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MPCK の株価収益率 レシオを示している。これはMPCK の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MPCK のPE レシオは？
PEレシオ11.8x
収益€17.05m
時価総額€200.92m

株価収益率 同業他社との比較

MPCK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MPCK の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均41.8x
QB7 Quirin Privatbank
20.6xn/a€167.6m
O4B OVB Holding
15.2x3.5%€280.8m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.8xn/a€386.4m
NF4 Netfonds
127.8x61.8%€90.8m
MPCK MPC Münchmeyer Petersen Capital
11.8x4.0%€200.9m

Price-To-Earnings vs ピア: MPCKは、同業他社の平均 ( { 11.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MPCK'のPE レシオは、DE Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.8xn/aUS$409.07m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%US$209.18m
VG8 Varengold Bank
2xn/aUS$26.18m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.81m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
MPCK 11.8x業界平均 20.6xNo. of Companies6PE01632486480+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MPCKは、 German Capital Markets業界平均 (20.6x) (11.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MPCK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MPCK PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.8x
公正PE 比率10.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: MPCKは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 11.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 10.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMPCK 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€5.70
€7.93
+39.2%
15.5%€9.50€6.50n/a3
Nov ’25€5.30
€7.73
+45.9%
12.7%€8.90€6.50n/a3
Oct ’25€4.56
€6.47
+41.8%
28.1%€7.80€3.90n/a3
Sep ’25€4.46
€6.47
+45.0%
28.1%€7.80€3.90n/a3
Aug ’25€3.98
€5.45
+36.9%
28.4%€7.00€3.90n/a2
Jul ’25€4.10
€5.45
+32.9%
28.4%€7.00€3.90n/a2
Jun ’25€4.10
€5.45
+32.9%
28.4%€7.00€3.90n/a2
May ’25€3.44
€5.45
+58.4%
28.4%€7.00€3.90n/a2
Apr ’25€3.36
€5.45
+62.2%
28.4%€7.00€3.90n/a2
Mar ’25€3.36
€5.45
+62.2%
28.4%€7.00€3.90n/a2
Feb ’25€3.28
€5.45
+66.2%
28.4%€7.00€3.90n/a2
Jan ’25€2.98
€5.45
+82.9%
28.4%€7.00€3.90n/a2
Dec ’24€2.90
€5.45
+87.9%
28.4%€7.00€3.90n/a2
Nov ’24€2.84
€5.20
+83.1%
25.0%€6.50€3.90€5.302
Oct ’24€3.08
€5.20
+68.8%
25.0%€6.50€3.90€4.562
Sep ’24€3.16
€5.20
+64.6%
25.0%€6.50€3.90€4.462
Aug ’24€3.12
€5.20
+66.7%
25.0%€6.50€3.90€3.982
Jul ’24€3.14
€5.20
+65.6%
25.0%€6.50€3.90€4.102
Jun ’24€3.16
€5.20
+64.6%
25.0%€6.50€3.90€4.102
May ’24€3.22
€5.20
+61.5%
25.0%€6.50€3.90€3.442
Apr ’24€3.44
€5.20
+51.2%
25.0%€6.50€3.90€3.362
Mar ’24€3.24
€5.20
+60.5%
25.0%€6.50€3.90€3.362
Feb ’24€3.28
€5.20
+58.5%
25.0%€6.50€3.90€3.282
Jan ’24€2.91
€5.20
+78.7%
25.0%€6.50€3.90€2.982
Dec ’23€3.17
€5.20
+64.0%
25.0%€6.50€3.90€2.902
Nov ’23€2.82
€4.95
+75.5%
21.2%€6.00€3.90€2.842

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Mutares SE KGaA

€467.6m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.15

7D

-3.9%

1Y

-28.7%

Exor

€20.2b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€94.55

7D

0.3%

1Y

9.2%

Merchants Bancorp

US$1.8b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$36.60

7D

-5.2%

1Y

18.8%