Blue Cap AG

XTRA:B7E 株式レポート

時価総額：€73.6m

Blue Cap 評価

B7E は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

B7E 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: B7E ( €16.4 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €5.28 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: B7E当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

B7E の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 B7Eは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、B7E の販売価格 レシオを示している。これはB7E の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
B7E のPS レシオは？
PS比0.3x
売上高€257.48m
時価総額€73.64m

販売価格 同業他社との比較

B7E のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、B7E の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均6.9x
NF4 Netfonds
0.4x10.9%€88.5m
LQAG Laiqon
3.2x22.3%€96.3m
CAG0 Clere
1.9xn/a€91.9m
A7A Heliad
22.1x-171.4%€78.6m
B7E Blue Cap
0.3x2.1%€73.6m

Price-To-Sales vs ピア: B7Eは、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

B7E'のPS レシオは、DE Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

22 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均2.8x0.8%
B7E Blue Cap
 0.3x2.1%US$77.19m
MLP MLP
0.6x3.1%US$680.53m
MUX Mutares SE KGaA
0.09x10.5%US$499.06m
B7E 0.3x業界平均 2.8xNo. of Companies22PS048121620+
22 企業推定成長率時価総額
業界平均2.8x9.2%
B7E Blue Cap
 0.3x22.4%US$77.19m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: B7Eは、 German Capital Markets業界平均 (2.8x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

B7E のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

B7E PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.3x
公正PS 比率1.3x

Price-To-Sales対 公正比率: B7Eは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのB7E 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€16.40
€32.20
+96.3%
0.6%€32.40€32.00n/a2
Nov ’25€16.90
€32.20
+90.5%
0.6%€32.40€32.00n/a2
Oct ’25€16.80
€30.90
+83.9%
0.3%€31.00€30.80n/a2
Sep ’25€17.50
€30.50
+74.3%
1.6%€31.00€30.00n/a2
Aug ’25€17.80
€30.90
+73.6%
0.3%€31.00€30.80n/a2
Jul ’25€19.40
€31.20
+60.8%
2.6%€32.00€30.40n/a2
Jun ’25€18.80
€31.20
+66.0%
2.6%€32.00€30.40n/a2
May ’25€17.90
€31.60
+76.5%
1.3%€32.00€31.20n/a2
Apr ’25€18.40
€32.30
+75.5%
0.9%€32.60€32.00n/a2
Mar ’25€17.40
€31.20
+79.3%
3.8%€32.40€30.00n/a2
Feb ’25€17.00
€31.20
+83.5%
3.8%€32.40€30.00n/a2
Jan ’25€17.70
€29.85
+68.6%
0.5%€30.00€29.70n/a2
Dec ’24€17.40
€29.85
+71.6%
0.5%€30.00€29.70n/a2
Nov ’24€16.40
€33.85
+106.4%
12.3%€38.00€29.70€16.902
Oct ’24€18.10
€34.65
+91.4%
9.7%€38.00€31.30€16.802
Sep ’24€19.90
€34.65
+74.1%
9.7%€38.00€31.30€17.502
Aug ’24€21.80
€35.70
+63.8%
6.4%€38.00€33.40€17.802
Jul ’24€23.00
€38.00
+65.2%
5.3%€40.00€36.00€19.402
Jun ’24€22.20
€38.00
+71.2%
5.3%€40.00€36.00€18.802
May ’24€23.00
€39.50
+71.7%
1.3%€40.00€39.00€17.902
Apr ’24€23.80
€39.50
+66.0%
1.3%€40.00€39.00€18.402
Mar ’24€22.40
€39.00
+74.1%
2.6%€40.00€38.00€17.402
Feb ’24€23.80
€39.00
+63.9%
2.6%€40.00€38.00€17.002
Jan ’24€24.80
€39.00
+57.3%
2.6%€40.00€38.00€17.702
Dec ’23€26.00
€39.00
+50.0%
2.6%€40.00€38.00€17.402
Nov ’23€22.00
€40.00
+81.8%
5.0%€42.00€38.00€16.402

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

0%

1Y

22.4%

Yeahka

HK$4.5b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.25

7D

-3.8%

1Y

-27.7%

Mutares SE KGaA

€476.1m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

1.1%

1Y

-28.2%