Mutares SE KGaA 評価
MUX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MUX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MUX ( €22.3 ) は、当社の 公正価値 ( €211.79 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MUXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
MUX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 MUXは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| MUX のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.09x |
| 売上高 | €5.21b |
| 時価総額 | €476.11m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.2x |
| 企業価値／EBITDA | -2x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
MUX のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: MUXは、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
MUX'のPS レシオは、DE Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: MUXは、 German Capital Markets業界平均 (2.8x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
MUX のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.09x |
| 公正PS 比率 | 1.8x |
Price-To-Sales対 公正比率: MUXは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €22.30 | €43.70 +96.0% | 13.6% | €50.00 | €36.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €24.85 | €43.70 +75.9% | 13.6% | €50.00 | €36.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €22.50 | €46.10 +104.9% | 10.0% | €50.00 | €37.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €30.65 | €46.10 +50.4% | 10.0% | €50.00 | €37.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €31.55 | €44.70 +41.7% | 16.6% | €50.00 | €30.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €34.90 | €44.70 +28.1% | 16.6% | €50.00 | €30.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €41.80 | €43.38 +3.8% | 17.8% | €48.00 | €30.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €42.15 | €40.70 -3.4% | 17.8% | €47.50 | €30.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €36.90 | €39.28 +6.4% | 16.5% | €46.40 | €30.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €33.20 | €39.28 +18.3% | 16.5% | €46.40 | €30.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €37.80 | €39.28 +3.9% | 16.5% | €46.40 | €30.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €35.40 | €38.48 +8.7% | 17.1% | €46.40 | €30.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €33.00 | €38.48 +16.6% | 17.1% | €46.40 | €30.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €28.55 | €33.60 +17.7% | 8.5% | €38.00 | €30.00 | €24.85 | 5 |
| Oct ’24 | €27.55 | €33.60 +22.0% | 8.5% | €38.00 | €30.00 | €22.50 | 5 |
| Sep ’24 | €21.95 | €33.60 +53.1% | 8.5% | €38.00 | €30.00 | €30.65 | 5 |
| Aug ’24 | €21.70 | €33.40 +53.9% | 7.7% | €37.00 | €30.00 | €31.55 | 5 |
| Jul ’24 | €25.10 | €34.00 +35.5% | 7.5% | €37.00 | €30.00 | €34.90 | 4 |
| Jun ’24 | €23.95 | €34.00 +42.0% | 7.5% | €37.00 | €30.00 | €41.80 | 4 |
| May ’24 | €21.00 | €31.00 +47.6% | 15.3% | €37.00 | €24.00 | €42.15 | 4 |
| Apr ’24 | €19.62 | €31.00 +58.0% | 15.3% | €37.00 | €24.00 | €36.90 | 4 |
| Mar ’24 | €20.10 | €31.00 +54.2% | 15.3% | €37.00 | €24.00 | €33.20 | 4 |
| Feb ’24 | €20.30 | €31.00 +52.7% | 15.3% | €37.00 | €24.00 | €37.80 | 4 |
| Jan ’24 | €18.00 | €31.00 +72.2% | 15.3% | €37.00 | €24.00 | €35.40 | 4 |
| Dec ’23 | €18.40 | €30.33 +64.9% | 17.5% | €37.00 | €24.00 | €33.00 | 3 |
| Nov ’23 | €18.04 | €30.88 +71.1% | 16.0% | €37.00 | €23.50 | €28.55 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
ORIX
JP¥3.8t
Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.
OIX
JP¥20.20
7D
0%
1Y
22.4%
Yeahka
HK$4.5b
An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.
4YE
HK$1.25
7D
-3.8%
1Y
-27.7%
Mutares SE KGaA
€476.1m
A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.
MUX
€22.40
7D
1.1%
1Y
-28.2%