AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA

XTRA:AR4 株式レポート

時価総額：€461.3m

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AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA 評価

AR4 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AR4 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AR4 ( €17.85 ) は、当社の 公正価値 ( €26.57 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AR4は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AR4 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AR4は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、AR4 の株価収益率 レシオを示している。これはAR4 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AR4 のPE レシオは？
PEレシオ9.1x
収益€53.50m
時価総額€461.25m

株価収益率 同業他社との比較

AR4 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AR4 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.8x
MLP MLP
10.8x6.4%€654.7m
O4B OVB Holding
15.1x3.8%€279.3m
DBAN Deutsche Beteiligungs
24.5x54.1%€421.5m
MUX Mutares SE KGaA
n/a-45.5%€460.1m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
9.1x15.1%€461.3m

Price-To-Earnings vs ピア: AR4は、同業他社の平均 ( { 9.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

AR4'のPE レシオは、DE Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
HXCK Ernst Russ
3.1x-23.5%US$201.17m
VG8 Varengold Bank
2xn/aUS$25.76m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.75m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
AR4 9.1x業界平均 20.7xNo. of Companies6PE01632486480+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AR4は、 German Capital Markets業界平均 (20.7x) (9.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AR4 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AR4 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.1x
公正PE 比率15.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: AR4は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAR4 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
€37.25
0%
10.1%€41.00€33.50n/a2
Nov ’25n/a
€37.25
0%
10.1%€41.00€33.50n/a2
Oct ’25n/a
€37.25
0%
10.1%€41.00€33.50n/a2
Sep ’25n/a
€37.25
0%
10.1%€41.00€33.50n/a2
Aug ’25n/a
€37.25
0%
10.1%€41.00€33.50n/a2
Jul ’25n/a
€37.25
0%
10.1%€41.00€33.50n/a2
Jun ’25n/a
€37.25
0%
10.1%€41.00€33.50n/a2
May ’25n/a
€37.25
0%
10.1%€41.00€33.50n/a2
Apr ’25n/a
€37.25
0%
10.1%€41.00€33.50n/a2
Mar ’25n/a
€37.25
0%
10.1%€41.00€33.50n/a2
Feb ’25n/a
€37.25
0%
10.1%€41.00€33.50n/a2
Jan ’25n/a
€37.25
0%
10.1%€41.00€33.50n/a2
Dec ’24n/a
€37.25
0%
10.1%€41.00€33.50n/a2
Nov ’24n/a
€37.25
0%
10.1%€41.00€33.50n/a2
Oct ’24n/a
€37.25
0%
10.1%€41.00€33.50n/a2
Sep ’24n/a
€37.25
0%
10.1%€41.00€33.50n/a2
Aug ’24n/a
€37.25
0%
10.1%€41.00€33.50n/a2
Jul ’24€17.85
€37.25
+108.7%
10.1%€41.00€33.50n/a2
Jun ’24€17.28
€37.70
+118.2%
8.3%€41.00€33.50n/a3
May ’24€16.77
€39.53
+135.7%
10.5%€45.00€33.50n/a4
Apr ’24€14.85
€39.53
+166.2%
10.5%€45.00€33.50n/a4
Mar ’24€15.69
€40.65
+159.1%
6.8%€45.00€38.00n/a4
Feb ’24€15.79
€40.65
+157.4%
6.8%€45.00€38.00n/a4
Jan ’24€18.32
€40.65
+121.9%
6.8%€45.00€38.00n/a4
Dec ’23€19.80
€40.65
+105.3%
6.8%€45.00€38.00n/a4
Nov ’23€21.78
€43.78
+101.0%
9.9%€51.30€38.60n/a5

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Yeahka

HK$4.7b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.30

7D

-7.8%

1Y

-27.8%

Exor

€20.4b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€94.60

7D

1.4%

1Y

11.1%

Schroders

UK£4.9b

A publicly owned investment manager.

PYXB

UK£3.62

7D

-3.5%

1Y

-21.6%