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Deutsche Beteiligungs 評価
DBAN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DBAN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: DBAN ( €28.2 ) は、当社の 公正価値 ( €106.23 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: DBANは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
DBAN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| DBAN のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | €514.87m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.4x |
| 企業価値／EBITDA | 9.9x |
| PEGレシオ | 0.3x |
株価収益率 同業他社との比較
DBAN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: DBANは、同業他社の平均 ( { 11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
DBAN'のPE レシオは、DE Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
DBAN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.8x |
| 公正PE 比率 | 21.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: DBANは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €27.70 | €43.98 +58.8% | 10.5% | €50.00 | €36.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €28.10 | €43.98 +56.5% | 10.5% | €50.00 | €36.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | €27.65 | €43.65 +57.9% | 10.4% | €50.00 | €36.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €25.75 | €43.98 +70.8% | 11.2% | €50.00 | €36.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €25.25 | €43.98 +74.2% | 11.2% | €50.00 | €36.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €27.45 | €44.18 +60.9% | 11.5% | €50.00 | €36.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €29.35 | €44.18 +50.5% | 11.5% | €50.00 | €36.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €26.60 | €44.18 +66.1% | 11.5% | €50.00 | €36.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €28.10 | €43.78 +55.8% | 10.7% | €49.00 | €36.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | €31.50 | €43.78 +39.0% | 10.7% | €49.00 | €36.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | €31.75 | €43.38 +36.6% | 10.9% | €49.00 | €36.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | €30.40 | €42.46 +39.7% | 10.0% | €49.00 | €36.00 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | €28.90 | €42.46 +46.9% | 10.0% | €49.00 | €36.00 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | €28.25 | €42.46 +50.3% | 10.0% | €49.00 | €36.00 | €28.10 | 5 |
| May ’24 | €28.65 | €41.78 +45.8% | 8.5% | €47.00 | €36.00 | €27.65 | 5 |
| Apr ’24 | €27.90 | €41.58 +49.0% | 8.7% | €47.00 | €36.00 | €25.75 | 5 |
| Mar ’24 | €29.70 | €41.58 +40.0% | 8.7% | €47.00 | €36.00 | €25.25 | 5 |
| Feb ’24 | €29.70 | €41.58 +40.0% | 8.7% | €47.00 | €36.00 | €27.45 | 5 |
| Jan ’24 | €27.90 | €41.58 +49.0% | 8.7% | €47.00 | €36.00 | €29.35 | 5 |
| Dec ’23 | €28.20 | €40.80 +44.7% | 7.2% | €45.00 | €36.00 | €26.60 | 5 |
| Nov ’23 | €25.60 | €41.44 +61.9% | 7.8% | €45.00 | €36.00 | €28.10 | 5 |
| Oct ’23 | €21.55 | €41.44 +92.3% | 7.8% | €45.00 | €36.00 | €31.50 | 5 |
| Sep ’23 | €26.75 | €41.44 +54.9% | 7.8% | €45.00 | €36.00 | €31.75 | 5 |
| Aug ’23 | €27.95 | €42.28 +51.3% | 10.1% | €48.50 | €36.00 | €30.40 | 5 |
| Jul ’23 | €25.10 | €47.08 +87.6% | 5.9% | €50.00 | €41.90 | €28.90 | 5 |
| Jun ’23 | €29.65 | €47.08 +58.8% | 5.9% | €50.00 | €41.90 | €28.25 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。