Deutsche Beteiligungs AG

XTRA:DBAN 株式レポート

時価総額：€426.4m

Deutsche Beteiligungs 評価

DBAN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DBAN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DBAN ( €23.3 ) は、当社の 公正価値 ( €64.42 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DBANは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DBAN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DBANは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、DBAN の株価収益率 レシオを示している。これはDBAN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DBAN のPE レシオは？
PEレシオ24.7x
収益€17.23m
時価総額€426.36m

株価収益率 同業他社との比較

DBAN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DBAN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.4x
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/a€390.6m
MLP MLP
9.9x8.3%€640.5m
O4B OVB Holding
15.3x3.5%€282.2m
MPCK MPC Münchmeyer Petersen Capital
12.6x5.4%€211.5m
DBAN Deutsche Beteiligungs
24.7x54.1%€426.4m

Price-To-Earnings vs ピア: DBANは、同業他社の平均 ( { 24.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

DBAN'のPE レシオは、DE Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$409.25m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%US$202.59m
VG8 Varengold Bank
1.8xn/aUS$24.24m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.74m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
DBAN 24.7x業界平均 20.1xNo. of Companies6PE01632486480+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DBANは、 German Capital Markets業界平均 (20.1x) (24.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 20.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DBAN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DBAN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率24.7x
公正PE 比率22.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: DBANは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 24.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 22.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDBAN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€23.30
€43.20
+85.4%
9.2%€48.00€36.00n/a6
Nov ’25€22.65
€43.20
+90.7%
9.2%€48.00€36.00n/a6
Oct ’25€25.00
€43.20
+72.8%
9.2%€48.00€36.00n/a6
Sep ’25€25.15
€43.20
+71.8%
9.2%€48.00€36.00n/a6
Aug ’25€24.35
€43.98
+80.6%
10.5%€50.00€36.00n/a6
Jul ’25€25.40
€43.98
+73.2%
10.5%€50.00€36.00n/a6
Jun ’25€28.10
€43.98
+56.5%
10.5%€50.00€36.00n/a6
May ’25€27.65
€43.65
+57.9%
10.4%€50.00€36.00n/a6
Apr ’25€25.75
€43.98
+70.8%
11.2%€50.00€36.00n/a5
Mar ’25€25.25
€43.98
+74.2%
11.2%€50.00€36.00n/a5
Feb ’25€27.45
€44.18
+60.9%
11.5%€50.00€36.00n/a5
Jan ’25€29.35
€44.18
+50.5%
11.5%€50.00€36.00n/a5
Dec ’24€26.60
€44.18
+66.1%
11.5%€50.00€36.00n/a5
Nov ’24€28.10
€43.78
+55.8%
10.7%€49.00€36.00€22.655
Oct ’24€31.50
€43.78
+39.0%
10.7%€49.00€36.00€25.005
Sep ’24€31.75
€43.38
+36.6%
10.9%€49.00€36.00€25.155
Aug ’24€30.40
€42.46
+39.7%
10.0%€49.00€36.00€24.355
Jul ’24€28.90
€42.46
+46.9%
10.0%€49.00€36.00€25.405
Jun ’24€28.25
€42.46
+50.3%
10.0%€49.00€36.00€28.105
May ’24€28.65
€41.78
+45.8%
8.5%€47.00€36.00€27.655
Apr ’24€27.90
€41.58
+49.0%
8.7%€47.00€36.00€25.755
Mar ’24€29.70
€41.58
+40.0%
8.7%€47.00€36.00€25.255
Feb ’24€29.70
€41.58
+40.0%
8.7%€47.00€36.00€27.455
Jan ’24€27.90
€41.58
+49.0%
8.7%€47.00€36.00€29.355
Dec ’23€28.20
€40.80
+44.7%
7.2%€45.00€36.00€26.605
Nov ’23€25.60
€41.44
+61.9%
7.8%€45.00€36.00€28.105

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.40

7D

1.0%

1Y

22.2%

Mutares SE KGaA

€484.6m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

1.1%

1Y

-29.3%

Merchants Bancorp

US$1.9b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$39.20

7D

5.9%

1Y

31.5%