Hygon Information Technology 評価
688041 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
688041 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 688041 ( CN¥126 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥0.94 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 688041当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
688041 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 688041はほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 688041 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 35.7x |
| 売上高 | CN¥8.21b |
| 時価総額 | CN¥292.80b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 35.3x |
| 企業価値／EBITDA | 95.3x |
| PEGレシオ | 5.4x |
販売価格 同業他社との比較
688041 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 2.1x | ||
688223 Jinko Solar | 0.8x | 11.4% | CN¥87.2b |
601012 LONGi Green Energy Technology | 1.5x | 13.1% | CN¥138.1b |
600438 TongweiLtd | 1.2x | 18.0% | CN¥118.9b |
603501 Will Semiconductor | 4.7x | 14.9% | CN¥116.4b |
688041 Hygon Information Technology | 35.7x | 30.9% | CN¥292.8b |
Price-To-Sales vs ピア: 688041は、同業他社の平均 ( { 35.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
688041'のPS レシオは、CN Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: 688041は、 CN Semiconductor業界平均 (6.9x) (35.7 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 6.9 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
688041 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 35.7x |
| 公正PS 比率 | 33.5x |
Price-To-Sales対 公正比率: 688041は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 35.7 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 33.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥126.00 | CN¥111.60 -11.4% | 14.6% | CN¥139.30 | CN¥100.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CN¥123.88 | CN¥111.60 -9.9% | 14.6% | CN¥139.30 | CN¥100.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CN¥103.28 | CN¥100.22 -3.0% | 4.7% | CN¥107.08 | CN¥93.80 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CN¥79.39 | CN¥109.56 +38.0% | 17.5% | CN¥146.92 | CN¥93.80 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CN¥79.66 | CN¥100.22 +25.8% | 4.7% | CN¥107.08 | CN¥93.80 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CN¥70.47 | CN¥100.22 +42.2% | 4.7% | CN¥107.08 | CN¥93.80 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥71.30 | CN¥97.93 +37.4% | 3.0% | CN¥100.00 | CN¥93.80 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥79.25 | CN¥95.60 +20.6% | 3.3% | CN¥100.00 | CN¥93.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥78.48 | CN¥94.63 +20.6% | 3.6% | CN¥100.00 | CN¥90.70 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥87.49 | CN¥94.63 +8.2% | 3.6% | CN¥100.00 | CN¥90.70 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥68.90 | CN¥94.63 +37.3% | 3.6% | CN¥100.00 | CN¥90.70 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CN¥70.98 | CN¥77.24 +8.8% | 16.8% | CN¥94.82 | CN¥64.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥71.90 | CN¥68.45 -4.8% | 6.5% | CN¥72.90 | CN¥64.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥64.80 | CN¥68.00 +4.9% | 5.9% | CN¥72.00 | CN¥64.00 | CN¥123.88 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥53.98 | CN¥68.50 +26.9% | 5.1% | CN¥72.00 | CN¥65.00 | CN¥103.28 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥59.31 | CN¥75.00 +26.5% | 4.0% | CN¥78.00 | CN¥72.00 | CN¥79.39 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥58.94 | CN¥92.25 +56.5% | 15.4% | CN¥106.50 | CN¥78.00 | CN¥79.66 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥68.27 | CN¥92.25 +35.1% | 15.4% | CN¥106.50 | CN¥78.00 | CN¥70.47 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥87.30 | CN¥92.25 +5.7% | 15.4% | CN¥106.50 | CN¥78.00 | CN¥71.30 | 2 |
| May ’24 | CN¥94.15 | CN¥92.25 -2.0% | 15.4% | CN¥106.50 | CN¥78.00 | CN¥79.25 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥77.17 | CN¥65.46 -15.2% | 14.4% | CN¥78.00 | CN¥55.20 | CN¥78.48 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥53.50 | CN¥65.46 +22.3% | 14.4% | CN¥78.00 | CN¥55.20 | CN¥87.49 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥43.80 | CN¥61.12 +39.6% | 7.0% | CN¥65.00 | CN¥55.20 | CN¥68.90 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥40.12 | CN¥59.19 +47.5% | 6.7% | CN¥63.17 | CN¥55.20 | CN¥70.98 | 2 |
| Dec ’23 | n/a | CN¥59.19 0% | 6.7% | CN¥63.17 | CN¥55.20 | CN¥71.90 | 2 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
JA Solar Technology
CN¥56.2b
Engages in the production and processing of monocrystalline silicon rods and monocrystalline silicon wafers primarily in China.
2459
CN¥17.12
7D
0.4%
1Y
-14.0%
Giantec Semiconductor
CN¥8.8b
Engages in the research, development, design, and sale of memory, analog, and mixed-signal integrated circuits in China, Taiwan, South Korea, Hong Kong, the United States, Japan, the Southeast Asia, Europe, and internationally.
688123
CN¥55.84
7D
-4.4%
1Y
-14.7%
Giantec Semiconductor
CN¥8.8b
Engages in the research, development, design, and sale of memory, analog, and mixed-signal integrated circuits in China, Taiwan, South Korea, Hong Kong, the United States, Japan, the Southeast Asia, Europe, and internationally.
688123
CN¥55.84
7D
-4.4%
1Y
-14.7%