LONGi Green Energy Technology Co., Ltd.

SHSE:601012 株式レポート

時価総額：CN¥140.7b

LONGi Green Energy Technology 評価

601012 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

601012 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 601012 ( CN¥17.75 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥65.53 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 601012は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

601012 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 601012は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、601012 の販売価格 レシオを示している。これは601012 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
601012 のPS レシオは？
PS比1.4x
売上高CN¥93.99b
時価総額CN¥140.65b

販売価格 同業他社との比較

601012 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、601012 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均7.5x
600438 TongweiLtd
1.2x18.1%CN¥119.5b
603501 Will Semiconductor
4.8x14.8%CN¥125.6b
600584 JCET Group
2x10.8%CN¥73.5b
688008 Montage Technology
21.9x38.9%CN¥77.2b
601012 LONGi Green Energy Technology
1.4x13.1%CN¥140.7b

Price-To-Sales vs ピア: 601012は、同業他社の平均 ( { 1.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

601012'のPS レシオは、CN Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

13 企業価格／販売推定成長率時価総額
688223 Jinko Solar
0.8x11.4%US$12.08b
002459 JA Solar Technology
0.7x15.0%US$7.73b
688599 Trina Solar
0.5x12.5%US$7.25b
688472 CSI Solar
1x18.9%US$6.65b
601012 1.4x業界平均 7.2xNo. of Companies25PS048121620+
13 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 601012は、 CN Semiconductor業界平均 (7.2x) (1.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

601012 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

601012 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.4x
公正PS 比率3.1x

Price-To-Sales対 公正比率: 601012は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの601012 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥17.75
CN¥18.51
+4.3%
27.5%CN¥28.94CN¥8.80n/a19
Nov ’25CN¥19.01
CN¥18.23
-4.1%
27.9%CN¥28.94CN¥8.80n/a19
Oct ’25CN¥17.56
CN¥17.26
-1.7%
56.6%CN¥57.40CN¥8.80n/a20
Sep ’25CN¥13.81
CN¥18.51
+34.1%
52.9%CN¥57.40CN¥8.80n/a20
Aug ’25CN¥14.37
CN¥19.40
+35.0%
50.6%CN¥57.40CN¥10.00n/a20
Jul ’25CN¥14.05
CN¥21.14
+50.4%
44.4%CN¥57.40CN¥11.10n/a19
Jun ’25CN¥18.59
CN¥22.20
+19.4%
45.4%CN¥57.40CN¥11.10n/a20
May ’25CN¥18.20
CN¥25.26
+38.8%
39.7%CN¥57.40CN¥11.10n/a20
Apr ’25CN¥20.15
CN¥26.22
+30.1%
35.6%CN¥57.40CN¥16.35n/a20
Mar ’25CN¥21.60
CN¥26.19
+21.2%
35.8%CN¥57.40CN¥15.50n/a20
Feb ’25CN¥19.59
CN¥28.28
+44.4%
42.1%CN¥58.70CN¥15.50n/a19
Jan ’25CN¥22.90
CN¥30.22
+31.9%
37.8%CN¥58.70CN¥15.50n/a18
Dec ’24CN¥21.21
CN¥30.51
+43.8%
36.4%CN¥58.70CN¥18.25n/a18
Nov ’24CN¥23.33
CN¥33.09
+41.8%
33.9%CN¥58.70CN¥20.00CN¥19.0117
Oct ’24CN¥27.28
CN¥37.14
+36.2%
29.8%CN¥62.10CN¥21.75CN¥17.5618
Sep ’24CN¥26.58
CN¥41.73
+57.0%
29.0%CN¥67.00CN¥25.90CN¥13.8119
Aug ’24CN¥29.30
CN¥44.78
+52.8%
28.4%CN¥68.70CN¥27.00CN¥14.3719
Jul ’24CN¥28.67
CN¥48.14
+67.9%
36.4%CN¥89.00CN¥27.00CN¥14.0519
Jun ’24CN¥28.63
CN¥50.55
+76.5%
33.8%CN¥89.00CN¥27.00CN¥18.5918
May ’24CN¥34.87
CN¥56.27
+61.4%
23.5%CN¥89.00CN¥34.00CN¥18.2020
Apr ’24CN¥40.41
CN¥62.13
+53.8%
19.7%CN¥92.00CN¥44.00CN¥20.1519
Mar ’24CN¥44.14
CN¥63.25
+43.3%
17.8%CN¥92.00CN¥45.38CN¥21.6020
Feb ’24CN¥48.69
CN¥63.75
+30.9%
17.0%CN¥92.00CN¥45.38CN¥19.5920
Jan ’24CN¥42.26
CN¥68.43
+61.9%
19.5%CN¥98.00CN¥46.05CN¥22.9020
Dec ’23CN¥47.01
CN¥71.33
+51.7%
17.4%CN¥98.00CN¥51.00CN¥21.2118
Nov ’23CN¥51.05
CN¥70.92
+38.9%
16.6%CN¥94.15CN¥51.00CN¥23.3318

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Giantec Semiconductor

CN¥9.2b

Engages in the research, development, design, and sale of memory, analog, and mixed-signal integrated circuits in China, Taiwan, South Korea, Hong Kong, the United States, Japan, the Southeast Asia, Europe, and internationally.

688123

CN¥58.43

7D

-4.4%

1Y

-11.2%

JA Solar Technology

CN¥56.0b

Engages in the production and processing of monocrystalline silicon rods and monocrystalline silicon wafers primarily in China.

2459

CN¥17.06

7D

-3.1%

1Y

-23.0%

JA Solar Technology

CN¥56.0b

Engages in the production and processing of monocrystalline silicon rods and monocrystalline silicon wafers primarily in China.

2459

CN¥17.06

7D

-3.1%

1Y

-23.0%