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LONGi Green Energy Technology 評価
601012 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
601012 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 601012 ( CN¥16.74 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥17.56 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 601012は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
601012 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 601012 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥106.24b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 7.7x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
601012 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 67.3x | ||
600438 TongweiLtd | 20.6x | 26.6% | CN¥86.0b |
603501 Will Semiconductor | 130.2x | 47.8% | CN¥119.1b |
688008 Montage Technology | 98.6x | 44.4% | CN¥64.6b |
002049 Unigroup Guoxin Microelectronics | 19.7x | 20.4% | CN¥44.4b |
601012 LONGi Green Energy Technology | 22.3x | 25.4% | CN¥106.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: 601012は、同業他社の平均 ( { 26.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 78.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
601012'のPE レシオは、CN Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
601012 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 22.3x |
| 公正PE 比率 | 35.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 601012は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 26.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥14.02 | CN¥21.14 +50.8% | 44.4% | CN¥57.40 | CN¥11.10 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | CN¥18.59 | CN¥22.20 +19.4% | 45.4% | CN¥57.40 | CN¥11.10 | n/a | 20 |
| May ’25 | CN¥18.20 | CN¥25.26 +38.8% | 39.7% | CN¥57.40 | CN¥11.10 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | CN¥20.15 | CN¥26.22 +30.1% | 35.6% | CN¥57.40 | CN¥16.35 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | CN¥21.60 | CN¥26.19 +21.2% | 35.8% | CN¥57.40 | CN¥15.50 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | CN¥19.59 | CN¥28.28 +44.4% | 42.1% | CN¥58.70 | CN¥15.50 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | CN¥22.90 | CN¥30.22 +31.9% | 37.8% | CN¥58.70 | CN¥15.50 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | CN¥21.21 | CN¥30.51 +43.8% | 36.4% | CN¥58.70 | CN¥18.25 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | CN¥23.33 | CN¥33.09 +41.8% | 33.9% | CN¥58.70 | CN¥20.00 | n/a | 17 |
| Oct ’24 | CN¥27.28 | CN¥37.14 +36.2% | 29.8% | CN¥62.10 | CN¥21.75 | n/a | 18 |
| Sep ’24 | CN¥26.58 | CN¥41.73 +57.0% | 29.0% | CN¥67.00 | CN¥25.90 | n/a | 19 |
| Aug ’24 | CN¥29.30 | CN¥44.78 +52.8% | 28.4% | CN¥68.70 | CN¥27.00 | n/a | 19 |
| Jul ’24 | CN¥28.67 | CN¥48.14 +67.9% | 36.4% | CN¥89.00 | CN¥27.00 | n/a | 19 |
| Jun ’24 | CN¥28.63 | CN¥50.55 +76.5% | 33.8% | CN¥89.00 | CN¥27.00 | CN¥18.59 | 18 |
| May ’24 | CN¥34.87 | CN¥56.27 +61.4% | 23.5% | CN¥89.00 | CN¥34.00 | CN¥18.20 | 20 |
| Apr ’24 | CN¥40.41 | CN¥62.13 +53.8% | 19.7% | CN¥92.00 | CN¥44.00 | CN¥20.15 | 19 |
| Mar ’24 | CN¥44.14 | CN¥63.25 +43.3% | 17.8% | CN¥92.00 | CN¥45.38 | CN¥21.60 | 20 |
| Feb ’24 | CN¥48.69 | CN¥63.75 +30.9% | 17.0% | CN¥92.00 | CN¥45.38 | CN¥19.59 | 20 |
| Jan ’24 | CN¥42.26 | CN¥68.43 +61.9% | 19.5% | CN¥98.00 | CN¥46.05 | CN¥22.90 | 20 |
| Dec ’23 | CN¥47.01 | CN¥71.33 +51.7% | 17.4% | CN¥98.00 | CN¥51.00 | CN¥21.21 | 18 |
| Nov ’23 | CN¥51.05 | CN¥70.92 +38.9% | 16.6% | CN¥94.15 | CN¥51.00 | CN¥23.33 | 18 |
| Oct ’23 | CN¥47.91 | CN¥73.16 +52.7% | 14.3% | CN¥94.15 | CN¥52.68 | CN¥27.28 | 17 |
| Sep ’23 | CN¥51.65 | CN¥73.16 +41.6% | 14.3% | CN¥94.15 | CN¥52.68 | CN¥26.58 | 17 |
| Aug ’23 | CN¥61.21 | CN¥75.02 +22.6% | 15.6% | CN¥94.15 | CN¥51.20 | CN¥29.30 | 17 |
| Jul ’23 | CN¥64.89 | CN¥73.44 +13.2% | 17.3% | CN¥94.15 | CN¥49.29 | CN¥28.67 | 17 |
| Jun ’23 | CN¥56.21 | CN¥69.70 +24.0% | 17.6% | CN¥90.00 | CN¥49.29 | CN¥28.63 | 18 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。