CSI Solar 評価

Q: 688472 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

688472 ( CN¥12.5 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( CN¥0.79 ) を上回って取引されています。

688472 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

688472 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 688472 ( CN¥12.5 ) は、当社の公正価値の見積もり ( CN¥0.79 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 688472当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

688472 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 688472は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、688472 の株価収益率レシオを示している。これは688472 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
688472 のPE レシオは？
PEレシオ	22.8x
収益	CN¥2.02b
時価総額	CN¥46.10b

688472 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1x
企業価値／EBITDA	10.3x
PEGレシオ	1x

株価収益率同業他社との比較

688472 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、688472 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	73.2x
688249 Nexchip Semiconductor	103.6x	43.4%	CN¥47.5b
002156 Tongfu MicroelectronicsLtd	57.3x	37.8%	CN¥45.0b
300661 SG Micro	95.6x	42.2%	CN¥40.5b
002049 Unigroup Guoxin Microelectronics	36.2x	27.9%	CN¥54.6b
688472 CSI Solar	22.8x	24.0%	CN¥46.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 688472は、同業他社の平均 ( { 22.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 73.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

688472'のPE レシオは、CN Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

0 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 688472は、 CN Semiconductor業界平均 (61.1x) (22.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 61.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

688472 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

688472 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	22.8x
公正PE 比率	44.2x

Price-To-Earnings対公正比率: 688472は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 22.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 44.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの688472 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CN¥12.50	CN¥19.52 +56.1%	11.8%	CN¥23.22	CN¥16.37	n/a	5
Nov ’25	CN¥14.21	CN¥15.81 +11.3%	20.7%	CN¥20.00	CN¥12.24	n/a	4
Oct ’25	CN¥13.97	CN¥14.05 +0.6%	15.9%	CN¥18.00	CN¥12.00	n/a	5
Sep ’25	CN¥10.57	CN¥14.05 +32.9%	15.9%	CN¥18.00	CN¥12.00	n/a	5
Aug ’25	CN¥9.14	CN¥14.27 +56.2%	17.5%	CN¥18.00	CN¥12.00	n/a	5
Jul ’25	CN¥10.14	CN¥14.34 +41.4%	13.5%	CN¥16.50	CN¥12.00	n/a	4
Jun ’25	CN¥12.71	CN¥15.55 +22.4%	19.2%	CN¥20.40	CN¥12.00	n/a	5
May ’25	CN¥12.26	CN¥15.55 +26.9%	19.2%	CN¥20.40	CN¥12.00	n/a	5
Apr ’25	CN¥12.68	CN¥16.50 +30.2%	17.1%	CN¥20.40	CN¥12.00	n/a	5
Mar ’25	CN¥13.59	CN¥17.84 +31.3%	12.1%	CN¥20.40	CN¥15.12	n/a	3
Feb ’25	CN¥13.44	CN¥18.84 +40.2%	14.0%	CN¥21.00	CN¥15.12	n/a	3
Jan ’25	CN¥12.63	CN¥18.84 +49.2%	14.0%	CN¥21.00	CN¥15.12	n/a	3
Dec ’24	CN¥11.72	CN¥18.84 +60.8%	14.0%	CN¥21.00	CN¥15.12	n/a	3
Nov ’24	CN¥12.93	CN¥21.70 +67.8%	6.0%	CN¥23.00	CN¥20.40	CN¥14.21	2
Oct ’24	CN¥14.22	CN¥21.70 +52.6%	6.0%	CN¥23.00	CN¥20.40	CN¥13.97	2
Sep ’24	CN¥15.19	CN¥21.70 +42.9%	6.0%	CN¥23.00	CN¥20.40	CN¥10.57	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

JA Solar Technology

CN¥53.0b

Engages in the production and processing of monocrystalline silicon rods and monocrystalline silicon wafers primarily in China.

2459

CN¥16.15

-1.5%

-25.4%

Giantec Semiconductor

CN¥8.8b

Engages in the research, development, design, and sale of memory, analog, and mixed-signal integrated circuits in China, Taiwan, South Korea, Hong Kong, the United States, Japan, the Southeast Asia, Europe, and internationally.

688123

CN¥55.70

-4.0%

-12.2%

Yangling Metron New Material

CN¥11.5b

Researches, develops, manufactures, and sells electroplated diamond wires and tools.

300861

CN¥24.01

-0.2%

-33.5%