Unigroup Guoxin Microelectronics 評価
002049 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002049 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002049 ( CN¥67.53 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥19.33 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002049当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
002049 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 002049は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 002049 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 37.7x |
| 収益 | CN¥1.51b |
| 時価総額 | CN¥56.94b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 8.8x |
| 企業価値／EBITDA | 36.8x |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
002049 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 84.8x | ||
688249 Nexchip Semiconductor | 105.8x | 43.4% | CN¥48.5b |
600703 Sanan OptoelectronicsLtd | 148x | 62.4% | CN¥65.3b |
688472 CSI Solar | 23.9x | 38.3% | CN¥48.2b |
002156 Tongfu MicroelectronicsLtd | 61.6x | 37.8% | CN¥48.4b |
002049 Unigroup Guoxin Microelectronics | 37.7x | 27.9% | CN¥56.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002049は、同業他社の平均 ( { 37.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 84.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
002049'のPE レシオは、CN Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 002049は、 CN Semiconductor業界平均 (64x) (37.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 64 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002049 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 37.7x |
| 公正PE 比率 | 44.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002049は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 37.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 44.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥67.53 | CN¥77.59 +14.9% | 30.6% | CN¥109.00 | CN¥42.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CN¥64.18 | CN¥77.59 +20.9% | 30.6% | CN¥109.00 | CN¥42.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CN¥62.37 | CN¥70.77 +13.5% | 39.8% | CN¥109.00 | CN¥42.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥47.60 | CN¥70.77 +48.7% | 39.8% | CN¥109.00 | CN¥42.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥54.03 | CN¥78.86 +46.0% | 31.6% | CN¥109.00 | CN¥48.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥52.58 | CN¥78.86 +50.0% | 31.6% | CN¥109.00 | CN¥48.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥55.36 | CN¥78.86 +42.4% | 31.6% | CN¥109.00 | CN¥48.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥58.50 | CN¥78.86 +34.8% | 31.6% | CN¥109.00 | CN¥48.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥65.36 | CN¥106.34 +62.7% | 33.1% | CN¥136.00 | CN¥48.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥76.27 | CN¥106.34 +39.4% | 33.1% | CN¥136.00 | CN¥48.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥52.97 | CN¥112.27 +111.9% | 30.0% | CN¥136.00 | CN¥48.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CN¥67.45 | CN¥116.67 +73.0% | 21.8% | CN¥136.00 | CN¥70.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CN¥72.42 | CN¥116.67 +61.1% | 21.8% | CN¥136.00 | CN¥70.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CN¥74.93 | CN¥116.67 +55.7% | 21.8% | CN¥136.00 | CN¥70.00 | CN¥64.18 | 5 |
| Oct ’24 | CN¥87.20 | CN¥118.37 +35.7% | 18.3% | CN¥136.00 | CN¥80.00 | CN¥62.37 | 5 |
| Sep ’24 | CN¥91.85 | CN¥120.47 +31.2% | 19.5% | CN¥135.96 | CN¥80.00 | CN¥47.60 | 4 |
| Aug ’24 | CN¥95.22 | CN¥134.62 +41.4% | 28.2% | CN¥187.53 | CN¥80.00 | CN¥54.03 | 4 |
| Jul ’24 | CN¥93.25 | CN¥138.37 +48.4% | 23.7% | CN¥187.53 | CN¥95.00 | CN¥52.58 | 4 |
| Jun ’24 | CN¥93.01 | CN¥138.37 +48.8% | 23.7% | CN¥187.53 | CN¥95.00 | CN¥55.36 | 4 |
| May ’24 | CN¥106.00 | CN¥139.18 +31.3% | 27.2% | CN¥187.53 | CN¥95.00 | CN¥58.50 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥111.13 | CN¥141.27 +27.1% | 32.8% | CN¥187.53 | CN¥95.00 | CN¥65.36 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥112.32 | CN¥160.90 +43.3% | 35.4% | CN¥217.80 | CN¥104.00 | CN¥76.27 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥127.57 | CN¥160.90 +26.1% | 35.4% | CN¥217.80 | CN¥104.00 | CN¥52.97 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥131.82 | CN¥197.40 +49.7% | 10.3% | CN¥217.80 | CN¥177.00 | CN¥67.45 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥137.18 | CN¥197.40 +43.9% | 10.3% | CN¥217.80 | CN¥177.00 | CN¥72.42 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥161.08 | CN¥185.92 +15.4% | 12.5% | CN¥217.80 | CN¥162.96 | CN¥74.93 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Giantec Semiconductor
CN¥9.2b
Engages in the research, development, design, and sale of memory, analog, and mixed-signal integrated circuits in China, Taiwan, South Korea, Hong Kong, the United States, Japan, the Southeast Asia, Europe, and internationally.
688123
CN¥58.43
7D
-4.4%
1Y
-11.2%
Hainan Drinda New Energy Technology
CN¥14.5b
Hainan Drinda New Energy Technology Co., Ltd.
2865
CN¥64.04
7D
-3.2%
1Y
-31.6%
JA Solar Technology
CN¥56.0b
Engages in the production and processing of monocrystalline silicon rods and monocrystalline silicon wafers primarily in China.
2459
CN¥17.06
7D
-3.1%
1Y
-23.0%