JCET Group 評価
600584 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
600584 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 600584 ( CN¥41.05 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥58.15 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 600584は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
600584 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 600584は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 600584 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 46.7x |
| 収益 | CN¥1.57b |
| 時価総額 | CN¥74.49b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.3x |
| 企業価値／EBITDA | 15.6x |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
600584 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 81.2x | ||
688008 Montage Technology | 64.6x | 38.9% | CN¥77.2b |
688396 China Resources Microelectronics | 74.6x | 30.2% | CN¥68.8b |
600703 Sanan OptoelectronicsLtd | 148x | 62.4% | CN¥65.3b |
002049 Unigroup Guoxin Microelectronics | 37.7x | 27.9% | CN¥56.9b |
600584 JCET Group | 46.7x | 35.6% | CN¥73.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: 600584は、同業他社の平均 ( { 46.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 81.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
600584'のPE レシオは、CN Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 600584は、 CN Semiconductor業界平均 (64.2x) (46.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 64.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
600584 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 46.7x |
| 公正PE 比率 | 51.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 600584は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 46.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 51.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥41.05 | CN¥41.25 +0.5% | 18.8% | CN¥50.50 | CN¥22.70 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | CN¥38.59 | CN¥41.25 +6.9% | 18.8% | CN¥50.50 | CN¥22.70 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | CN¥35.33 | CN¥37.90 +7.3% | 16.2% | CN¥45.00 | CN¥22.70 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | CN¥32.65 | CN¥38.38 +17.6% | 13.1% | CN¥45.00 | CN¥28.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | CN¥33.92 | CN¥36.56 +7.8% | 13.7% | CN¥45.00 | CN¥25.80 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | CN¥31.37 | CN¥36.01 +14.8% | 14.2% | CN¥45.00 | CN¥25.80 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | CN¥25.97 | CN¥35.00 +34.8% | 17.6% | CN¥45.00 | CN¥20.90 | n/a | 14 |
| May ’25 | CN¥25.77 | CN¥35.51 +37.8% | 17.7% | CN¥45.00 | CN¥20.90 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | CN¥28.12 | CN¥37.12 +32.0% | 20.3% | CN¥52.00 | CN¥20.90 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | CN¥26.69 | CN¥37.12 +39.1% | 20.3% | CN¥52.00 | CN¥20.90 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | CN¥22.67 | CN¥37.12 +63.7% | 20.3% | CN¥52.00 | CN¥20.90 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | CN¥29.86 | CN¥38.22 +28.0% | 17.8% | CN¥52.00 | CN¥21.60 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | CN¥30.54 | CN¥38.22 +25.1% | 17.8% | CN¥52.00 | CN¥21.60 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | CN¥30.58 | CN¥37.42 +22.4% | 18.7% | CN¥52.00 | CN¥20.10 | CN¥38.59 | 13 |
| Oct ’24 | CN¥30.50 | CN¥37.66 +23.5% | 18.5% | CN¥52.00 | CN¥20.10 | CN¥35.33 | 13 |
| Sep ’24 | CN¥32.38 | CN¥37.57 +16.0% | 19.2% | CN¥52.00 | CN¥20.10 | CN¥32.65 | 13 |
| Aug ’24 | CN¥33.20 | CN¥37.44 +12.8% | 18.1% | CN¥44.85 | CN¥20.10 | CN¥33.92 | 13 |
| Jul ’24 | CN¥31.17 | CN¥34.80 +11.6% | 23.3% | CN¥44.85 | CN¥18.10 | CN¥31.37 | 12 |
| Jun ’24 | CN¥30.56 | CN¥34.80 +13.9% | 23.3% | CN¥44.85 | CN¥18.10 | CN¥25.97 | 12 |
| May ’24 | CN¥27.55 | CN¥33.49 +21.6% | 27.5% | CN¥44.85 | CN¥18.10 | CN¥25.77 | 12 |
| Apr ’24 | CN¥32.45 | CN¥28.45 -12.3% | 33.2% | CN¥45.00 | CN¥16.00 | CN¥28.12 | 11 |
| Mar ’24 | CN¥29.18 | CN¥27.13 -7.0% | 27.1% | CN¥40.00 | CN¥16.00 | CN¥26.69 | 12 |
| Feb ’24 | CN¥27.59 | CN¥27.13 -1.7% | 27.1% | CN¥40.00 | CN¥16.00 | CN¥22.67 | 12 |
| Jan ’24 | CN¥23.05 | CN¥26.96 +17.0% | 28.2% | CN¥40.00 | CN¥14.60 | CN¥29.86 | 12 |
| Dec ’23 | CN¥24.91 | CN¥26.96 +8.2% | 28.2% | CN¥40.00 | CN¥14.60 | CN¥30.54 | 12 |
| Nov ’23 | CN¥23.97 | CN¥26.60 +11.0% | 29.0% | CN¥40.00 | CN¥14.60 | CN¥30.58 | 13 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Giantec Semiconductor
CN¥9.2b
Engages in the research, development, design, and sale of memory, analog, and mixed-signal integrated circuits in China, Taiwan, South Korea, Hong Kong, the United States, Japan, the Southeast Asia, Europe, and internationally.
688123
CN¥58.43
7D
-4.4%
1Y
-11.2%
JA Solar Technology
CN¥56.0b
Engages in the production and processing of monocrystalline silicon rods and monocrystalline silicon wafers primarily in China.
2459
CN¥17.06
7D
-3.1%
1Y
-23.0%
JA Solar Technology
CN¥56.0b
Engages in the production and processing of monocrystalline silicon rods and monocrystalline silicon wafers primarily in China.
2459
CN¥17.06
7D
-3.1%
1Y
-23.0%