Sanan Optoelectronics Co.,Ltd

SHSE:600703 株式レポート

時価総額：CN¥65.3b

Sanan OptoelectronicsLtd 評価

600703 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

600703 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 600703 ( CN¥13.52 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥6.54 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 600703当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

600703 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 600703は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、600703 の株価収益率 レシオを示している。これは600703 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
600703 のPE レシオは？
PEレシオ148x
収益CN¥441.13m
時価総額CN¥65.27b

株価収益率 同業他社との比較

600703 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、600703 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均66.2x
002049 Unigroup Guoxin Microelectronics
37.7x27.9%CN¥56.9b
688396 China Resources Microelectronics
74.6x30.2%CN¥68.8b
600584 JCET Group
46.7x35.6%CN¥73.5b
688249 Nexchip Semiconductor
105.8x43.4%CN¥48.5b
600703 Sanan OptoelectronicsLtd
148x62.4%CN¥65.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 600703は、同業他社の平均 ( { 148 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 66.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

600703'のPE レシオは、CN Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
600703 148.0x業界平均 64.0xNo. of Companies15PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 600703は、 CN Semiconductor業界平均 (64x) (148 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 64 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

600703 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

600703 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率148x
公正PE 比率71x

Price-To-Earnings対 公正比率: 600703は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 148 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 71 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの600703 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥13.52
CN¥11.01
-18.6%
11.8%CN¥13.42CN¥9.15n/a6
Nov ’25CN¥13.25
CN¥11.03
-16.8%
11.7%CN¥13.42CN¥9.15n/a6
Oct ’25CN¥12.46
CN¥11.03
-11.5%
11.7%CN¥13.42CN¥9.15n/a6
Sep ’25CN¥10.45
CN¥11.03
+5.5%
11.7%CN¥13.42CN¥9.15n/a6
Aug ’25CN¥11.96
CN¥12.35
+3.3%
12.4%CN¥15.00CN¥10.70n/a6
Jul ’25CN¥11.84
CN¥13.15
+11.1%
13.3%CN¥15.60CN¥10.70n/a6
Jun ’25CN¥12.53
CN¥13.71
+9.4%
16.2%CN¥16.76CN¥10.70n/a6
May ’25CN¥12.53
CN¥13.91
+11.0%
17.1%CN¥16.76CN¥10.70n/a5
Apr ’25CN¥12.46
CN¥14.02
+12.5%
13.4%CN¥16.76CN¥11.55n/a6
Mar ’25CN¥13.68
CN¥14.02
+2.5%
13.4%CN¥16.76CN¥11.55n/a6
Feb ’25CN¥11.40
CN¥14.02
+23.0%
13.4%CN¥16.76CN¥11.55n/a6
Jan ’25CN¥13.85
CN¥14.02
+1.2%
13.4%CN¥16.76CN¥11.55n/a6
Dec ’24CN¥13.84
CN¥14.85
+7.3%
20.0%CN¥19.84CN¥11.55n/a6
Nov ’24CN¥14.97
CN¥15.30
+2.2%
22.9%CN¥20.20CN¥11.55CN¥13.256
Oct ’24CN¥15.42
CN¥17.00
+10.2%
24.8%CN¥24.00CN¥12.25CN¥12.467
Sep ’24CN¥15.65
CN¥17.61
+12.5%
23.8%CN¥24.00CN¥12.25CN¥10.458
Aug ’24CN¥16.89
CN¥18.65
+10.4%
20.5%CN¥24.00CN¥12.25CN¥11.968
Jul ’24CN¥17.24
CN¥18.94
+9.8%
20.3%CN¥24.00CN¥12.85CN¥11.848
Jun ’24CN¥19.18
CN¥18.74
-2.3%
22.3%CN¥24.00CN¥11.40CN¥12.538
May ’24CN¥17.78
CN¥18.58
+4.5%
23.9%CN¥24.00CN¥11.40CN¥12.537
Apr ’24CN¥21.12
CN¥21.44
+1.5%
27.2%CN¥28.00CN¥11.40CN¥12.468
Mar ’24CN¥19.26
CN¥21.07
+9.4%
29.1%CN¥28.00CN¥11.40CN¥13.687
Feb ’24CN¥19.55
CN¥21.07
+7.8%
29.1%CN¥28.00CN¥11.40CN¥11.407
Jan ’24CN¥17.16
CN¥20.54
+19.7%
29.6%CN¥28.00CN¥11.40CN¥13.857
Dec ’23CN¥18.40
CN¥20.75
+12.8%
27.6%CN¥28.00CN¥11.40CN¥13.848
Nov ’23CN¥18.09
CN¥20.40
+12.8%
27.4%CN¥28.00CN¥11.40CN¥14.978

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Giantec Semiconductor

CN¥9.2b

Engages in the research, development, design, and sale of memory, analog, and mixed-signal integrated circuits in China, Taiwan, South Korea, Hong Kong, the United States, Japan, the Southeast Asia, Europe, and internationally.

688123

CN¥58.43

7D

-4.4%

1Y

-11.2%

Hainan Drinda New Energy Technology

CN¥14.5b

Hainan Drinda New Energy Technology Co., Ltd.

2865

CN¥64.04

7D

-3.2%

1Y

-31.6%

JA Solar Technology

CN¥56.0b

Engages in the production and processing of monocrystalline silicon rods and monocrystalline silicon wafers primarily in China.

2459

CN¥17.06

7D

-3.1%

1Y

-23.0%