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Sanan OptoelectronicsLtd 評価
600703 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
600703 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 600703 ( CN¥12.6 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥1.1 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 600703当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
600703 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 600703 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥58.62b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.1x |
| 企業価値／EBITDA | 23x |
| PEGレシオ | 4.2x |
販売価格 同業他社との比較
600703 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 8x | ||
688008 Montage Technology | 24.5x | 36.7% | CN¥63.8b |
600584 JCET Group | 1.8x | 10.8% | CN¥56.1b |
688396 China Resources Microelectronics | 5.1x | 11.5% | CN¥49.7b |
688223 Jinko Solar | 0.6x | 8.1% | CN¥72.7b |
600703 Sanan OptoelectronicsLtd | 4x | 15.7% | CN¥58.6b |
Price-To-Sales vs ピア: 600703は、同業他社の平均 ( { 4.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 9.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
600703'のPE レシオは、CN Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
600703 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 4x |
| 公正PS 比率 | 2.7x |
Price-To-Sales対 公正比率: 600703は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 4.2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥11.84 | CN¥13.71 +15.8% | 16.2% | CN¥16.76 | CN¥10.70 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | CN¥12.53 | CN¥13.71 +9.4% | 16.2% | CN¥16.76 | CN¥10.70 | n/a | 6 |
| May ’25 | CN¥12.53 | CN¥13.91 +11.0% | 17.1% | CN¥16.76 | CN¥10.70 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CN¥12.46 | CN¥14.02 +12.5% | 13.4% | CN¥16.76 | CN¥11.55 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CN¥13.68 | CN¥14.02 +2.5% | 13.4% | CN¥16.76 | CN¥11.55 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | CN¥11.40 | CN¥14.02 +23.0% | 13.4% | CN¥16.76 | CN¥11.55 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | CN¥13.85 | CN¥14.02 +1.2% | 13.4% | CN¥16.76 | CN¥11.55 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | CN¥13.84 | CN¥14.85 +7.3% | 20.0% | CN¥19.84 | CN¥11.55 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | CN¥14.97 | CN¥15.30 +2.2% | 22.9% | CN¥20.20 | CN¥11.55 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | CN¥15.42 | CN¥17.00 +10.2% | 24.8% | CN¥24.00 | CN¥12.25 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | CN¥15.65 | CN¥17.61 +12.5% | 23.8% | CN¥24.00 | CN¥12.25 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | CN¥16.89 | CN¥18.65 +10.4% | 20.5% | CN¥24.00 | CN¥12.25 | n/a | 8 |
| Jul ’24 | CN¥17.24 | CN¥18.94 +9.8% | 20.3% | CN¥24.00 | CN¥12.85 | CN¥11.84 | 8 |
| Jun ’24 | CN¥19.18 | CN¥18.74 -2.3% | 22.3% | CN¥24.00 | CN¥11.40 | CN¥12.53 | 8 |
| May ’24 | CN¥17.78 | CN¥18.58 +4.5% | 23.9% | CN¥24.00 | CN¥11.40 | CN¥12.53 | 7 |
| Apr ’24 | CN¥21.12 | CN¥21.44 +1.5% | 27.2% | CN¥28.00 | CN¥11.40 | CN¥12.46 | 8 |
| Mar ’24 | CN¥19.26 | CN¥21.07 +9.4% | 29.1% | CN¥28.00 | CN¥11.40 | CN¥13.68 | 7 |
| Feb ’24 | CN¥19.55 | CN¥21.07 +7.8% | 29.1% | CN¥28.00 | CN¥11.40 | CN¥11.40 | 7 |
| Jan ’24 | CN¥17.16 | CN¥20.54 +19.7% | 29.6% | CN¥28.00 | CN¥11.40 | CN¥13.85 | 7 |
| Dec ’23 | CN¥18.40 | CN¥20.75 +12.8% | 27.6% | CN¥28.00 | CN¥11.40 | CN¥13.84 | 8 |
| Nov ’23 | CN¥18.09 | CN¥20.40 +12.8% | 27.4% | CN¥28.00 | CN¥11.40 | CN¥14.97 | 8 |
| Oct ’23 | CN¥17.48 | CN¥22.63 +29.4% | 29.8% | CN¥32.70 | CN¥11.40 | CN¥15.42 | 8 |
| Sep ’23 | CN¥23.56 | CN¥22.30 -5.3% | 31.1% | CN¥32.70 | CN¥11.40 | CN¥15.65 | 8 |
| Aug ’23 | CN¥22.47 | CN¥21.36 -4.9% | 32.5% | CN¥34.50 | CN¥11.40 | CN¥16.89 | 8 |
| Jul ’23 | CN¥24.76 | CN¥21.36 -13.7% | 32.5% | CN¥34.50 | CN¥11.40 | CN¥17.24 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。