Trina Solar 評価
688599 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
688599 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 688599 ( CN¥22.95 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥32.99 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 688599は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
688599 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 688599は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 688599 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.5x |
| 売上高 | CN¥95.42b |
| 時価総額 | CN¥52.54b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 14.8x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
688599 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 3.3x | ||
002459 JA Solar Technology | 0.7x | 15.0% | CN¥56.0b |
600460 Hangzhou Silan MicroelectronicsLtd | 4.4x | 12.5% | CN¥48.5b |
688469 United Nova TechnologyLtd | 6.1x | 24.1% | CN¥37.1b |
002156 Tongfu MicroelectronicsLtd | 1.9x | 18.2% | CN¥48.4b |
688599 Trina Solar | 0.5x | 12.5% | CN¥52.5b |
Price-To-Sales vs ピア: 688599は、同業他社の平均 ( { 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
688599'のPS レシオは、CN Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: 688599は、 CN Semiconductor業界平均 (7.2x) (0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
688599 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.5x |
| 公正PS 比率 | 3.1x |
Price-To-Sales対 公正比率: 688599は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥22.95 | CN¥22.77 -0.8% | 25.7% | CN¥29.40 | CN¥14.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | CN¥25.08 | CN¥21.63 -13.8% | 25.3% | CN¥29.40 | CN¥14.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | CN¥22.42 | CN¥21.63 -3.5% | 25.3% | CN¥29.40 | CN¥14.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | CN¥17.24 | CN¥24.53 +42.3% | 19.7% | CN¥29.40 | CN¥17.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | CN¥17.03 | CN¥24.53 +44.0% | 19.7% | CN¥29.40 | CN¥17.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | CN¥17.12 | CN¥24.34 +42.2% | 18.7% | CN¥29.40 | CN¥17.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | CN¥22.07 | CN¥26.23 +18.8% | 29.6% | CN¥43.82 | CN¥17.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | CN¥21.28 | CN¥26.23 +23.2% | 29.6% | CN¥43.82 | CN¥17.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | CN¥24.39 | CN¥29.67 +21.7% | 27.8% | CN¥43.82 | CN¥19.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | CN¥25.21 | CN¥29.67 +17.7% | 27.8% | CN¥43.82 | CN¥19.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | CN¥23.10 | CN¥29.67 +28.4% | 27.8% | CN¥43.82 | CN¥19.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | CN¥28.53 | CN¥36.04 +26.3% | 28.8% | CN¥54.31 | CN¥23.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | CN¥26.77 | CN¥38.62 +44.3% | 28.8% | CN¥54.88 | CN¥25.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | CN¥28.94 | CN¥41.34 +42.8% | 31.1% | CN¥57.00 | CN¥25.00 | CN¥25.08 | 7 |
| Oct ’24 | CN¥30.57 | CN¥45.71 +49.5% | 24.3% | CN¥57.00 | CN¥28.78 | CN¥22.42 | 7 |
| Sep ’24 | CN¥33.61 | CN¥55.55 +65.3% | 14.2% | CN¥71.63 | CN¥43.00 | CN¥17.24 | 7 |
| Aug ’24 | CN¥37.17 | CN¥60.09 +61.7% | 16.0% | CN¥71.63 | CN¥43.80 | CN¥17.03 | 7 |
| Jul ’24 | CN¥42.61 | CN¥60.09 +41.0% | 16.0% | CN¥71.63 | CN¥43.80 | CN¥17.12 | 7 |
| Jun ’24 | CN¥39.00 | CN¥63.83 +63.7% | 11.6% | CN¥71.63 | CN¥53.19 | CN¥22.07 | 7 |
| May ’24 | CN¥49.20 | CN¥72.67 +47.7% | 14.6% | CN¥88.65 | CN¥57.00 | CN¥21.28 | 6 |
| Apr ’24 | CN¥52.09 | CN¥82.55 +58.5% | 6.9% | CN¥88.65 | CN¥75.00 | CN¥24.39 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥60.61 | CN¥90.55 +49.4% | 6.9% | CN¥99.00 | CN¥84.00 | CN¥25.21 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥69.36 | CN¥90.55 +30.6% | 6.9% | CN¥99.00 | CN¥84.00 | CN¥23.10 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥63.76 | CN¥82.70 +29.7% | 13.1% | CN¥99.00 | CN¥69.00 | CN¥28.53 | 4 |
| Dec ’23 | CN¥65.95 | CN¥82.70 +25.4% | 13.1% | CN¥99.00 | CN¥69.00 | CN¥26.77 | 4 |
| Nov ’23 | CN¥70.26 | CN¥82.70 +17.7% | 13.1% | CN¥99.00 | CN¥69.00 | CN¥28.94 | 4 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
Giantec Semiconductor
CN¥9.2b
Engages in the research, development, design, and sale of memory, analog, and mixed-signal integrated circuits in China, Taiwan, South Korea, Hong Kong, the United States, Japan, the Southeast Asia, Europe, and internationally.
688123
CN¥58.43
7D
-4.4%
1Y
-11.2%
JA Solar Technology
CN¥56.0b
Engages in the production and processing of monocrystalline silicon rods and monocrystalline silicon wafers primarily in China.
2459
CN¥17.06
7D
-3.1%
1Y
-23.0%
JA Solar Technology
CN¥56.0b
Engages in the production and processing of monocrystalline silicon rods and monocrystalline silicon wafers primarily in China.
2459
CN¥17.06
7D
-3.1%
1Y
-23.0%