Tianshui Huatian Technology Co., Ltd.

SZSE:002185 株式レポート

時価総額：CN¥37.2b

Tianshui Huatian Technology 評価

002185 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

002185 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 002185 ( CN¥11.61 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥0.5 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 002185当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

002185 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 002185は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、002185 の株価収益率 レシオを示している。これは002185 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
002185 のPE レシオは？
PEレシオ74.3x
収益CN¥500.49m
時価総額CN¥37.20b

株価収益率 同業他社との比較

002185 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、002185 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均75.5x
603160 Shenzhen Goodix Technology
62.2x19.0%CN¥37.4b
300661 SG Micro
95x42.2%CN¥40.3b
603893 Rockchip Electronics
81.4x34.3%CN¥33.3b
688375 Guobo Electronics
63.1x29.0%CN¥29.2b
002185 Tianshui Huatian Technology
74.3x37.1%CN¥37.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 002185は、同業他社の平均 ( { 74.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 75.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

002185'のPE レシオは、CN Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
002185 74.3x業界平均 60.8xNo. of Companies12PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 002185は、 CN Semiconductor業界平均 (60.8x) (74.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 60.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

002185 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

002185 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率74.3x
公正PE 比率48.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 002185は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 74.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 48.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの002185 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥11.61
CN¥10.85
-6.5%
1.4%CN¥11.00CN¥10.70n/a2
Nov ’25CN¥12.36
CN¥9.23
-25.3%
24.8%CN¥11.00CN¥6.00n/a3
Oct ’25CN¥9.34
CN¥8.67
-7.2%
23.7%CN¥11.00CN¥6.00n/a3
Sep ’25CN¥7.97
CN¥8.67
+8.7%
23.7%CN¥11.00CN¥6.00n/a3
Aug ’25CN¥8.77
CN¥8.67
-1.2%
23.7%CN¥11.00CN¥6.00n/a3
Jul ’25CN¥8.12
CN¥9.50
+17.0%
24.1%CN¥12.00CN¥6.00n/a4
Jun ’25CN¥8.18
CN¥9.50
+16.1%
24.1%CN¥12.00CN¥6.00n/a4
May ’25CN¥8.19
CN¥9.50
+16.0%
24.1%CN¥12.00CN¥6.00n/a4
Apr ’25CN¥8.03
CN¥9.88
+23.0%
19.1%CN¥12.00CN¥7.00n/a4
Mar ’25CN¥8.28
CN¥9.88
+19.3%
19.1%CN¥12.00CN¥7.00n/a4
Feb ’25CN¥6.50
CN¥9.88
+51.9%
19.1%CN¥12.00CN¥7.00n/a4
Jan ’25CN¥8.52
CN¥9.88
+15.9%
19.1%CN¥12.00CN¥7.00n/a4
Dec ’24CN¥8.94
CN¥9.22
+3.1%
23.1%CN¥12.00CN¥6.60n/a5
Nov ’24CN¥8.89
CN¥9.52
+7.1%
24.7%CN¥12.30CN¥6.80CN¥12.365
Oct ’24CN¥8.98
CN¥9.76
+8.7%
22.7%CN¥12.30CN¥6.80CN¥9.345
Sep ’24CN¥8.93
CN¥9.17
+2.7%
26.1%CN¥12.30CN¥6.50CN¥7.976
Aug ’24CN¥9.56
CN¥9.17
-4.1%
26.1%CN¥12.30CN¥6.50CN¥8.776
Jul ’24CN¥9.20
CN¥8.90
-3.3%
30.4%CN¥12.30CN¥5.30CN¥8.126
Jun ’24CN¥9.69
CN¥8.90
-8.2%
30.4%CN¥12.30CN¥5.30CN¥8.186
May ’24CN¥8.96
CN¥8.28
-7.6%
29.4%CN¥12.00CN¥5.30CN¥8.195
Apr ’24CN¥10.10
CN¥7.63
-24.4%
32.4%CN¥12.00CN¥5.30CN¥8.036
Mar ’24CN¥9.78
CN¥8.11
-17.0%
31.7%CN¥12.00CN¥5.30CN¥8.287
Feb ’24CN¥9.19
CN¥8.07
-12.2%
31.6%CN¥12.00CN¥5.30CN¥6.507
Jan ’24CN¥8.29
CN¥8.09
-2.5%
31.4%CN¥12.00CN¥5.30CN¥8.527
Dec ’23CN¥8.82
CN¥8.14
-7.7%
30.4%CN¥12.00CN¥5.70CN¥8.947
Nov ’23CN¥8.89
CN¥8.14
-8.4%
30.4%CN¥12.00CN¥5.70CN¥8.897

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

JA Solar Technology

CN¥55.3b

Engages in the production and processing of monocrystalline silicon rods and monocrystalline silicon wafers primarily in China.

2459

CN¥16.84

7D

-1.2%

1Y

-18.9%

JCET Group

CN¥67.2b

Provides integrated-circuit manufacturing and technology services worldwide.

600584

CN¥37.57

7D

-10.5%

1Y

22.0%

Semiconductor Manufacturing International

HK$329.8b

An investment holding company, engages in the manufacture, testing, and sale of integrated circuits in the United States, China, and Eurasia.

688981

HK$85.10

7D

-10.3%

1Y

56.0%