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Shenzhen Goodix Technology 評価
603160 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
603160 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 603160 ( CN¥69.35 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥44.72 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 603160当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
603160 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 603160 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥31.40b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.8x |
| 企業価値／EBITDA | 68.1x |
| PEGレシオ | 3.6x |
株価収益率 同業他社との比較
603160 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 88.9x | ||
688728 GalaxyCore | 151x | 48.7% | CN¥31.3b |
603893 Rockchip Electronics | 111x | 43.5% | CN¥24.5b |
688249 Nexchip Semiconductor | 47.4x | 28.8% | CN¥29.4b |
688375 Guobo Electronics | 46.2x | 21.0% | CN¥28.3b |
603160 Shenzhen Goodix Technology | 67.3x | 18.7% | CN¥31.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: 603160は、同業他社の平均 ( { 67.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 93.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
603160'のPE レシオは、CN Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
603160 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 67.3x |
| 公正PE 比率 | 28.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 603160は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 67.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 29.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥68.75 | CN¥67.64 -1.6% | 7.8% | CN¥75.00 | CN¥61.20 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CN¥61.79 | CN¥60.92 -1.4% | 24.7% | CN¥81.00 | CN¥37.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | CN¥61.53 | CN¥59.59 -3.2% | 28.9% | CN¥93.00 | CN¥37.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | CN¥61.09 | CN¥63.32 +3.6% | 24.9% | CN¥93.00 | CN¥46.30 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CN¥64.62 | CN¥63.32 -2.0% | 24.9% | CN¥93.00 | CN¥46.30 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | CN¥52.76 | CN¥63.32 +20.0% | 24.9% | CN¥93.00 | CN¥46.30 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | CN¥69.10 | CN¥59.93 -13.3% | 27.1% | CN¥93.00 | CN¥44.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | CN¥71.28 | CN¥56.66 -20.5% | 30.1% | CN¥93.00 | CN¥37.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | CN¥74.21 | CN¥50.59 -31.8% | 18.0% | CN¥62.60 | CN¥37.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | CN¥61.20 | CN¥49.97 -18.3% | 17.0% | CN¥62.60 | CN¥37.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | CN¥59.00 | CN¥48.79 -17.3% | 16.2% | CN¥62.60 | CN¥37.00 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | CN¥52.78 | CN¥48.66 -7.8% | 16.3% | CN¥62.60 | CN¥37.00 | n/a | 8 |
| Jul ’24 | CN¥46.25 | CN¥42.71 -7.6% | 28.5% | CN¥62.60 | CN¥22.00 | n/a | 9 |
| Jun ’24 | CN¥51.70 | CN¥42.14 -18.5% | 27.7% | CN¥62.60 | CN¥22.00 | CN¥61.79 | 10 |
| May ’24 | CN¥51.90 | CN¥42.31 -18.5% | 28.8% | CN¥62.00 | CN¥22.00 | CN¥61.53 | 9 |
| Apr ’24 | CN¥56.83 | CN¥42.54 -25.2% | 27.6% | CN¥62.00 | CN¥24.00 | CN¥61.09 | 9 |
| Mar ’24 | CN¥54.36 | CN¥43.61 -19.8% | 27.6% | CN¥62.60 | CN¥24.00 | CN¥64.62 | 10 |
| Feb ’24 | CN¥53.10 | CN¥43.61 -17.9% | 27.6% | CN¥62.60 | CN¥24.00 | CN¥52.76 | 10 |
| Jan ’24 | CN¥50.20 | CN¥48.38 -3.6% | 38.4% | CN¥95.00 | CN¥25.00 | CN¥69.10 | 11 |
| Dec ’23 | CN¥51.84 | CN¥48.47 -6.5% | 38.1% | CN¥95.00 | CN¥26.00 | CN¥71.28 | 11 |
| Nov ’23 | CN¥48.55 | CN¥48.74 +0.4% | 38.1% | CN¥95.00 | CN¥26.00 | CN¥74.21 | 11 |
| Oct ’23 | CN¥47.58 | CN¥55.32 +16.3% | 28.3% | CN¥95.00 | CN¥32.00 | CN¥61.20 | 10 |
| Sep ’23 | CN¥55.90 | CN¥62.45 +11.7% | 30.2% | CN¥95.00 | CN¥36.00 | CN¥59.00 | 10 |
| Aug ’23 | CN¥58.16 | CN¥63.45 +9.1% | 29.0% | CN¥95.00 | CN¥36.00 | CN¥52.78 | 10 |
| Jul ’23 | CN¥68.12 | CN¥64.75 -5.0% | 27.2% | CN¥95.00 | CN¥41.00 | CN¥46.25 | 10 |
| Jun ’23 | CN¥57.80 | CN¥71.19 +23.2% | 35.7% | CN¥132.60 | CN¥44.00 | CN¥51.70 | 11 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。