Jinko Solar Co., Ltd.

SHSE:688223 株式レポート

時価総額：CN¥86.5b

Jinko Solar 評価

688223 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

688223 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 688223 ( CN¥8.67 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥10.44 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 688223は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

688223 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 688223は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、688223 の株価収益率 レシオを示している。これは688223 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
688223 のPE レシオは？
PEレシオ37.7x
収益CN¥2.30b
時価総額CN¥86.54b

株価収益率 同業他社との比較

688223 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、688223 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均74.6x
600584 JCET Group
47.3x36.0%CN¥75.1b
688008 Montage Technology
65x38.9%CN¥77.9b
600703 Sanan OptoelectronicsLtd
148.5x62.4%CN¥65.8b
002049 Unigroup Guoxin Microelectronics
37.7x27.9%CN¥57.1b
688223 Jinko Solar
37.7x39.3%CN¥86.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 688223は、同業他社の平均 ( { 37.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 74.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

688223'のPE レシオは、CN Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
688223 37.7x業界平均 63.0xNo. of Companies15PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 688223は、 CN Semiconductor業界平均 (63x) (37.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 63 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

688223 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

688223 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率37.7x
公正PE 比率57.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 688223は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 37.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 57.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの688223 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥8.67
CN¥8.96
+3.4%
30.3%CN¥13.42CN¥4.11n/a8
Nov ’25CN¥9.20
CN¥8.41
-8.5%
30.7%CN¥13.42CN¥4.11n/a8
Oct ’25CN¥8.81
CN¥8.16
-7.3%
30.1%CN¥13.42CN¥4.11n/a8
Sep ’25CN¥7.19
CN¥8.59
+19.5%
29.3%CN¥13.42CN¥4.11n/a9
Aug ’25CN¥7.16
CN¥8.81
+23.1%
25.7%CN¥13.42CN¥5.00n/a9
Jul ’25CN¥7.27
CN¥8.81
+21.2%
25.7%CN¥13.42CN¥5.00n/a9
Jun ’25CN¥8.15
CN¥8.95
+9.8%
24.6%CN¥13.42CN¥5.00n/a9
May ’25CN¥7.57
CN¥9.19
+21.4%
26.3%CN¥13.42CN¥5.00n/a9
Apr ’25CN¥8.38
CN¥10.59
+26.4%
22.9%CN¥13.42CN¥6.30n/a9
Mar ’25CN¥8.82
CN¥10.59
+20.1%
22.9%CN¥13.42CN¥6.30n/a9
Feb ’25CN¥8.00
CN¥10.81
+35.2%
20.2%CN¥13.42CN¥6.30n/a9
Jan ’25CN¥8.86
CN¥13.92
+57.1%
16.1%CN¥17.65CN¥11.36n/a6
Dec ’24CN¥8.88
CN¥13.92
+56.8%
16.1%CN¥17.65CN¥11.36n/a6
Nov ’24CN¥9.20
CN¥13.92
+51.3%
16.1%CN¥17.65CN¥11.36CN¥9.206
Oct ’24CN¥10.10
CN¥14.98
+48.3%
10.8%CN¥17.65CN¥13.00CN¥8.816
Sep ’24CN¥10.77
CN¥16.18
+50.3%
15.3%CN¥20.64CN¥13.00CN¥7.196
Aug ’24CN¥12.14
CN¥16.77
+38.1%
12.4%CN¥20.64CN¥14.20CN¥7.166
Jul ’24CN¥14.06
CN¥17.28
+22.9%
11.0%CN¥20.64CN¥15.00CN¥7.275
Jun ’24CN¥12.23
CN¥17.28
+41.3%
11.0%CN¥20.64CN¥15.00CN¥8.155
May ’24CN¥12.52
CN¥19.45
+55.3%
5.5%CN¥20.64CN¥17.65CN¥7.575
Apr ’24CN¥13.93
CN¥20.58
+47.7%
12.3%CN¥25.63CN¥17.65CN¥8.386
Mar ’24CN¥15.04
CN¥20.89
+38.9%
12.7%CN¥25.63CN¥17.65CN¥8.825
Feb ’24CN¥15.80
CN¥20.89
+32.2%
12.7%CN¥25.63CN¥17.65CN¥8.005
Jan ’24CN¥14.65
CN¥19.90
+35.8%
18.5%CN¥25.63CN¥14.59CN¥8.865
Dec ’23CN¥15.36
CN¥19.90
+29.6%
18.5%CN¥25.63CN¥14.59CN¥8.885
Nov ’23CN¥16.70
CN¥19.90
+19.2%
18.5%CN¥25.63CN¥14.59CN¥9.205

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Giantec Semiconductor

CN¥9.2b

Engages in the research, development, design, and sale of memory, analog, and mixed-signal integrated circuits in China, Taiwan, South Korea, Hong Kong, the United States, Japan, the Southeast Asia, Europe, and internationally.

688123

CN¥58.75

7D

-7.9%

1Y

-11.3%

Hainan Drinda New Energy Technology

CN¥14.6b

Hainan Drinda New Energy Technology Co., Ltd.

2865

CN¥64.43

7D

-7.9%

1Y

-30.4%

JCET Group

CN¥75.1b

Provides integrated-circuit manufacturing and technology services worldwide.

600584

CN¥41.63

7D

-6.1%

1Y

32.7%