JA Solar Technology 評価
002459 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002459 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002459 ( CN¥16.56 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥106.77 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002459は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
002459 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 002459は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 002459 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.7x |
| 売上高 | CN¥75.92b |
| 時価総額 | CN¥53.02b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 16.6x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
002459 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 3.9x | ||
688599 Trina Solar | 0.5x | 12.5% | CN¥49.7b |
002049 Unigroup Guoxin Microelectronics | 8.7x | 18.1% | CN¥54.6b |
600460 Hangzhou Silan MicroelectronicsLtd | 4.3x | 12.5% | CN¥46.2b |
002156 Tongfu MicroelectronicsLtd | 1.9x | 18.2% | CN¥45.0b |
002459 JA Solar Technology | 0.7x | 15.0% | CN¥53.0b |
Price-To-Sales vs ピア: 002459は、同業他社の平均 ( { 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
002459'のPS レシオは、CN Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: 002459は、 CN Semiconductor業界平均 (6.8x) (0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
002459 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.7x |
| 公正PS 比率 | 2.9x |
Price-To-Sales対 公正比率: 002459は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥16.56 | CN¥20.82 +25.7% | 32.6% | CN¥32.62 | CN¥9.20 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | CN¥18.15 | CN¥19.19 +5.7% | 39.0% | CN¥32.62 | CN¥9.20 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | CN¥13.55 | CN¥14.19 +4.7% | 45.6% | CN¥32.62 | CN¥8.80 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | CN¥9.89 | CN¥15.88 +60.6% | 40.0% | CN¥32.62 | CN¥8.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | CN¥10.64 | CN¥17.48 +64.3% | 37.0% | CN¥32.62 | CN¥8.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | CN¥11.25 | CN¥18.61 +65.4% | 30.8% | CN¥32.62 | CN¥10.90 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | CN¥15.10 | CN¥20.80 +37.7% | 36.8% | CN¥35.00 | CN¥10.90 | n/a | 13 |
| May ’25 | CN¥14.22 | CN¥26.95 +89.5% | 35.3% | CN¥51.66 | CN¥12.90 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | CN¥17.89 | CN¥27.70 +54.9% | 32.5% | CN¥51.66 | CN¥15.30 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | CN¥18.87 | CN¥27.63 +46.4% | 32.9% | CN¥51.66 | CN¥15.30 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | CN¥17.78 | CN¥27.63 +55.4% | 32.9% | CN¥51.66 | CN¥15.30 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | CN¥20.72 | CN¥30.82 +48.7% | 35.9% | CN¥51.68 | CN¥17.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | CN¥19.70 | CN¥31.49 +59.8% | 32.7% | CN¥51.68 | CN¥18.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | CN¥21.98 | CN¥36.16 +64.5% | 35.8% | CN¥61.43 | CN¥18.00 | CN¥18.15 | 13 |
| Oct ’24 | CN¥25.58 | CN¥42.97 +68.0% | 22.0% | CN¥61.43 | CN¥28.00 | CN¥13.55 | 13 |
| Sep ’24 | CN¥27.75 | CN¥51.02 +83.9% | 14.9% | CN¥61.43 | CN¥36.48 | CN¥9.89 | 12 |
| Aug ’24 | CN¥32.18 | CN¥54.54 +69.5% | 9.7% | CN¥61.43 | CN¥44.00 | CN¥10.64 | 12 |
| Jul ’24 | CN¥41.70 | CN¥55.42 +32.9% | 8.2% | CN¥61.43 | CN¥47.30 | CN¥11.25 | 11 |
| Jun ’24 | CN¥35.20 | CN¥55.33 +57.2% | 8.2% | CN¥61.43 | CN¥47.30 | CN¥15.10 | 11 |
| May ’24 | CN¥40.39 | CN¥57.45 +42.2% | 9.0% | CN¥69.28 | CN¥49.57 | CN¥14.22 | 12 |
| Apr ’24 | CN¥40.96 | CN¥58.73 +43.4% | 10.7% | CN¥69.93 | CN¥47.79 | CN¥17.89 | 11 |
| Mar ’24 | CN¥42.04 | CN¥60.94 +45.0% | 10.6% | CN¥73.71 | CN¥51.43 | CN¥18.87 | 8 |
| Feb ’24 | CN¥46.46 | CN¥60.94 +31.2% | 10.6% | CN¥73.71 | CN¥51.43 | CN¥17.78 | 8 |
| Jan ’24 | CN¥42.92 | CN¥60.22 +40.3% | 10.3% | CN¥71.44 | CN¥51.43 | CN¥20.72 | 7 |
| Dec ’23 | CN¥41.52 | CN¥65.11 +56.8% | 7.9% | CN¥71.44 | CN¥58.50 | CN¥19.70 | 5 |
| Nov ’23 | CN¥46.93 | CN¥63.74 +35.8% | 7.7% | CN¥71.44 | CN¥58.50 | CN¥21.98 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Giantec Semiconductor
CN¥8.8b
Engages in the research, development, design, and sale of memory, analog, and mixed-signal integrated circuits in China, Taiwan, South Korea, Hong Kong, the United States, Japan, the Southeast Asia, Europe, and internationally.
688123
CN¥55.70
7D
-1.0%
1Y
-13.7%
Semiconductor Manufacturing International
HK$339.6b
An investment holding company, engages in the manufacture, testing, and sale of integrated circuits in the United States, China, and Eurasia.
688981
HK$88.77
7D
-3.8%
1Y
62.6%
Yangling Metron New Material
CN¥11.5b
Researches, develops, manufactures, and sells electroplated diamond wires and tools.
300861
CN¥24.01
7D
2.8%
1Y
-32.9%