Rockchip Electronics 評価
603893 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
603893 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 603893 ( CN¥81.75 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥11.24 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 603893当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
603893 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 603893は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 603893 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 82.8x |
| 収益 | CN¥409.28m |
| 時価総額 | CN¥33.90b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 11.3x |
| 企業価値／EBITDA | 64.9x |
| PEGレシオ | 2.4x |
株価収益率 同業他社との比較
603893 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 67.6x | ||
300223 Ingenic SemiconductorLtd | 69.3x | 39.2% | CN¥32.8b |
603160 Shenzhen Goodix Technology | 62.2x | 19.0% | CN¥37.4b |
002185 Tianshui Huatian Technology | 75.3x | 37.1% | CN¥37.7b |
688375 Guobo Electronics | 63.4x | 29.0% | CN¥29.3b |
603893 Rockchip Electronics | 82.8x | 34.3% | CN¥33.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: 603893は、同業他社の平均 ( { 82.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 67.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
603893'のPE レシオは、CN Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 603893は、 CN Semiconductor業界平均 (64x) (82.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 64 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
603893 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 82.8x |
| 公正PE 比率 | 46.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 603893は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 82.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 46.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥81.75 | CN¥87.05 +6.5% | 21.9% | CN¥106.10 | CN¥68.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥85.37 | CN¥87.05 +2.0% | 21.9% | CN¥106.10 | CN¥68.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥64.98 | CN¥68.05 +4.7% | 0.07% | CN¥68.10 | CN¥68.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥53.54 | CN¥68.05 +27.1% | 0.07% | CN¥68.10 | CN¥68.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥62.19 | CN¥70.25 +13.0% | 3.2% | CN¥72.50 | CN¥68.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥57.57 | CN¥70.25 +22.0% | 3.2% | CN¥72.50 | CN¥68.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥57.20 | CN¥70.25 +22.8% | 3.2% | CN¥72.50 | CN¥68.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥57.75 | CN¥70.25 +21.6% | 3.2% | CN¥72.50 | CN¥68.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥50.82 | CN¥73.15 +43.9% | 7.0% | CN¥78.30 | CN¥68.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥54.97 | CN¥73.15 +33.1% | 7.0% | CN¥78.30 | CN¥68.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥46.03 | CN¥73.15 +58.9% | 7.0% | CN¥78.30 | CN¥68.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥63.40 | CN¥73.15 +15.4% | 7.0% | CN¥78.30 | CN¥68.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥66.26 | CN¥75.43 +13.8% | 7.0% | CN¥80.00 | CN¥68.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥65.37 | CN¥75.46 +15.4% | 7.0% | CN¥80.00 | CN¥68.00 | CN¥85.37 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥61.45 | CN¥94.33 +53.5% | 12.7% | CN¥110.00 | CN¥81.00 | CN¥64.98 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥64.83 | CN¥94.33 +45.5% | 12.7% | CN¥110.00 | CN¥81.00 | CN¥53.54 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥74.85 | CN¥101.67 +35.8% | 5.9% | CN¥110.00 | CN¥96.00 | CN¥62.19 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥72.85 | CN¥103.33 +41.8% | 5.5% | CN¥110.00 | CN¥96.00 | CN¥57.57 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥87.24 | CN¥103.33 +18.4% | 5.5% | CN¥110.00 | CN¥96.00 | CN¥57.20 | 3 |
| May ’24 | CN¥73.31 | CN¥103.33 +41.0% | 5.5% | CN¥110.00 | CN¥96.00 | CN¥57.75 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥90.03 | CN¥94.40 +4.9% | 2.4% | CN¥96.00 | CN¥91.20 | CN¥50.82 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥85.94 | CN¥94.40 +9.8% | 2.4% | CN¥96.00 | CN¥91.20 | CN¥54.97 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥76.39 | CN¥90.60 +18.6% | 8.4% | CN¥96.00 | CN¥79.80 | CN¥46.03 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥68.81 | CN¥90.93 +32.2% | 8.7% | CN¥97.00 | CN¥79.80 | CN¥63.40 | 3 |
| Dec ’23 | CN¥79.57 | CN¥90.93 +14.3% | 8.7% | CN¥97.00 | CN¥79.80 | CN¥66.26 | 3 |
| Nov ’23 | CN¥66.13 | CN¥108.70 +64.4% | 11.4% | CN¥123.51 | CN¥96.00 | CN¥65.37 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Shanghai Awinic TechnologyLtd
CN¥16.3b
Engages in the development and sale of integrated circuit chips in China and internationally.
688798
CN¥70.20
7D
4.0%
1Y
-7.8%
Yangling Metron New Material
CN¥11.5b
Researches, develops, manufactures, and sells electroplated diamond wires and tools.
300861
CN¥24.01
7D
-0.2%
1Y
-33.5%
Giantec Semiconductor
CN¥8.8b
Engages in the research, development, design, and sale of memory, analog, and mixed-signal integrated circuits in China, Taiwan, South Korea, Hong Kong, the United States, Japan, the Southeast Asia, Europe, and internationally.
688123
CN¥55.70
7D
-4.0%
1Y
-12.2%