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Konfoong Materials International 評価
300666 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300666 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300666 ( CN¥50.94 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥2.47 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300666当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
300666 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 300666 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥12.62b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.7x |
| 企業価値／EBITDA | 38.7x |
| PEGレシオ | 2.1x |
株価収益率 同業他社との比較
300666 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 51.8x | ||
001309 Shenzhen Techwinsemi Technology | 48.3x | 21.7% | CN¥12.8b |
600667 Wuxi Taiji Industry Limited | 16.9x | 17.8% | CN¥12.0b |
300118 Risen EnergyLtd | 17.7x | n/a | CN¥13.7b |
300672 Hunan Goke MicroelectronicsLtd | 124.2x | 76.0% | CN¥11.5b |
300666 Konfoong Materials International | 48.6x | 22.8% | CN¥12.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300666は、同業他社の平均 ( { 51.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 54.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
300666'のPE レシオは、CN Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300666 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 48.6x |
| 公正PE 比率 | 29.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 300666は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 52.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 29.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥47.56 | CN¥54.25 +14.1% | 6.0% | CN¥57.50 | CN¥51.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥46.60 | CN¥55.50 +19.1% | 5.7% | CN¥58.00 | CN¥51.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥48.05 | CN¥59.88 +24.6% | 13.5% | CN¥73.00 | CN¥51.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CN¥45.52 | CN¥59.38 +30.4% | 14.6% | CN¥73.00 | CN¥49.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥48.58 | CN¥61.45 +26.5% | 14.5% | CN¥73.00 | CN¥49.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥39.54 | CN¥69.20 +75.0% | 4.2% | CN¥73.00 | CN¥65.80 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CN¥58.58 | CN¥69.20 +18.1% | 4.2% | CN¥73.00 | CN¥65.80 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CN¥61.08 | CN¥69.20 +13.3% | 4.2% | CN¥73.00 | CN¥65.80 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CN¥61.81 | CN¥71.45 +15.6% | 5.2% | CN¥76.00 | CN¥65.80 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | CN¥62.09 | CN¥73.78 +18.8% | 3.7% | CN¥77.00 | CN¥71.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | CN¥58.89 | CN¥72.70 +23.5% | 3.2% | CN¥76.00 | CN¥71.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | CN¥64.19 | CN¥87.67 +36.6% | 11.7% | CN¥101.00 | CN¥76.00 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | CN¥67.96 | CN¥114.23 +68.1% | 39.4% | CN¥190.93 | CN¥79.00 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | CN¥68.12 | CN¥115.98 +70.3% | 37.7% | CN¥190.93 | CN¥86.00 | CN¥46.60 | 4 |
| May ’24 | CN¥73.53 | CN¥115.98 +57.7% | 37.7% | CN¥190.93 | CN¥86.00 | CN¥48.05 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥70.20 | CN¥122.94 +75.1% | 40.2% | CN¥190.93 | CN¥75.00 | CN¥45.52 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥78.22 | CN¥122.61 +56.8% | 40.6% | CN¥190.93 | CN¥74.00 | CN¥48.58 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥74.80 | CN¥122.61 +63.9% | 40.6% | CN¥190.93 | CN¥74.00 | CN¥39.54 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥69.20 | CN¥119.94 +73.3% | 43.7% | CN¥190.93 | CN¥66.00 | CN¥58.58 | 3 |
| Dec ’23 | CN¥80.06 | CN¥84.45 +5.5% | 21.8% | CN¥102.90 | CN¥66.00 | CN¥61.08 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。