このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！
Espressif Systems (Shanghai) 評価
688018 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
688018 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 688018 ( CN¥78.89 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥15.18 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 688018当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
688018 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 688018 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥8.98b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.6x |
| 企業価値／EBITDA | 84.1x |
| PEGレシオ | 2x |
株価収益率 同業他社との比較
688018 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概 要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 73.6x | ||
300613 Shanghai Fullhan Microelectronics | 35.7x | 21.7% | CN¥8.2b |
001270 Zhejiang Chengchang Technology | 153.5x | 45.8% | CN¥8.1b |
688123 Giantec Semiconductor | 77.2x | 44.9% | CN¥10.0b |
688601 Wuxi ETEK MicroelectronicsLtd | 28.1x | 19.1% | CN¥6.4b |
688018 Espressif Systems (Shanghai) | 56.5x | 28.7% | CN¥9.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: 688018は、同業他社の平均 ( { 53.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 77.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
688018'のPE レシオは、CN Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
688018 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 56.5x |
| 公正PE 比率 | 30.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 688018は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 53.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 30.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥74.84 | CN¥75.55 +0.9% | 30.5% | CN ¥92.86 | CN¥43.01 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥76.16 | CN¥81.29 +6.7% | 18.4% | CN¥92.86 | CN¥60.21 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥68.32 | CN¥80.21 +17.4% | 17.8% | CN¥92.86 | CN¥60.21 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥68.70 | CN¥83.43 +21.4% | 26.3% | CN¥107.14 | CN¥54.29 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥60.14 | CN¥85.86 +42.8% | 21.8% | CN¥107.14 | CN¥61.57 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥73.54 | CN¥87.00 +18.3% | 19.8% | CN¥107.14 | CN¥65.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥76.24 | CN¥87.00 +14.1% | 19.8% | CN¥107.14 | CN¥65.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥73.84 | CN¥87.24 +18.2% | 19.4% | CN¥107.14 | CN¥65.71 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | CN¥72.57 | CN¥95.31 +31.3% | 24.0% | CN¥121.43 | CN¥65.71 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | CN¥83.14 | CN¥96.98 +16.6% | 21.4% | CN¥121.43 | CN¥70.71 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | CN¥85.98 | CN¥94.60 +10.0% | 19.1% | CN¥114.29 | CN¥70.71 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | CN¥92.73 | CN¥94.83 +2.3% | 18.7% | CN¥114.29 | CN¥71.43 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | CN¥112.59 | CN¥94.83 -15.8% | 18.7% | CN¥114.29 | CN¥71.43 | CN¥74.84 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥88.29 | CN¥79.60 -9.8% | 17.3% | CN¥98.79 | CN¥67.14 | CN¥68.32 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥77.86 | CN¥72.62 -6.7% | 13.5% | CN¥86.43 | CN¥64.29 | CN¥68.70 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥77.04 | CN¥68.91 -10.5% | 24.4% | CN¥94.00 | CN¥47.14 | CN¥60.14 | 4 |
| Jan ’24 | CN¥64.39 | CN¥67.80 +5.3% | 25.4% | CN¥94.00 | CN¥47.14 | CN¥73.54 | 4 |
| Dec ’23 | CN¥73.78 | CN¥67.80 -8.1% | 25.4% | CN¥94.00 | CN¥47.14 | CN¥76.24 | 4 |
| Nov ’23 | CN¥60.94 | CN¥71.02 +16.5% | 26.0% | CN¥94.00 | CN¥47.14 | CN¥73.84 | 4 |
| Oct ’23 | CN¥54.49 | CN¥80.88 +48.4% | 18.6% | CN¥94.00 | CN¥55.71 | CN¥72.57 | 4 |
| Sep ’23 | CN¥67.14 | CN¥80.88 +20.5% | 18.6% | CN¥94.00 | CN¥55.71 | CN¥83.14 | 4 |
| Aug ’23 | CN¥74.99 | CN¥85.27 +13.7% | 20.7% | CN¥102.21 | CN¥55.71 | CN¥85.98 | 4 |
| Jul ’23 | CN¥78.50 | CN¥94.45 +20.3% | 28.5% | CN¥130.71 | CN¥55.71 | CN¥92.73 | 4 |
| Jun ’23 | CN¥76.84 | CN¥94.45 +22.9% | 28.5% | CN¥130.71 | CN¥55.71 | CN¥112.59 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。