Xiamen Changelight 評価

300102 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

300102 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のための300102の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための300102の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

300102 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 300102は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、300102 の株価収益率レシオを示している。これは300102 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
300102 のPE レシオは？
PEレシオ	59.1x
収益	CN¥167.67m
時価総額	CN¥9.90b

300102 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	4.2x
企業価値／EBITDA	23.7x
PEGレシオ	n/a

株価収益率同業他社との比較

300102 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、300102 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	72.1x
688332 Shenzhen Bluetrum Technology	48.4x	25.8%	CN¥12.6b
688362 Forehope Electronic (Ningbo)	162.5x	77.6%	CN¥11.2b
688123 Giantec Semiconductor	38.2x	42.3%	CN¥8.8b
688252 Jadard Technology	39.3x	28.8%	CN¥9.0b
300102 Xiamen Changelight	59.1x	n/a	CN¥9.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 300102は、同業他社の平均 ( { 59.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 72.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

300102'のPE レシオは、CN Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

0 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 300102は、 CN Semiconductor業界平均 (61.1x) (59.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 61.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

300102 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

300102 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	59.1x
公正PE 比率	n/a

Price-To-Earnings対公正比率: 評価分析のための300102のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Shanghai Awinic TechnologyLtd

CN¥16.3b

Engages in the development and sale of integrated circuit chips in China and internationally.

688798

CN¥70.20

4.0%

-7.8%

Yangling Metron New Material

CN¥11.5b

Researches, develops, manufactures, and sells electroplated diamond wires and tools.

300861

CN¥24.01

-0.2%

-33.5%

Giantec Semiconductor

CN¥8.8b

Engages in the research, development, design, and sale of memory, analog, and mixed-signal integrated circuits in China, Taiwan, South Korea, Hong Kong, the United States, Japan, the Southeast Asia, Europe, and internationally.

688123

CN¥55.70

-4.0%

-12.2%