Puya Semiconductor (Shanghai) 評価
688766 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
688766 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 688766 ( CN¥79.1 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥4.58 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 688766当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
688766 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 688766は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 688766 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 29.9x |
| 収益 | CN¥278.06m |
| 時価総額 | CN¥8.32b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.2x |
| 企業価値／EBITDA | 48.2x |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
688766 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 82.7x | ||
688123 Giantec Semiconductor | 38.2x | 42.3% | CN¥8.8b |
688252 Jadard Technology | 39.3x | 28.8% | CN¥9.0b |
688691 Brite Semiconductor (Shanghai) | 73.7x | n/a | CN¥8.2b |
300493 Shanghai Fortune Techgroup | 179.5x | 52.8% | CN¥7.3b |
688766 Puya Semiconductor (Shanghai) | 29.9x | 23.4% | CN¥8.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: 688766は、同業他社の平均 ( { 29.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 82.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
688766'のPE レシオは、CN Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 688766は、 CN Semiconductor業界平均 (64x) (29.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 64 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
688766 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 29.9x |
| 公正PE 比率 | 38.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 688766は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 29.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Shanghai Awinic TechnologyLtd
CN¥16.3b
Engages in the development and sale of integrated circuit chips in China and internationally.
688798
CN¥70.20
7D
4.0%
1Y
-7.8%
Yangling Metron New Material
CN¥11.5b
Researches, develops, manufactures, and sells electroplated diamond wires and tools.
300861
CN¥24.01
7D
-0.2%
1Y
-33.5%
Giantec Semiconductor
CN¥8.8b
Engages in the research, development, design, and sale of memory, analog, and mixed-signal integrated circuits in China, Taiwan, South Korea, Hong Kong, the United States, Japan, the Southeast Asia, Europe, and internationally.
688123
CN¥55.70
7D
-4.0%
1Y
-12.2%