StarPower Semiconductor 評価
603290 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
603290 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 603290 ( CN¥98.6 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥66.53 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 603290当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
603290 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 603290は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 603290 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 34.9x |
| 収益 | CN¥675.63m |
| 時価総額 | CN¥24.88b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 7.3x |
| 企業価値／EBITDA | 28.4x |
| PEGレシオ | 1.5x |
株価収益率 同業他社との比較
603290 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 65.7x | ||
688213 Smartsens Technology (Shanghai) | 81.8x | 48.4% | CN¥29.1b |
300666 Konfoong Materials International | 53.7x | 23.1% | CN¥20.0b |
688608 Bestechnic (Shanghai) | 102.9x | 39.3% | CN¥30.5b |
300373 Yangzhou Yangjie Electronic Technology | 24.3x | 21.4% | CN¥25.1b |
603290 StarPower Semiconductor | 34.9x | 23.5% | CN¥24.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: 603290は、同業他社の平均 ( { 34.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 65.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
603290'のPE レシオは、CN Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 603290は、 CN Semiconductor業界平均 (64x) (34.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 64 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
603290 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 34.9x |
| 公正PE 比率 | 39.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 603290は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 34.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥98.60 | CN¥107.74 +9.3% | 22.0% | CN¥148.57 | CN¥62.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | CN¥91.97 | CN¥105.34 +14.5% | 22.6% | CN¥148.57 | CN¥62.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | CN¥91.25 | CN¥100.86 +10.5% | 27.3% | CN¥148.57 | CN¥62.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | CN¥76.75 | CN¥116.50 +51.8% | 28.2% | CN¥180.00 | CN¥62.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | CN¥93.32 | CN¥125.37 +34.3% | 23.8% | CN¥180.00 | CN¥72.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | CN¥84.23 | CN¥130.05 +54.4% | 18.0% | CN¥181.00 | CN¥93.36 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | CN¥87.37 | CN¥139.31 +59.5% | 18.5% | CN¥186.14 | CN¥93.36 | n/a | 14 |
| May ’25 | CN¥99.56 | CN¥144.16 +44.8% | 16.6% | CN¥186.14 | CN¥107.14 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | CN¥103.14 | CN¥165.51 +60.5% | 21.8% | CN¥257.14 | CN¥110.36 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | CN¥110.67 | CN¥170.71 +54.3% | 21.0% | CN¥257.14 | CN¥110.36 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | CN¥94.31 | CN¥170.81 +81.1% | 19.2% | CN¥257.14 | CN¥125.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | CN¥129.29 | CN¥171.43 +32.6% | 19.1% | CN¥257.14 | CN¥125.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | CN¥132.24 | CN¥171.43 +29.6% | 19.1% | CN¥257.14 | CN¥125.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | CN¥125.10 | CN¥182.81 +46.1% | 24.8% | CN¥300.71 | CN¥125.00 | CN¥91.97 | 16 |
| Oct ’24 | CN¥128.31 | CN¥194.50 +51.6% | 24.3% | CN¥300.71 | CN¥133.93 | CN¥91.25 | 16 |
| Sep ’24 | CN¥140.54 | CN¥217.11 +54.5% | 27.7% | CN¥335.71 | CN¥142.86 | CN¥76.75 | 15 |
| Aug ’24 | CN¥156.06 | CN¥261.38 +67.5% | 21.8% | CN¥374.29 | CN¥148.57 | CN¥93.32 | 16 |
| Jul ’24 | CN¥153.71 | CN¥264.10 +71.8% | 21.2% | CN¥374.29 | CN¥163.57 | CN¥84.23 | 16 |
| Jun ’24 | CN¥157.79 | CN¥264.10 +67.4% | 21.2% | CN¥374.29 | CN¥163.57 | CN¥87.37 | 16 |
| May ’24 | CN¥172.88 | CN¥274.82 +59.0% | 19.4% | CN¥374.29 | CN¥180.00 | CN¥99.56 | 16 |
| Apr ’24 | CN¥196.11 | CN¥311.01 +58.6% | 13.3% | CN¥374.29 | CN¥185.71 | CN¥103.14 | 16 |
| Mar ’24 | CN¥207.27 | CN¥320.83 +54.8% | 8.3% | CN¥374.29 | CN¥281.43 | CN¥110.67 | 16 |
| Feb ’24 | CN¥231.41 | CN¥322.80 +39.5% | 8.1% | CN¥374.29 | CN¥281.43 | CN¥94.31 | 15 |
| Jan ’24 | CN¥235.21 | CN¥330.04 +40.3% | 9.4% | CN¥396.43 | CN¥277.14 | CN¥129.29 | 15 |
| Dec ’23 | CN¥243.08 | CN¥330.04 +35.8% | 9.4% | CN¥396.43 | CN¥277.14 | CN¥132.24 | 15 |
| Nov ’23 | CN¥264.29 | CN¥334.68 +26.6% | 10.7% | CN¥396.43 | CN¥277.14 | CN¥125.10 | 14 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Giantec Semiconductor
CN¥9.2b
Engages in the research, development, design, and sale of memory, analog, and mixed-signal integrated circuits in China, Taiwan, South Korea, Hong Kong, the United States, Japan, the Southeast Asia, Europe, and internationally.
688123
CN¥58.43
7D
-4.4%
1Y
-11.2%
JA Solar Technology
CN¥56.0b
Engages in the production and processing of monocrystalline silicon rods and monocrystalline silicon wafers primarily in China.
2459
CN¥17.06
7D
-3.1%
1Y
-23.0%
JA Solar Technology
CN¥56.0b
Engages in the production and processing of monocrystalline silicon rods and monocrystalline silicon wafers primarily in China.
2459
CN¥17.06
7D
-3.1%
1Y
-23.0%