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Giga Device Semiconductor 評価
603986 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
603986 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 603986 ( CN¥93.6 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥30.98 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 603986当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
603986 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 603986 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥61.25b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 8.6x |
| 企業価値／EBITDA | 107.9x |
| PEGレシオ | 5.3x |
販売価格 同業他社との比較
603986 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 603986は、同業他社の平均 ( { 10.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
603986'のPE レシオは、CN Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
603986 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 10.1x |
| 公正PS 比率 | 6.4x |
Price-To-Sales対 公正比率: 603986は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 10.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 6.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥91.84 | CN¥89.77 -2.3% | 16.1% | CN¥120.00 | CN¥66.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | CN¥83.11 | CN¥87.90 +5.8% | 13.0% | CN¥109.00 | CN¥66.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | CN¥78.75 | CN¥89.54 +13.7% | 13.1% | CN¥109.00 | CN¥66.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | CN¥72.44 | CN¥88.28 +21.9% | 15.7% | CN¥113.00 | CN¥70.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | CN¥75.76 | CN¥93.28 +23.1% | 17.3% | CN¥116.00 | CN¥70.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | CN¥63.31 | CN¥93.74 +48.1% | 16.6% | CN¥116.00 | CN¥70.10 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | CN¥92.39 | CN¥100.91 +9.2% | 13.5% | CN¥120.33 | CN¥75.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | CN¥95.15 | CN¥100.82 +6.0% | 13.6% | CN¥120.33 | CN¥75.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | CN¥105.46 | CN¥99.82 -5.3% | 15.1% | CN¥120.33 | CN¥75.00 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | CN¥98.60 | CN¥96.42 -2.2% | 18.3% | CN¥130.00 | CN¥75.00 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | CN¥94.50 | CN¥96.29 +1.9% | 19.2% | CN¥130.00 | CN¥75.00 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | CN¥114.41 | CN¥103.40 -9.6% | 28.2% | CN¥171.00 | CN¥70.00 | n/a | 12 |
| Jul ’24 | CN¥106.25 | CN¥103.17 -2.9% | 27.2% | CN¥171.00 | CN¥70.00 | CN¥94.41 | 12 |
| Jun ’24 | CN¥110.31 | CN¥106.50 -3.5% | 25.2% | CN¥171.00 | CN¥70.00 | CN¥83.11 | 12 |
| May ’24 | CN¥108.47 | CN¥111.44 +2.7% | 29.5% | CN¥171.00 | CN¥69.00 | CN¥78.75 | 11 |
| Apr ’24 | CN¥122.00 | CN¥111.35 -8.7% | 28.0% | CN¥171.00 | CN¥72.00 | CN¥72.44 | 11 |
| Mar ’24 | CN¥104.50 | CN¥110.62 +5.9% | 28.8% | CN¥171.00 | CN¥72.00 | CN¥75.76 | 11 |
| Feb ’24 | CN¥115.00 | CN¥104.58 -9.1% | 25.5% | CN¥161.90 | CN¥72.00 | CN¥63.31 | 10 |
| Jan ’24 | CN¥102.47 | CN¥102.53 +0.06% | 27.4% | CN¥161.90 | CN¥72.00 | CN¥92.39 | 9 |
| Dec ’23 | CN¥101.69 | CN¥110.20 +8.4% | 32.1% | CN¥171.00 | CN¥72.00 | CN¥95.15 | 9 |
| Nov ’23 | CN¥85.86 | CN¥125.25 +45.9% | 28.9% | CN¥171.00 | CN¥72.00 | CN¥105.46 | 10 |
| Oct ’23 | CN¥93.75 | CN¥143.45 +53.0% | 17.8% | CN¥176.00 | CN¥94.00 | CN¥98.60 | 10 |
| Sep ’23 | CN¥112.95 | CN¥149.62 +32.5% | 14.6% | CN¥178.80 | CN¥113.00 | CN¥94.50 | 10 |
| Aug ’23 | CN¥119.28 | CN¥168.62 +41.4% | 21.7% | CN¥255.00 | CN¥120.00 | CN¥114.41 | 10 |
| Jul ’23 | CN¥138.85 | CN¥176.98 +27.5% | 18.5% | CN¥255.00 | CN¥130.00 | CN¥106.25 | 10 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。