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Will Semiconductor 評価
603501 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
603501 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 603501 ( CN¥103.47 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥34.85 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 603501当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
603501 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 603501 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥117.07b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.3x |
| 企業価値／EBITDA | 73.5x |
| PEGレシオ | 2.7x |
株価収益率 同業他社との比較
603501 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 49x | ||
688041 Hygon Information Technology | 126.6x | 31.5% | CN¥166.2b |
688223 Jinko Solar | 10.3x | 10.0% | CN¥71.5b |
601012 LONGi Green Energy Technology | 21.5x | 23.8% | CN¥102.4b |
600584 JCET Group | 37.6x | 29.4% | CN¥56.3b |
603501 Will Semiconductor | 128x | 47.8% | CN¥117.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: 603501は、同業他社の平均 ( { 135.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 52.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
603501'のPE レシオは、CN Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
603501 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 128x |
| 公正PE 比率 | 58.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 603501は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 135.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 52.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥97.68 | CN¥130.37 +33.5% | 9.6% | CN¥165.00 | CN¥112.10 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | CN¥94.03 | CN¥128.49 +36.6% | 10.1% | CN¥165.00 | CN¥109.70 | n/a | 21 |
| May ’25 | CN¥101.60 | CN¥127.86 +25.8% | 10.5% | CN¥165.00 | CN¥109.70 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | CN¥100.55 | CN¥126.19 +25.5% | 10.7% | CN¥165.00 | CN¥109.70 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | CN¥94.04 | CN¥125.45 +33.4% | 10.8% | CN¥165.00 | CN¥109.70 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | CN¥84.30 | CN¥126.34 +49.9% | 10.5% | CN¥165.00 | CN¥109.70 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | CN¥106.71 | CN¥122.68 +15.0% | 6.5% | CN¥136.00 | CN¥109.70 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | CN¥109.50 | CN¥121.68 +11.1% | 6.1% | CN¥136.00 | CN¥109.70 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | CN¥105.96 | CN¥122.73 +15.8% | 19.6% | CN¥202.00 | CN¥61.36 | n/a | 19 |
| Oct ’24 | CN¥93.06 | CN¥116.07 +24.7% | 22.5% | CN¥202.00 | CN¥61.36 | n/a | 19 |
| Sep ’24 | CN¥90.37 | CN¥117.68 +30.2% | 21.9% | CN¥202.00 | CN¥61.36 | n/a | 18 |
| Aug ’24 | CN¥103.55 | CN¥119.97 +15.9% | 23.9% | CN¥202.00 | CN¥61.36 | n/a | 19 |
| Jul ’24 | CN¥98.04 | CN¥120.04 +22.4% | 24.5% | CN¥202.00 | CN¥61.36 | CN¥99.02 | 20 |
| Jun ’24 | CN¥99.50 | CN¥120.04 +20.6% | 24.5% | CN¥202.00 | CN¥61.36 | CN¥94.03 | 20 |
| May ’24 | CN¥91.25 | CN¥120.79 +32.4% | 23.8% | CN¥202.00 | CN¥61.36 | CN¥101.60 | 20 |
| Apr ’24 | CN¥91.10 | CN¥106.64 +17.1% | 28.1% | CN¥202.00 | CN¥63.15 | CN¥100.55 | 19 |
| Mar ’24 | CN¥86.54 | CN¥106.59 +23.2% | 28.1% | CN¥202.00 | CN¥63.15 | CN¥94.04 | 19 |
| Feb ’24 | CN¥94.82 | CN¥103.40 +9.0% | 28.8% | CN¥202.00 | CN¥63.15 | CN¥84.30 | 19 |
| Jan ’24 | CN¥77.09 | CN¥106.27 +37.8% | 29.1% | CN¥202.00 | CN¥63.15 | CN¥106.71 | 18 |
| Dec ’23 | CN¥82.19 | CN¥106.38 +29.4% | 29.0% | CN¥202.00 | CN¥63.15 | CN¥109.50 | 18 |
| Nov ’23 | CN¥76.84 | CN¥116.77 +52.0% | 27.7% | CN¥202.00 | CN¥78.18 | CN¥105.96 | 18 |
| Oct ’23 | CN¥80.13 | CN¥153.80 +91.9% | 24.0% | CN¥233.19 | CN¥95.00 | CN¥93.06 | 19 |
| Sep ’23 | CN¥90.58 | CN¥160.03 +76.7% | 20.5% | CN¥233.19 | CN¥111.11 | CN¥90.37 | 19 |
| Aug ’23 | CN¥106.25 | CN¥175.76 +65.4% | 18.3% | CN¥233.19 | CN¥111.11 | CN¥103.55 | 19 |
| Jul ’23 | CN¥128.41 | CN¥179.01 +39.4% | 18.8% | CN¥233.19 | CN¥111.11 | CN¥98.04 | 19 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。