FangDa Carbon New MaterialLtd 評価
600516 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
600516 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 600516 ( CN¥5.08 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥8.62 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 600516は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
600516 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 600516は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 600516 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 68x |
| 収益 | CN¥288.55m |
| 時価総額 | CN¥19.63b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.4x |
| 企業価値／EBITDA | 27x |
| PEGレシオ | 2.1x |
株価収益率 同業他社との比較
600516 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 49.9x | ||
688772 Zhuhai CosMX Battery | 58.1x | 56.1% | CN¥18.0b |
600580 Wolong Electric GroupLtd | 74.6x | 54.2% | CN¥17.8b |
688778 XTC New Energy Materials(Xiamen)Ltd | 41.7x | 35.0% | CN¥19.6b |
002130 ShenZhen Woer Heat-Shrinkable MaterialLtd | 25.1x | 24.3% | CN¥21.6b |
600516 FangDa Carbon New MaterialLtd | 68x | 32.9% | CN¥19.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: 600516は、同業他社の平均 ( { 68 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 48.5 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
600516'のPE レシオは、CN Electrical 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
300023 Bode Energy Equipment | 3.6x | n/a | US$51.42m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 600516は、 CN Electrical業界平均 (35.1x) (68 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 35.1 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
600516 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 68x |
| 公正PE 比率 | 29.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 600516は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 68 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 29.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥5.13 | CN¥5.40 +5.3% | 11.4% | CN¥6.10 | CN¥4.60 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥5.37 | CN¥5.40 +0.6% | 11.4% | CN¥6.10 | CN¥4.60 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥5.00 | CN¥5.40 +8.0% | 11.4% | CN¥6.10 | CN¥4.60 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥4.13 | CN¥5.97 +44.5% | 5.7% | CN¥6.30 | CN¥5.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥4.47 | CN¥5.97 +33.5% | 5.7% | CN¥6.30 | CN¥5.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥4.39 | CN¥5.97 +35.9% | 5.7% | CN¥6.30 | CN¥5.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥4.85 | CN¥6.03 +24.4% | 6.3% | CN¥6.30 | CN¥5.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥5.07 | CN¥7.96 +56.9% | 29.4% | CN¥11.27 | CN¥6.30 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥4.97 | CN¥7.96 +60.1% | 29.4% | CN¥11.27 | CN¥6.30 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥4.93 | CN¥7.96 +61.4% | 29.4% | CN¥11.27 | CN¥6.30 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥4.35 | CN¥7.96 +82.9% | 29.4% | CN¥11.27 | CN¥6.30 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥5.24 | CN¥9.22 +76.0% | 23.0% | CN¥11.27 | CN¥6.30 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥5.77 | CN¥9.72 +68.5% | 14.8% | CN¥11.27 | CN¥7.80 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥5.86 | CN¥9.96 +69.9% | 11.4% | CN¥11.27 | CN¥8.50 | CN¥5.37 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥5.78 | CN¥9.96 +72.3% | 11.4% | CN¥11.27 | CN¥8.50 | CN¥5.00 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥5.82 | CN¥9.96 +71.1% | 11.4% | CN¥11.27 | CN¥8.50 | CN¥4.13 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥6.27 | CN¥9.96 +58.8% | 11.4% | CN¥11.27 | CN¥8.50 | CN¥4.47 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥6.20 | CN¥9.96 +60.6% | 11.4% | CN¥11.27 | CN¥8.50 | CN¥4.39 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥6.28 | CN¥9.96 +58.5% | 11.4% | CN¥11.27 | CN¥8.50 | CN¥4.85 | 3 |
| May ’24 | CN¥6.45 | CN¥9.96 +54.4% | 11.4% | CN¥11.27 | CN¥8.50 | CN¥5.07 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥6.44 | CN¥9.96 +54.6% | 11.4% | CN¥11.27 | CN¥8.50 | CN¥4.97 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥6.72 | CN¥9.96 +48.2% | 11.4% | CN¥11.27 | CN¥8.50 | CN¥4.93 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥6.73 | CN¥9.96 +47.9% | 11.4% | CN¥11.27 | CN¥8.50 | CN¥4.35 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥6.12 | CN¥11.66 +90.5% | 12.5% | CN¥13.60 | CN¥10.10 | CN¥5.24 | 3 |
| Dec ’23 | CN¥6.49 | CN¥11.66 +79.6% | 12.5% | CN¥13.60 | CN¥10.10 | CN¥5.77 | 3 |
| Nov ’23 | CN¥6.16 | CN¥11.66 +89.2% | 12.5% | CN¥13.60 | CN¥10.10 | CN¥5.86 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Beijing Sifang AutomationLtd
CN¥14.0b
Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.
601126
CN¥16.77
7D
-9.4%
1Y
18.4%
China National Chemical Engineering
CN¥49.6b
An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.
601117
CN¥8.12
7D
-5.1%
1Y
21.0%
Goneo Group
CN¥89.2b
Provides electrical products.
603195
CN¥68.98
7D
-5.8%
1Y
3.1%