Shenzhen Desay Battery Technology Co., Ltd.

SZSE:000049 株式レポート

時価総額:CN¥9.9b

Shenzhen Desay Battery Technology 評価

000049 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

000049 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 000049 ( CN¥25.74 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥6.3 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 000049当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

000049 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

000049 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益0.5x
企業価値/EBITDA10.1x
PEGレシオ1.2x

株価収益率 同業他社との比較

000049 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、000049 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均69.7x
603662 Keli Sensing Technology (Ningbo)Ltd
39.5x22.1%CN¥11.4b
300660 Jiangsu Leili Motor
33x21.2%CN¥10.1b
300913 Zhejiang Zhaolong Interconnect TechnologyLtd
77.1x25.3%CN¥9.1b
002892 Keli Motor Group
129.3xn/aCN¥10.3b
000049 Shenzhen Desay Battery Technology
23.5x19.1%CN¥9.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 000049は、同業他社の平均 ( { 23.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 69.7 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

000049'のPE レシオは、CN Electrical 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a26.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a26.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 000049は、 CN Electrical業界平均 (36.5x) (23.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.5 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

000049 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

000049 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率23.5x
公正PE 比率22.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 000049は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 23.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 22.2 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストの000049 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥25.74
CN¥26.69
+3.7%
17.0%CN¥33.06CN¥23.00n/a3
Oct ’25CN¥26.13
CN¥26.69
+2.1%
17.0%CN¥33.06CN¥23.00n/a3
Sep ’25CN¥23.97
CN¥26.35
+9.9%
18.3%CN¥33.06CN¥22.00n/a3
Aug ’25CN¥25.24
CN¥26.35
+4.4%
18.3%CN¥33.06CN¥22.00n/a3
Jul ’25CN¥23.95
CN¥26.35
+10.0%
18.3%CN¥33.06CN¥22.00n/a3
Apr ’25CN¥24.30
CN¥31.78
+30.8%
4.0%CN¥33.06CN¥30.49n/a2
Mar ’25CN¥23.30
CN¥36.50
+56.7%
9.6%CN¥40.00CN¥33.00n/a2
Feb ’25CN¥20.23
CN¥36.50
+80.4%
9.6%CN¥40.00CN¥33.00n/a2
Jan ’25CN¥27.12
CN¥36.50
+34.6%
9.6%CN¥40.00CN¥33.00n/a2
Dec ’24CN¥31.54
CN¥36.50
+15.7%
9.6%CN¥40.00CN¥33.00n/a2
Nov ’24CN¥31.93
CN¥36.50
+14.3%
9.6%CN¥40.00CN¥33.00CN¥24.332
Oct ’24CN¥31.29
CN¥37.00
+18.2%
8.1%CN¥40.00CN¥34.00CN¥26.132
Nov ’23CN¥51.26
CN¥62.71
+22.3%
8.4%CN¥68.00CN¥57.41CN¥31.932

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


割安企業の発掘