Shenzhen Desay Battery Technology 評価

Q: 000049 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

000049 ( CN¥25.08 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( CN¥6.31 ) を上回って取引されています。

000049 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

000049 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 000049 ( CN¥25.08 ) は、当社の公正価値の見積もり ( CN¥6.31 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 000049当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

000049 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 000049は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、000049 の株価収益率レシオを示している。これは000049 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
000049 のPE レシオは？
PEレシオ	22.9x
収益	CN¥420.50m
時価総額	CN¥9.65b

000049 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	0.5x
企業価値／EBITDA	10x
PEGレシオ	1.2x

株価収益率同業他社との比較

000049 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、000049 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	46.8x
002892 Keli Motor Group	115.7x	n/a	CN¥9.2b
300660 Jiangsu Leili Motor	32.1x	21.2%	CN¥9.8b
002498 Qingdao Hanhe CableLtd	17.5x	15.0%	CN¥11.1b
600577 Tongling Jingda Special Magnet Wire	21.8x	12.0%	CN¥11.6b
000049 Shenzhen Desay Battery Technology	22.9x	19.1%	CN¥9.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 000049は、同業他社の平均 ( { 22.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 46.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

000049'のPE レシオは、CN Electrical 業界の他社と比較してどうか。

1 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
300023 Bode Energy Equipment	3.6x	n/a	US$51.42m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

1 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 000049は、 CN Electrical業界平均 (35.7x) (22.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

000049 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

000049 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	22.9x
公正PE 比率	22.2x

Price-To-Earnings対公正比率: 000049は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 22.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 22.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの000049 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CN¥25.08	CN¥26.69 +6.4%	17.0%	CN¥33.06	CN¥23.00	n/a	3
Nov ’25	CN¥24.33	CN¥26.69 +9.7%	17.0%	CN¥33.06	CN¥23.00	n/a	3
Oct ’25	CN¥26.13	CN¥26.69 +2.1%	17.0%	CN¥33.06	CN¥23.00	n/a	3
Sep ’25	CN¥23.97	CN¥26.35 +9.9%	18.3%	CN¥33.06	CN¥22.00	n/a	3
Aug ’25	CN¥25.24	CN¥26.35 +4.4%	18.3%	CN¥33.06	CN¥22.00	n/a	3
Jul ’25	CN¥23.95	CN¥26.35 +10.0%	18.3%	CN¥33.06	CN¥22.00	n/a	3
Apr ’25	CN¥24.30	CN¥31.78 +30.8%	4.0%	CN¥33.06	CN¥30.49	n/a	2
Mar ’25	CN¥23.30	CN¥36.50 +56.7%	9.6%	CN¥40.00	CN¥33.00	n/a	2
Feb ’25	CN¥20.23	CN¥36.50 +80.4%	9.6%	CN¥40.00	CN¥33.00	n/a	2
Jan ’25	CN¥27.12	CN¥36.50 +34.6%	9.6%	CN¥40.00	CN¥33.00	n/a	2
Dec ’24	CN¥31.54	CN¥36.50 +15.7%	9.6%	CN¥40.00	CN¥33.00	n/a	2
Nov ’24	CN¥31.93	CN¥36.50 +14.3%	9.6%	CN¥40.00	CN¥33.00	CN¥24.33	2
Oct ’24	CN¥31.29	CN¥37.00 +18.2%	8.1%	CN¥40.00	CN¥34.00	CN¥26.13	2
Nov ’23	CN¥51.26	CN¥62.71 +22.3%	8.4%	CN¥68.00	CN¥57.41	CN¥31.93	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Ningbo Deye Technology Group

CN¥57.0b

Engages in the production and sales of heat exchangers, inverters, and dehumidifiers in China, the United Kingdom, the United States, Germany, India, and internationally.

605117

CN¥88.39

-6.5%

86.0%

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.6b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥12.87

-6.1%

-34.1%

China National Chemical Engineering

CN¥50.8b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.31

-1.9%

21.1%