ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co. , Ltd.

SZSE:300068 株式レポート

時価総額：CN¥15.1b

ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE 評価

300068 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

300068 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 300068 ( CN¥17.53 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥0.51 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 300068当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

300068 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 300068は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、300068 の販売価格 レシオを示している。これは300068 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
300068 のPS レシオは？
PS比1.3x
売上高CN¥11.50b
時価総額CN¥15.13b

販売価格 同業他社との比較

300068 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、300068 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均7.5x
688629 Sichuan Huafeng Technology
15.5x41.1%CN¥16.0b
300438 Guangzhou Great Power Energy and Technology
2.4x18.7%CN¥16.7b
002249 Zhongshan Broad-Ocean Motor
1.1xn/aCN¥13.2b
603662 Keli Sensing Technology (Ningbo)Ltd
11.1x16.4%CN¥13.1b
300068 ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE
1.3x18.7%CN¥15.1b

Price-To-Sales vs ピア: 300068は、同業他社の平均 ( { 1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

300068'のPS レシオは、CN Electrical 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／販売推定成長率時価総額
605222 Shanghai QiFan Cable
0.3x10.2%US$921.05m
600973 Baosheng Science and Technology InnovationLtd
0.1x4.2%US$796.83m
603897 Zhejiang grandwall electric science&technologyltd
0.4xn/aUS$606.59m
002300 Fujian Nanping Sun Cable
0.3xn/aUS$556.29m
300068 1.3x業界平均 2.4xNo. of Companies41PS01.63.24.86.48+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 300068は、 CN Electrical業界平均 (2.4x) (1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

300068 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

300068 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.3x
公正PS 比率1.3x

Price-To-Sales対 公正比率: 300068は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの300068 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥17.53
CN¥13.25
-24.4%
5.7%CN¥14.00CN¥12.50n/a2
Nov ’25CN¥20.80
CN¥13.25
-36.3%
5.7%CN¥14.00CN¥12.50n/a2
Oct ’25CN¥16.18
CN¥13.25
-18.1%
5.7%CN¥14.00CN¥12.50n/a2
Feb ’25CN¥9.95
CN¥24.70
+148.2%
21.5%CN¥30.00CN¥19.40n/a2
Jan ’25CN¥12.94
CN¥24.70
+90.9%
21.5%CN¥30.00CN¥19.40n/a2
Dec ’24CN¥13.17
CN¥24.70
+87.5%
21.5%CN¥30.00CN¥19.40n/a2
Nov ’24CN¥13.32
CN¥24.70
+85.4%
21.5%CN¥30.00CN¥19.40CN¥20.802

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Jiangshan Oupai Door Industry

CN¥3.3b

Engages in the research, development, manufacture, processing, sale, and service of wooden doors in China and internationally.

603208

CN¥18.53

7D

-6.2%

1Y

-44.5%

Goneo Group

CN¥92.4b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.46

7D

-3.4%

1Y

7.1%

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.6b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥12.87

7D

-6.1%

1Y

-34.1%